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富達英鎊靈活債券基金-累積
(英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
1.8840 |
0 |
0.00% |
4.96% |
2025/07/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.96% |
2.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
1.8840 |
0.00% |
2025/06/20 |
1.8630 |
0.27% |
| 2025/07/03 |
1.8840 |
0.21% |
2025/06/19 |
1.8580 |
-0.11% |
| 2025/07/02 |
1.8800 |
-0.11% |
2025/06/18 |
1.8600 |
0.27% |
| 2025/07/01 |
1.8820 |
0.21% |
2025/06/17 |
1.8550 |
-0.05% |
| 2025/06/30 |
1.8780 |
0.21% |
2025/06/16 |
1.8560 |
0.38% |
| 2025/06/27 |
1.8740 |
0.11% |
2025/06/13 |
1.8490 |
-0.32% |
| 2025/06/26 |
1.8720 |
0.21% |
2025/06/12 |
1.8550 |
0.27% |
| 2025/06/25 |
1.8680 |
0.00% |
2025/06/11 |
1.8500 |
0.11% |
| 2025/06/24 |
1.8680 |
0.21% |
2025/06/10 |
1.8480 |
0.22% |
| 2025/06/23 |
1.8640 |
0.05% |
2025/06/09 |
1.8440 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達英鎊靈活債券基金-累積 |
0.00% |
0.53% |
2.00% |
3.63% |
5.08% |
7.17% |
4.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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