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富達美元現金基金 基金-Y股累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.6560 |
0.0013 |
0.01% |
0.10% |
2026/01/09 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.15% |
5.32% |
4.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/09 |
12.6560 |
0.01% |
2025/12/24 |
12.6343 |
0.01% |
| 2026/01/08 |
12.6547 |
0.01% |
2025/12/23 |
12.6328 |
0.01% |
| 2026/01/07 |
12.6532 |
0.01% |
2025/12/22 |
12.6317 |
0.03% |
| 2026/01/06 |
12.6519 |
0.01% |
2025/12/19 |
12.6276 |
0.01% |
| 2026/01/05 |
12.6503 |
0.03% |
2025/12/18 |
12.6262 |
0.01% |
| 2026/01/02 |
12.6467 |
0.02% |
2025/12/17 |
12.6249 |
0.01% |
| 2025/12/31 |
12.6439 |
0.01% |
2025/12/16 |
12.6237 |
0.01% |
| 2025/12/30 |
12.6425 |
0.02% |
2025/12/15 |
12.6223 |
0.03% |
| 2025/12/29 |
12.6403 |
0.03% |
2025/12/12 |
12.6184 |
0.01% |
| 2025/12/26 |
12.6367 |
0.02% |
2025/12/11 |
12.6168 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達美元現金基金 基金-Y股累計 |
0.01% |
0.07% |
0.33% |
1.02% |
2.12% |
4.32% |
0.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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