富達英國特別機會基金-A類別股份 (英鎊)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 1.3440 0.0070 0.52% 12.75% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 2.76%
含息 - - - - - - - - - 4.83%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0158 1.1690 1.35%
總計 0.0158 1.1690 1.35%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.024 1.1720 2.05%
總計 0.024 1.1720 2.05%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0269 1.3830 1.95%
總計 0.0269 1.3830 1.95%

富達英國特別機會基金-A類別股份/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 1.3440 0.52% 2024/12/09 1.3750 0.44%
2024/12/23 1.3370 0.15% 2024/12/06 1.3690 -0.22%
2024/12/20 1.3350 0.07% 2024/12/05 1.3720 0.59%
2024/12/19 1.3340 -0.74% 2024/12/04 1.3640 0.37%
2024/12/18 1.3440 -1.18% 2024/12/03 1.3590 0.67%
2024/12/16 1.3600 -0.51% 2024/12/02 1.3500 0.15%
2024/12/13 1.3670 0.22% 2024/11/29 1.3480 0.15%
2024/12/12 1.3640 -0.15% 2024/11/28 1.3460 0.98%
2024/12/11 1.3660 0.07% 2024/11/27 1.3330 -0.22%
2024/12/10 1.3650 -0.73% 2024/11/26 1.3360 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達英國特別機會基金-A類別股份/英鎊 0.52% -1.18% 1.13% 0.90% 1.36% 13.23% 12.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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