富達環球多元動力基金-A類別股份 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 28.1000 -0.0300 -0.11% -0.64% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 9.93% 11.51%
含息 - - - - - - - - 9.93% 11.51%

富達環球多元動力基金-A類別股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 28.1000 -0.11% 2025/05/16 28.0800 0.14%
2025/05/29 28.1300 0.14% 2025/05/15 28.0400 0.18%
2025/05/28 28.0900 -0.32% 2025/05/14 27.9900 0.07%
2025/05/27 28.1800 0.39% 2025/05/13 27.9700 0.83%
2025/05/26 28.0700 0.83% 2025/05/12 27.7400 0.33%
2025/05/23 27.8400 -0.43% 2025/05/09 27.6500 0.04%
2025/05/22 27.9600 -0.96% 2025/05/08 27.6400 0.22%
2025/05/21 28.2300 -0.04% 2025/05/07 27.5800 -0.04%
2025/05/20 28.2400 0.57% 2025/05/06 27.5900 0.15%
2025/05/19 28.0800 0.00% 2025/05/05 27.5500 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達環球多元動力基金-A類別股份/美元 -0.11% 0.93% 3.35% -1.26% -3.96% 3.88% -0.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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