富達歐元現金基金-歐元累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 11.1764 0.0005 0.00% 1.10% 2025/06/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -0.35% 2.97% 3.59%

富達歐元現金基金-歐元累積



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/20 11.1764 0.00% 2025/06/06 11.1686 0.00%
2025/06/19 11.1759 0.01% 2025/06/05 11.1683 0.01%
2025/06/18 11.1753 0.01% 2025/06/04 11.1675 0.01%
2025/06/17 11.1747 0.00% 2025/06/03 11.1668 0.01%
2025/06/16 11.1743 0.01% 2025/06/02 11.1662 0.01%
2025/06/13 11.1728 0.01% 2025/05/30 11.1646 0.01%
2025/06/12 11.1722 0.01% 2025/05/29 11.1639 0.01%
2025/06/11 11.1715 0.00% 2025/05/28 11.1633 0.01%
2025/06/10 11.1710 0.00% 2025/05/27 11.1627 0.01%
2025/06/09 11.1705 0.02% 2025/05/26 11.1615 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐元現金基金-歐元累積 0.00% 0.03% 0.16% 0.53% 1.18% 2.88% 1.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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