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富達歐元現金基金-歐元累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
11.3264 |
0.0008 |
0.01% |
0.40% |
2026/03/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.35% |
2.97% |
3.59% |
2.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/25 |
11.3264 |
0.01% |
2026/03/11 |
11.3209 |
0.00% |
| 2026/03/24 |
11.3256 |
0.01% |
2026/03/10 |
11.3207 |
0.01% |
| 2026/03/23 |
11.3248 |
0.00% |
2026/03/09 |
11.3199 |
0.01% |
| 2026/03/20 |
11.3244 |
-0.00% |
2026/03/06 |
11.3186 |
0.00% |
| 2026/03/19 |
11.3245 |
-0.00% |
2026/03/05 |
11.3181 |
0.00% |
| 2026/03/18 |
11.3246 |
0.01% |
2026/03/04 |
11.3177 |
0.01% |
| 2026/03/17 |
11.3239 |
0.01% |
2026/03/03 |
11.3171 |
0.00% |
| 2026/03/16 |
11.3233 |
0.01% |
2026/03/02 |
11.3169 |
0.02% |
| 2026/03/13 |
11.3218 |
0.00% |
2026/02/27 |
11.3152 |
0.01% |
| 2026/03/12 |
11.3213 |
0.00% |
2026/02/26 |
11.3146 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達歐元現金基金-歐元累積 |
0.01% |
0.02% |
0.11% |
0.44% |
0.89% |
1.85% |
0.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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