富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 13.0800 0.0300 0.23% 9.73% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 17.95% 1.97%
含息 - - - - - - - - 18.20% 2.53%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0248 11.4500 0.22%
總計 0.0248 11.4500 0.22%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0658 12.2900 0.54%
總計 0.0658 12.2900 0.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 13.0800 0.23% 2025/05/16 13.1300 0.54%
2025/05/29 13.0500 -0.15% 2025/05/15 13.0600 0.38%
2025/05/28 13.0700 -0.98% 2025/05/14 13.0100 -0.23%
2025/05/27 13.2000 0.23% 2025/05/13 13.0400 0.46%
2025/05/26 13.1700 1.15% 2025/05/12 12.9800 1.25%
2025/05/23 13.0200 -1.36% 2025/05/09 12.8200 0.71%
2025/05/22 13.2000 -0.45% 2025/05/08 12.7300 0.47%
2025/05/21 13.2600 0.15% 2025/05/07 12.6700 -0.55%
2025/05/20 13.2400 0.46% 2025/05/06 12.7400 -0.47%
2025/05/19 13.1800 0.38% 2025/05/05 12.8000 0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份 0.23% 0.46% 4.72% 0.23% 11.04% 6.00% 9.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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