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富達歐元現金基金-歐元累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
11.0665 |
0.0010 |
0.01% |
0.10% |
2025/01/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.35% |
2.97% |
3.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
11.0665 |
0.01% |
2024/12/30 |
11.0543 |
0.02% |
| 2025/01/13 |
11.0655 |
0.02% |
2024/12/27 |
11.0519 |
0.01% |
| 2025/01/10 |
11.0634 |
0.01% |
2024/12/26 |
11.0510 |
0.01% |
| 2025/01/09 |
11.0626 |
0.01% |
2024/12/24 |
11.0495 |
0.01% |
| 2025/01/08 |
11.0615 |
0.01% |
2024/12/23 |
11.0487 |
0.02% |
| 2025/01/07 |
11.0607 |
0.01% |
2024/12/20 |
11.0462 |
0.01% |
| 2025/01/06 |
11.0599 |
0.02% |
2024/12/19 |
11.0454 |
0.01% |
| 2025/01/03 |
11.0577 |
0.01% |
2024/12/18 |
11.0446 |
0.02% |
| 2025/01/02 |
11.0568 |
0.01% |
2024/12/16 |
11.0429 |
0.02% |
| 2024/12/31 |
11.0552 |
0.01% |
2024/12/13 |
11.0404 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達歐元現金基金-歐元累積 |
0.01% |
0.05% |
0.24% |
0.74% |
1.65% |
3.55% |
0.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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