富達英國特別機會基金-A類別股份 (英鎊)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 1.4970 -0.0030 -0.20% 11.22% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 2.76% 12.92%
含息 - - - - - - - - 4.83% 15.18%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.024 1.1720 2.05%
總計 0.024 1.1720 2.05%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0269 1.3830 1.95%
總計 0.0269 1.3830 1.95%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達英國特別機會基金-A類別股份/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 1.4970 -0.20% 2025/06/25 1.4830 -0.40%
2025/07/08 1.5000 0.54% 2025/06/24 1.4890 0.54%
2025/07/07 1.4920 -0.20% 2025/06/23 1.4810 -0.54%
2025/07/04 1.4950 -0.66% 2025/06/20 1.4890 -0.13%
2025/07/03 1.5050 1.42% 2025/06/19 1.4910 -0.20%
2025/07/02 1.4840 -0.93% 2025/06/18 1.4940 0.13%
2025/07/01 1.4980 0.27% 2025/06/17 1.4920 -0.53%
2025/06/30 1.4940 -0.53% 2025/06/16 1.5000 0.27%
2025/06/27 1.5020 0.94% 2025/06/13 1.4960 -0.80%
2025/06/26 1.4880 0.34% 2025/06/12 1.5080 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達英國特別機會基金-A類別股份/英鎊 -0.20% 0.88% -0.07% 21.02% 12.22% 13.67% 11.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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