富達英鎊靈活債券基金-累積
(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 1.8450 0 0.00% 2.79% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 6.96% 2.51%

富達英鎊靈活債券基金-累積



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 1.8450 0.00% 2025/05/16 1.8420 0.16%
2025/05/29 1.8450 0.38% 2025/05/15 1.8390 0.16%
2025/05/28 1.8380 -0.22% 2025/05/14 1.8360 -0.27%
2025/05/27 1.8420 0.38% 2025/05/13 1.8410 0.00%
2025/05/26 1.8350 0.00% 2025/05/12 1.8410 -0.11%
2025/05/23 1.8350 0.11% 2025/05/09 1.8430 -0.05%
2025/05/22 1.8330 -0.16% 2025/05/08 1.8440 0.05%
2025/05/21 1.8360 -0.22% 2025/05/07 1.8430 0.27%
2025/05/20 1.8400 0.00% 2025/05/06 1.8380 0.00%
2025/05/19 1.8400 -0.11% 2025/05/05 1.8380 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達英鎊靈活債券基金-累積 0.00% 0.54% 0.00% 0.99% 1.32% 5.91% 2.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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