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富達英鎊靈活債券基金-累積
(英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
1.7920 |
-0.0010 |
-0.06% |
2.34% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
1.7920 |
-0.06% |
2024/12/09 |
1.8190 |
-0.38% |
| 2024/12/23 |
1.7930 |
-0.22% |
2024/12/06 |
1.8260 |
0.16% |
| 2024/12/20 |
1.7970 |
0.28% |
2024/12/05 |
1.8230 |
-0.05% |
| 2024/12/19 |
1.7920 |
-0.67% |
2024/12/04 |
1.8240 |
0.11% |
| 2024/12/18 |
1.8040 |
-0.17% |
2024/12/03 |
1.8220 |
-0.11% |
| 2024/12/16 |
1.8070 |
0.00% |
2024/12/02 |
1.8240 |
0.16% |
| 2024/12/13 |
1.8070 |
-0.39% |
2024/11/29 |
1.8210 |
0.28% |
| 2024/12/12 |
1.8140 |
-0.38% |
2024/11/28 |
1.8160 |
0.00% |
| 2024/12/11 |
1.8210 |
0.17% |
2024/11/27 |
1.8160 |
0.39% |
| 2024/12/10 |
1.8180 |
-0.05% |
2024/11/26 |
1.8090 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達英鎊靈活債券基金-累積 |
-0.06% |
-0.83% |
-0.55% |
-1.92% |
1.76% |
2.63% |
2.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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