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富達歐元現金基金-歐元累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
11.2551 |
0.0006 |
0.01% |
1.81% |
2025/11/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.35% |
2.97% |
3.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/14 |
11.2551 |
0.01% |
2025/10/31 |
11.2476 |
0.00% |
| 2025/11/13 |
11.2545 |
0.00% |
2025/10/30 |
11.2472 |
0.00% |
| 2025/11/12 |
11.2540 |
0.00% |
2025/10/29 |
11.2468 |
0.01% |
| 2025/11/11 |
11.2536 |
0.00% |
2025/10/28 |
11.2462 |
0.01% |
| 2025/11/10 |
11.2531 |
0.01% |
2025/10/27 |
11.2456 |
0.02% |
| 2025/11/07 |
11.2515 |
0.00% |
2025/10/24 |
11.2439 |
0.01% |
| 2025/11/06 |
11.2510 |
0.00% |
2025/10/23 |
11.2433 |
0.01% |
| 2025/11/05 |
11.2505 |
0.01% |
2025/10/22 |
11.2427 |
0.01% |
| 2025/11/04 |
11.2498 |
0.01% |
2025/10/21 |
11.2421 |
0.00% |
| 2025/11/03 |
11.2492 |
0.01% |
2025/10/20 |
11.2416 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達歐元現金基金-歐元累積 |
0.01% |
0.03% |
0.15% |
0.43% |
0.90% |
2.18% |
1.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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