富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8110 0.0010 0.01% -0.09% 2026/01/27

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 0.33% -2.03% 1.05%
含息 - - - - - - - 4.71% 3.48% 4.27%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0375 7.8970 0.47%
02/01 0.0375 7.8470 0.48%
03/01 0.0375 7.7710 0.48%
04/01 0.0375 7.8030 0.48%
05/01 0.0356 7.6270 0.47%
06/03 0.0356 7.7040 0.46%
07/01 0.0356 7.7410 0.46%
08/01 0.0356 7.8330 0.45%
09/02 0.0356 7.9490 0.45%
10/01 0.0356 8.0250 0.44%
11/01 0.0356 7.8470 0.45%
12/02 0.0356 7.8540 0.45%
總計 0.4348 7.8540 5.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0356 7.7370 0.46%
02/03 0.0356 7.7420 0.46%
03/03 0.0356 7.8360 0.45%
04/01 0.0356 7.7840 0.46%
05/01 0.0356 7.7640 0.46%
06/02 0.0356 7.7310 0.46%
07/01 0.0356 7.7840 0.46%
總計 0.2492 7.7840 3.20%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/27 7.8110 0.01% 2026/01/13 7.7900 0.01%
2026/01/26 7.8100 0.24% 2026/01/12 7.7890 0.01%
2026/01/23 7.7910 0.09% 2026/01/09 7.7880 -0.04%
2026/01/22 7.7840 0.10% 2026/01/08 7.7910 -0.04%
2026/01/21 7.7760 -0.01% 2026/01/07 7.7940 0.18%
2026/01/20 7.7770 -0.15% 2026/01/06 7.7800 -0.06%
2026/01/19 7.7890 -0.10% 2026/01/05 7.7850 0.15%
2026/01/16 7.7970 -0.04% 2026/01/02 7.7730 -0.58%
2026/01/15 7.8000 -0.04% 2025/12/31 7.8180 -0.05%
2026/01/14 7.8030 0.17% 2025/12/30 7.8220 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息/美元 0.01% 0.44% 0.05% -1.16% 0.71% 1.02% -0.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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