富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 11.8900 0.0600 0.51% 1.71% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 17.95%
含息 - - - - - - - - - 18.20%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0248 11.4500 0.22%
總計 0.0248 11.4500 0.22%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0658 12.2900 0.54%
總計 0.0658 12.2900 0.54%

富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 11.8900 0.51% 2024/12/09 12.1900 0.08%
2024/12/23 11.8300 -0.08% 2024/12/06 12.1800 0.50%
2024/12/20 11.8400 -0.75% 2024/12/05 12.1200 0.41%
2024/12/19 11.9300 -1.65% 2024/12/04 12.0700 0.92%
2024/12/18 12.1300 0.17% 2024/12/03 11.9600 0.50%
2024/12/16 12.1100 -0.16% 2024/12/02 11.9000 1.02%
2024/12/13 12.1300 -0.25% 2024/11/29 11.7800 0.86%
2024/12/12 12.1600 0.00% 2024/11/28 11.6800 0.26%
2024/12/11 12.1600 0.41% 2024/11/27 11.6500 -0.60%
2024/12/10 12.1100 -0.66% 2024/11/26 11.7200 -0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份 0.51% -1.82% 1.19% -2.46% -4.50% 1.54% 1.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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