富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.2200 0 0.00% 1.48% 2025/06/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 2.54% -0.25%
含息 - - - - - - - - 8.85% 5.31%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0429 6.9560 0.62%
02/01 0.036 7.2910 0.49%
03/01 0.036 6.9960 0.51%
04/03 0.036 6.9280 0.52%
05/01 0.036 6.9340 0.52%
06/01 0.036 6.8080 0.53%
07/03 0.036 6.9110 0.52%
08/01 0.036 6.9640 0.52%
09/01 0.036 6.8000 0.53%
10/02 0.036 6.6190 0.54%
11/01 0.036 6.4300 0.56%
12/01 0.036 6.7330 0.53%
總計 0.4389 6.7330 6.52%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0337 7.1330 0.47%
02/01 0.0329 6.9970 0.47%
03/01 0.0329 6.9940 0.47%
04/01 0.0329 7.1630 0.46%
05/01 0.0329 6.9750 0.47%
06/03 0.0331 7.0500 0.47%
07/01 0.0331 7.0330 0.47%
08/01 0.0331 7.1080 0.47%
09/02 0.0331 7.2630 0.46%
10/01 0.0331 7.3590 0.45%
11/01 0.0331 7.2010 0.46%
12/02 0.0331 7.2460 0.46%
總計 0.397 7.2460 5.48%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0352 7.1150 0.49%
02/03 0.0352 7.2160 0.49%
03/03 0.0352 7.2750 0.48%
04/01 0.0352 7.1780 0.49%
05/01 0.0352 7.1660 0.49%
06/02 0.0352 7.1840 0.49%
總計 0.2112 7.1840 2.94%

富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/20 7.2200 0.00% 2025/06/06 7.1810 -0.19%
2025/06/19 7.2200 -0.18% 2025/06/05 7.1950 0.03%
2025/06/18 7.2330 0.14% 2025/06/04 7.1930 0.53%
2025/06/17 7.2230 -0.03% 2025/06/03 7.1550 0.28%
2025/06/16 7.2250 0.14% 2025/06/02 7.1350 -0.68%
2025/06/13 7.2150 -0.32% 2025/05/30 7.1840 -0.03%
2025/06/12 7.2380 0.24% 2025/05/29 7.1860 0.07%
2025/06/11 7.2210 0.28% 2025/05/28 7.1810 0.10%
2025/06/10 7.2010 0.21% 2025/05/27 7.1740 0.66%
2025/06/09 7.1860 0.07% 2025/05/26 7.1270 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息/美元 0.00% 0.07% 0.64% -0.33% 1.49% 2.31% 1.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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