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富達美元現金基金 基金-Y股累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.1082 |
0.0015 |
0.01% |
5.23% |
2024/12/24 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
12.1082 |
0.01% |
2024/12/09 |
12.0863 |
0.04% |
| 2024/12/23 |
12.1067 |
0.04% |
2024/12/06 |
12.0814 |
0.01% |
| 2024/12/20 |
12.1024 |
0.01% |
2024/12/05 |
12.0799 |
0.01% |
| 2024/12/19 |
12.1007 |
0.01% |
2024/12/04 |
12.0782 |
0.01% |
| 2024/12/18 |
12.0994 |
0.02% |
2024/12/03 |
12.0766 |
0.01% |
| 2024/12/16 |
12.0968 |
0.04% |
2024/12/02 |
12.0750 |
0.04% |
| 2024/12/13 |
12.0925 |
0.01% |
2024/11/29 |
12.0704 |
0.01% |
| 2024/12/12 |
12.0907 |
0.01% |
2024/11/28 |
12.0688 |
0.01% |
| 2024/12/11 |
12.0889 |
0.01% |
2024/11/27 |
12.0671 |
0.02% |
| 2024/12/10 |
12.0876 |
0.01% |
2024/11/26 |
12.0652 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達美元現金基金 基金-Y股累計 |
0.01% |
0.09% |
0.40% |
1.17% |
2.53% |
5.34% |
5.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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