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富達歐元現金基金-歐元累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
11.3693 |
0.0008 |
0.01% |
0.78% |
2026/06/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.35% |
2.97% |
3.59% |
2.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/05 |
11.3693 |
0.01% |
2026/05/22 |
11.3612 |
0.01% |
| 2026/06/04 |
11.3685 |
0.01% |
2026/05/21 |
11.3605 |
0.01% |
| 2026/06/03 |
11.3679 |
0.00% |
2026/05/20 |
11.3598 |
0.01% |
| 2026/06/02 |
11.3677 |
0.01% |
2026/05/19 |
11.3591 |
0.01% |
| 2026/06/01 |
11.3671 |
0.01% |
2026/05/18 |
11.3584 |
0.01% |
| 2026/05/29 |
11.3654 |
0.01% |
2026/05/15 |
11.3567 |
0.00% |
| 2026/05/28 |
11.3646 |
0.00% |
2026/05/14 |
11.3562 |
0.01% |
| 2026/05/27 |
11.3643 |
0.00% |
2026/05/13 |
11.3555 |
0.01% |
| 2026/05/26 |
11.3638 |
0.01% |
2026/05/12 |
11.3548 |
0.00% |
| 2026/05/25 |
11.3630 |
0.02% |
2026/05/11 |
11.3544 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達歐元現金基金-歐元累積 |
0.01% |
0.03% |
0.17% |
0.45% |
0.91% |
1.80% |
0.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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