|
富達美元現金基金-美元累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
12.9115 |
0.0016 |
0.01% |
1.72% |
2025/05/30 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.44% |
5.04% |
5.21% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/30 |
12.9115 |
0.01% |
2025/05/16 |
12.8912 |
0.02% |
2025/05/29 |
12.9099 |
0.01% |
2025/05/15 |
12.8891 |
0.01% |
2025/05/28 |
12.9085 |
0.01% |
2025/05/14 |
12.8880 |
0.01% |
2025/05/27 |
12.9072 |
0.01% |
2025/05/13 |
12.8864 |
0.01% |
2025/05/26 |
12.9054 |
0.03% |
2025/05/12 |
12.8850 |
0.03% |
2025/05/23 |
12.9012 |
0.01% |
2025/05/09 |
12.8808 |
0.01% |
2025/05/22 |
12.8996 |
0.01% |
2025/05/08 |
12.8790 |
0.01% |
2025/05/21 |
12.8982 |
0.01% |
2025/05/07 |
12.8779 |
0.01% |
2025/05/20 |
12.8969 |
0.01% |
2025/05/06 |
12.8764 |
0.01% |
2025/05/19 |
12.8954 |
0.03% |
2025/05/05 |
12.8749 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
富達美元現金基金-美元累積 |
0.01% |
0.08% |
0.34% |
1.03% |
2.12% |
4.71% |
1.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|