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富達美元現金基金 基金-Y股累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.2663 |
0.0037 |
0.03% |
1.22% |
2025/04/14 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.15% |
5.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/14 |
12.2663 |
0.03% |
2025/03/31 |
12.2468 |
0.04% |
| 2025/04/11 |
12.2626 |
0.01% |
2025/03/28 |
12.2425 |
0.01% |
| 2025/04/10 |
12.2610 |
0.00% |
2025/03/27 |
12.2411 |
0.01% |
| 2025/04/09 |
12.2604 |
0.01% |
2025/03/26 |
12.2398 |
0.01% |
| 2025/04/08 |
12.2589 |
0.01% |
2025/03/25 |
12.2381 |
0.01% |
| 2025/04/07 |
12.2573 |
0.03% |
2025/03/24 |
12.2368 |
0.03% |
| 2025/04/04 |
12.2532 |
0.02% |
2025/03/21 |
12.2327 |
0.01% |
| 2025/04/03 |
12.2513 |
0.01% |
2025/03/20 |
12.2313 |
0.01% |
| 2025/04/02 |
12.2499 |
0.01% |
2025/03/19 |
12.2297 |
0.01% |
| 2025/04/01 |
12.2485 |
0.01% |
2025/03/18 |
12.2284 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達美元現金基金 基金-Y股累計 |
0.03% |
0.07% |
0.36% |
1.05% |
2.23% |
4.98% |
1.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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