富達歐元現金基金-歐元累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 11.2439 0.0006 0.01% 1.71% 2025/10/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -0.35% 2.97% 3.59%

富達歐元現金基金-歐元累積



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/24 11.2439 0.01% 2025/10/10 11.2350 0.01%
2025/10/23 11.2433 0.01% 2025/10/09 11.2344 0.00%
2025/10/22 11.2427 0.01% 2025/10/08 11.2341 0.01%
2025/10/21 11.2421 0.00% 2025/10/07 11.2333 0.01%
2025/10/20 11.2416 0.01% 2025/10/06 11.2327 0.01%
2025/10/17 11.2401 0.01% 2025/10/03 11.2311 0.00%
2025/10/16 11.2393 0.01% 2025/10/02 11.2306 0.01%
2025/10/15 11.2387 0.00% 2025/10/01 11.2298 0.01%
2025/10/14 11.2383 0.01% 2025/09/30 11.2292 0.01%
2025/10/13 11.2376 0.02% 2025/09/29 11.2286 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐元現金基金-歐元累積 0.01% 0.03% 0.16% 0.43% 0.91% 2.25% 1.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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