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富達歐元現金基金-歐元累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
11.2769 |
0.0007 |
0.01% |
2.01% |
2025/12/24 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.35% |
2.97% |
3.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/24 |
11.2769 |
0.01% |
2025/12/10 |
11.2691 |
0.00% |
| 2025/12/23 |
11.2762 |
0.00% |
2025/12/09 |
11.2686 |
0.01% |
| 2025/12/22 |
11.2757 |
0.01% |
2025/12/08 |
11.2680 |
0.01% |
| 2025/12/19 |
11.2741 |
0.01% |
2025/12/05 |
11.2665 |
0.01% |
| 2025/12/18 |
11.2735 |
0.01% |
2025/12/04 |
11.2659 |
0.00% |
| 2025/12/17 |
11.2729 |
0.00% |
2025/12/03 |
11.2654 |
0.00% |
| 2025/12/16 |
11.2724 |
0.00% |
2025/12/02 |
11.2650 |
0.00% |
| 2025/12/15 |
11.2719 |
0.01% |
2025/12/01 |
11.2645 |
0.02% |
| 2025/12/12 |
11.2704 |
0.01% |
2025/11/28 |
11.2628 |
0.00% |
| 2025/12/11 |
11.2697 |
0.01% |
2025/11/27 |
11.2623 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達歐元現金基金-歐元累積 |
0.01% |
0.04% |
0.15% |
0.46% |
0.88% |
2.06% |
2.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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