富達歐元現金基金-歐元累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 11.1876 0.0005 0.00% 1.20% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -0.35% 2.97% 3.59%

富達歐元現金基金-歐元累積



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 11.1876 0.00% 2025/06/26 11.1800 0.01%
2025/07/09 11.1871 0.00% 2025/06/25 11.1793 0.00%
2025/07/08 11.1866 0.00% 2025/06/24 11.1788 0.01%
2025/07/07 11.1861 0.02% 2025/06/23 11.1780 0.01%
2025/07/04 11.1843 0.01% 2025/06/20 11.1764 0.00%
2025/07/03 11.1836 0.00% 2025/06/19 11.1759 0.01%
2025/07/02 11.1831 0.01% 2025/06/18 11.1753 0.01%
2025/07/01 11.1825 0.00% 2025/06/17 11.1747 0.00%
2025/06/30 11.1820 0.01% 2025/06/16 11.1743 0.01%
2025/06/27 11.1805 0.00% 2025/06/13 11.1728 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐元現金基金-歐元累積 0.00% 0.04% 0.15% 0.50% 1.12% 2.78% 1.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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