富達英國特別機會基金-A類別股份 (英鎊)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 1.4820 0.0090 0.61% 10.10% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 2.76% 12.92%
含息 - - - - - - - - 4.83% 15.18%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.024 1.1720 2.05%
總計 0.024 1.1720 2.05%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0269 1.3830 1.95%
總計 0.0269 1.3830 1.95%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達英國特別機會基金-A類別股份/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 1.4820 0.61% 2025/05/16 1.4490 0.63%
2025/05/29 1.4730 0.07% 2025/05/15 1.4400 0.56%
2025/05/28 1.4720 -0.20% 2025/05/14 1.4320 0.00%
2025/05/27 1.4750 0.00% 2025/05/13 1.4320 -0.07%
2025/05/26 1.4750 1.03% 2025/05/12 1.4330 0.00%
2025/05/23 1.4600 -0.07% 2025/05/09 1.4330 0.21%
2025/05/22 1.4610 -0.14% 2025/05/08 1.4300 0.35%
2025/05/21 1.4630 -0.61% 2025/05/07 1.4250 0.21%
2025/05/20 1.4720 1.17% 2025/05/06 1.4220 0.57%
2025/05/19 1.4550 0.41% 2025/05/05 1.4140 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達英國特別機會基金-A類別股份/英鎊 0.61% 1.51% 6.39% 5.56% 9.94% 11.93% 10.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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