富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 13.1000 0.1300 1.00% 9.90% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 17.95% 1.97%
含息 - - - - - - - - 18.20% 2.53%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0248 11.4500 0.22%
總計 0.0248 11.4500 0.22%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0658 12.2900 0.54%
總計 0.0658 12.2900 0.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 13.1000 1.00% 2025/06/25 12.7300 -0.86%
2025/07/08 12.9700 0.46% 2025/06/24 12.8400 1.18%
2025/07/07 12.9100 0.86% 2025/06/23 12.6900 -0.31%
2025/07/04 12.8000 -0.70% 2025/06/20 12.7300 0.47%
2025/07/03 12.8900 0.78% 2025/06/19 12.6700 -1.17%
2025/07/02 12.7900 0.08% 2025/06/18 12.8200 -0.31%
2025/07/01 12.7800 -0.39% 2025/06/17 12.8600 -1.08%
2025/06/30 12.8300 -0.47% 2025/06/16 13.0000 0.62%
2025/06/27 12.8900 1.42% 2025/06/13 12.9200 -1.15%
2025/06/26 12.7100 -0.16% 2025/06/12 13.0700 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份 1.00% 2.42% -0.68% 17.49% 7.91% 6.50% 9.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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