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富達美元現金基金 基金-Y股累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.9096 |
0.0016 |
0.01% |
2.10% |
2026/07/28 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.15% |
5.32% |
4.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/28 |
12.9096 |
0.01% |
2026/07/14 |
12.8916 |
0.01% |
| 2026/07/27 |
12.9080 |
0.03% |
2026/07/13 |
12.8908 |
0.03% |
| 2026/07/24 |
12.9042 |
0.01% |
2026/07/10 |
12.8867 |
0.01% |
| 2026/07/23 |
12.9034 |
0.01% |
2026/07/09 |
12.8849 |
0.01% |
| 2026/07/22 |
12.9021 |
0.01% |
2026/07/08 |
12.8838 |
0.01% |
| 2026/07/21 |
12.9012 |
0.01% |
2026/07/07 |
12.8825 |
0.01% |
| 2026/07/20 |
12.9002 |
0.03% |
2026/07/06 |
12.8813 |
0.03% |
| 2026/07/17 |
12.8963 |
0.01% |
2026/07/03 |
12.8774 |
0.01% |
| 2026/07/16 |
12.8947 |
0.02% |
2026/07/02 |
12.8758 |
0.01% |
| 2026/07/15 |
12.8925 |
0.01% |
2026/07/01 |
12.8745 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達美元現金基金 基金-Y股累計 |
0.01% |
0.07% |
0.33% |
0.92% |
1.81% |
3.94% |
2.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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