富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 12.7300 0.0600 0.47% 6.80% 2025/06/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 17.95% 1.97%
含息 - - - - - - - - 18.20% 2.53%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0248 11.4500 0.22%
總計 0.0248 11.4500 0.22%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0658 12.2900 0.54%
總計 0.0658 12.2900 0.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/20 12.7300 0.47% 2025/06/06 13.2400 0.30%
2025/06/19 12.6700 -1.17% 2025/06/05 13.2000 0.30%
2025/06/18 12.8200 -0.31% 2025/06/04 13.1600 0.77%
2025/06/17 12.8600 -1.08% 2025/06/03 13.0600 0.15%
2025/06/16 13.0000 0.62% 2025/06/02 13.0400 -0.31%
2025/06/13 12.9200 -1.15% 2025/05/30 13.0800 0.23%
2025/06/12 13.0700 -0.46% 2025/05/29 13.0500 -0.15%
2025/06/11 13.1300 -0.38% 2025/05/28 13.0700 -0.98%
2025/06/10 13.1800 -0.08% 2025/05/27 13.2000 0.23%
2025/06/09 13.1900 -0.38% 2025/05/26 13.1700 1.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份 0.47% -1.47% -3.85% -1.70% 7.52% 2.00% 6.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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