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富達美元現金基金 基金-Y股累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.5980 |
0.0014 |
0.01% |
3.96% |
2025/11/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.15% |
5.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/28 |
12.5980 |
0.01% |
2025/11/14 |
12.5787 |
0.01% |
| 2025/11/27 |
12.5966 |
0.01% |
2025/11/13 |
12.5771 |
0.01% |
| 2025/11/26 |
12.5952 |
0.01% |
2025/11/12 |
12.5759 |
0.01% |
| 2025/11/25 |
12.5935 |
0.01% |
2025/11/11 |
12.5745 |
0.01% |
| 2025/11/24 |
12.5919 |
0.03% |
2025/11/10 |
12.5732 |
0.03% |
| 2025/11/21 |
12.5880 |
0.01% |
2025/11/07 |
12.5691 |
0.01% |
| 2025/11/20 |
12.5865 |
0.01% |
2025/11/06 |
12.5677 |
0.01% |
| 2025/11/19 |
12.5852 |
0.01% |
2025/11/05 |
12.5663 |
0.01% |
| 2025/11/18 |
12.5838 |
0.01% |
2025/11/04 |
12.5649 |
0.01% |
| 2025/11/17 |
12.5823 |
0.03% |
2025/11/03 |
12.5632 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達美元現金基金 基金-Y股累計 |
0.01% |
0.08% |
0.34% |
1.05% |
2.18% |
4.38% |
3.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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