富達美元現金基金 基金-Y股累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.3320 0.0015 0.01% 1.76% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 5.15% 5.32%

富達美元現金基金 基金-Y股累計



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 12.3320 0.01% 2025/05/16 12.3121 0.02%
2025/05/29 12.3305 0.01% 2025/05/15 12.3101 0.01%
2025/05/28 12.3291 0.01% 2025/05/14 12.3090 0.01%
2025/05/27 12.3278 0.01% 2025/05/13 12.3075 0.01%
2025/05/26 12.3260 0.03% 2025/05/12 12.3061 0.03%
2025/05/23 12.3219 0.01% 2025/05/09 12.3019 0.01%
2025/05/22 12.3204 0.01% 2025/05/08 12.3003 0.01%
2025/05/21 12.3190 0.01% 2025/05/07 12.2991 0.01%
2025/05/20 12.3177 0.01% 2025/05/06 12.2977 0.01%
2025/05/19 12.3162 0.03% 2025/05/05 12.2962 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達美元現金基金 基金-Y股累計 0.01% 0.08% 0.35% 1.06% 2.17% 4.81% 1.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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