富達基金淨值

富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.8460	-0.0020	-0.03%	0.36%	2026/02/18

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	0.33%	-2.03%	1.05%
含息	-	-	-	-	-	-	-	4.71%	3.48%	4.27%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0375	7.8970	0.47%
02/01	0.0375	7.8470	0.48%
03/01	0.0375	7.7710	0.48%
04/01	0.0375	7.8030	0.48%
05/01	0.0356	7.6270	0.47%
06/03	0.0356	7.7040	0.46%
07/01	0.0356	7.7410	0.46%
08/01	0.0356	7.8330	0.45%
09/02	0.0356	7.9490	0.45%
10/01	0.0356	8.0250	0.44%
11/01	0.0356	7.8470	0.45%
12/02	0.0356	7.8540	0.45%
總計	0.4348	7.8540	5.54%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0356	7.7370	0.46%
02/03	0.0356	7.7420	0.46%
03/03	0.0356	7.8360	0.45%
04/01	0.0356	7.7840	0.46%
05/01	0.0356	7.7640	0.46%
06/02	0.0356	7.7310	0.46%
07/01	0.0356	7.7840	0.46%
總計	0.2492	7.7840	3.20%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/18	7.8460	-0.03%	2026/02/04	7.7740	0.08%
2026/02/17	7.8480	0.00%	2026/02/03	7.7680	0.01%
2026/02/16	7.8480	0.04%	2026/02/02	7.7670	-0.51%
2026/02/13	7.8450	0.26%	2026/01/30	7.8070	-0.01%
2026/02/12	7.8250	0.09%	2026/01/29	7.8080	0.04%
2026/02/11	7.8180	0.00%	2026/01/28	7.8050	-0.08%
2026/02/10	7.8180	0.28%	2026/01/27	7.8110	0.01%
2026/02/09	7.7960	0.10%	2026/01/26	7.8100	0.24%
2026/02/06	7.7880	-0.03%	2026/01/23	7.7910	0.09%
2026/02/05	7.7900	0.21%	2026/01/22	7.7840	0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息/美元	-0.03%	0.36%	0.63%	0.35%	0.56%	1.37%	0.36%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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