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富達美元現金基金 基金-Y股累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.5281 |
0.0017 |
0.01% |
3.38% |
2025/10/09 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.15% |
5.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
12.5281 |
0.01% |
2025/09/25 |
12.5087 |
0.01% |
| 2025/10/08 |
12.5264 |
0.01% |
2025/09/24 |
12.5072 |
0.01% |
| 2025/10/07 |
12.5249 |
0.01% |
2025/09/23 |
12.5059 |
0.01% |
| 2025/10/06 |
12.5242 |
0.03% |
2025/09/22 |
12.5045 |
0.03% |
| 2025/10/03 |
12.5203 |
0.01% |
2025/09/19 |
12.5004 |
0.01% |
| 2025/10/02 |
12.5187 |
0.01% |
2025/09/18 |
12.4990 |
0.01% |
| 2025/10/01 |
12.5172 |
0.01% |
2025/09/17 |
12.4974 |
0.01% |
| 2025/09/30 |
12.5155 |
0.01% |
2025/09/16 |
12.4959 |
0.01% |
| 2025/09/29 |
12.5140 |
0.03% |
2025/09/15 |
12.4945 |
0.03% |
| 2025/09/26 |
12.5100 |
0.01% |
2025/09/12 |
12.4903 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達美元現金基金 基金-Y股累計 |
0.01% |
0.08% |
0.34% |
1.09% |
2.18% |
4.48% |
3.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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