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富達歐元現金基金-歐元累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
11.2970 |
0.0006 |
0.01% |
0.14% |
2026/01/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.35% |
2.97% |
3.59% |
2.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/27 |
11.2970 |
0.01% |
2026/01/13 |
11.2888 |
0.00% |
| 2026/01/26 |
11.2964 |
0.01% |
2026/01/12 |
11.2883 |
0.01% |
| 2026/01/23 |
11.2949 |
0.00% |
2026/01/09 |
11.2867 |
0.01% |
| 2026/01/22 |
11.2944 |
0.01% |
2026/01/08 |
11.2859 |
0.01% |
| 2026/01/21 |
11.2938 |
0.01% |
2026/01/07 |
11.2853 |
0.01% |
| 2026/01/20 |
11.2932 |
0.01% |
2026/01/06 |
11.2847 |
0.01% |
| 2026/01/19 |
11.2926 |
0.01% |
2026/01/05 |
11.2838 |
0.01% |
| 2026/01/16 |
11.2910 |
0.01% |
2026/01/02 |
11.2822 |
0.01% |
| 2026/01/15 |
11.2903 |
0.01% |
2025/12/31 |
11.2813 |
0.01% |
| 2026/01/14 |
11.2896 |
0.01% |
2025/12/30 |
11.2804 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達歐元現金基金-歐元累積 |
0.01% |
0.03% |
0.17% |
0.46% |
0.91% |
1.98% |
0.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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