富達英國特別機會基金-A類別股份 (英鎊)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 1.3110 0.01 0.77% 9.98% 2024/05/08

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 2.76%
含息 - - - - - - - - - 4.83%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0158 1.1690 1.35%
總計 0.0158 1.1690 1.35%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.024 1.1720 2.05%
總計 0.024 1.1720 2.05%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達英國特別機會基金-A類別股份/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/08 1.3110 0.77% 2024/04/24 1.2620 -0.47%
2024/05/07 1.3010 0.93% 2024/04/23 1.2680 0.63%
2024/05/06 1.2890 0.39% 2024/04/22 1.2600 1.37%
2024/05/03 1.2840 0.31% 2024/04/19 1.2430 0.16%
2024/05/02 1.2800 0.63% 2024/04/18 1.2410 0.81%
2024/05/01 1.2720 0.08% 2024/04/17 1.2310 0.24%
2024/04/30 1.2710 -0.24% 2024/04/16 1.2280 -1.68%
2024/04/29 1.2740 0.71% 2024/04/15 1.2490 0.00%
2024/04/26 1.2650 0.56% 2024/04/12 1.2490 0.16%
2024/04/25 1.2580 -0.32% 2024/04/11 1.2470 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達英國特別機會基金-A類別股份/英鎊 0.77% 3.07% 4.80% 12.82% 17.47% 11.01% 9.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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