富達歐元現金基金-歐元累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 11.2344 0.0003 0.00% 1.62% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -0.35% 2.97% 3.59%

富達歐元現金基金-歐元累積



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 11.2344 0.00% 2025/09/25 11.2264 0.01%
2025/10/08 11.2341 0.01% 2025/09/24 11.2257 0.00%
2025/10/07 11.2333 0.01% 2025/09/23 11.2252 0.00%
2025/10/06 11.2327 0.01% 2025/09/22 11.2247 0.01%
2025/10/03 11.2311 0.00% 2025/09/19 11.2231 0.00%
2025/10/02 11.2306 0.01% 2025/09/18 11.2228 -0.01%
2025/10/01 11.2298 0.01% 2025/09/17 11.2244 0.01%
2025/09/30 11.2292 0.01% 2025/09/16 11.2237 0.01%
2025/09/29 11.2286 0.02% 2025/09/15 11.2229 0.01%
2025/09/26 11.2269 0.00% 2025/09/12 11.2213 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐元現金基金-歐元累積 0.00% 0.03% 0.13% 0.42% 0.92% 2.31% 1.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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