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富達英鎊靈活債券基金-累積
(英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
1.8630 |
0.0050 |
0.27% |
3.79% |
2025/06/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.96% |
2.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/20 |
1.8630 |
0.27% |
2025/06/06 |
1.8410 |
-0.32% |
| 2025/06/19 |
1.8580 |
-0.11% |
2025/06/05 |
1.8470 |
0.00% |
| 2025/06/18 |
1.8600 |
0.27% |
2025/06/04 |
1.8470 |
0.22% |
| 2025/06/17 |
1.8550 |
-0.05% |
2025/06/03 |
1.8430 |
0.05% |
| 2025/06/16 |
1.8560 |
0.38% |
2025/06/02 |
1.8420 |
-0.16% |
| 2025/06/13 |
1.8490 |
-0.32% |
2025/05/30 |
1.8450 |
0.00% |
| 2025/06/12 |
1.8550 |
0.27% |
2025/05/29 |
1.8450 |
0.38% |
| 2025/06/11 |
1.8500 |
0.11% |
2025/05/28 |
1.8380 |
-0.22% |
| 2025/06/10 |
1.8480 |
0.22% |
2025/05/27 |
1.8420 |
0.38% |
| 2025/06/09 |
1.8440 |
0.16% |
2025/05/26 |
1.8350 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達英鎊靈活債券基金-累積 |
0.27% |
0.76% |
1.25% |
2.53% |
3.67% |
5.79% |
3.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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