富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8700 0.0080 0.10% 2.39% 2026/02/18

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 2.54% -0.25% 8.03%
含息 - - - - - - - 8.85% 5.31% 11.49%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0337 7.1330 0.47%
02/01 0.0329 6.9970 0.47%
03/01 0.0329 6.9940 0.47%
04/01 0.0329 7.1630 0.46%
05/01 0.0329 6.9750 0.47%
06/03 0.0331 7.0500 0.47%
07/01 0.0331 7.0330 0.47%
08/01 0.0331 7.1080 0.47%
09/02 0.0331 7.2630 0.46%
10/01 0.0331 7.3590 0.45%
11/01 0.0331 7.2010 0.46%
12/02 0.0331 7.2460 0.46%
總計 0.397 7.2460 5.48%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0352 7.1150 0.49%
02/03 0.0352 7.2160 0.49%
03/03 0.0352 7.2750 0.48%
04/01 0.0352 7.1780 0.49%
05/01 0.0352 7.1660 0.49%
06/02 0.0352 7.1840 0.49%
07/01 0.0352 7.3220 0.48%
總計 0.2464 7.3220 3.37%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/18 7.8700 0.10% 2026/02/04 7.7580 0.10%
2026/02/17 7.8620 0.03% 2026/02/03 7.7500 0.08%
2026/02/16 7.8600 0.15% 2026/02/02 7.7440 -0.32%
2026/02/13 7.8480 0.23% 2026/01/30 7.7690 0.03%
2026/02/12 7.8300 0.10% 2026/01/29 7.7670 -0.09%
2026/02/11 7.8220 0.09% 2026/01/28 7.7740 -0.14%
2026/02/10 7.8150 0.35% 2026/01/27 7.7850 0.17%
2026/02/09 7.7880 0.21% 2026/01/26 7.7720 0.37%
2026/02/06 7.7720 0.17% 2026/01/23 7.7430 0.14%
2026/02/05 7.7590 0.01% 2026/01/22 7.7320 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息/美元 0.10% 0.61% 2.10% 3.73% 5.85% 9.17% 2.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)