富達全球多重資產收益組合基金-A月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.1901 -0.0400 -0.55% -2.92% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -2.80% -17.57% -2.64% -1.80%
含息 - - - - - - 2.56% -13.05% 2.27% 3.25%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0323 7.7616 0.42%
02/02 0.0332 7.9932 0.42%
03/02 0.0322 7.7444 0.42%
04/07 0.0324 7.8251 0.41%
05/03 0.0325 7.7496 0.42%
06/02 0.0314 7.5946 0.41%
07/04 0.0318 7.6422 0.42%
08/02 0.0321 7.6682 0.42%
09/04 0.0313 7.5180 0.42%
10/03 0.0305 7.2651 0.42%
11/02 0.0298 7.1656 0.42%
12/04 0.0308 7.6608 0.40%
總計 0.3803 7.6608 4.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0314 7.5080 0.42%
02/02 0.0312 7.4887 0.42%
03/04 0.0313 7.5401 0.42%
04/02 0.0321 7.6704 0.42%
05/03 0.0315 7.5739 0.42%
06/04 0.0317 7.6169 0.42%
07/02 0.0317 7.5867 0.42%
08/02 0.0324 7.6921 0.42%
09/03 0.0322 7.7509 0.42%
10/04 0.0321 7.7312 0.42%
11/04 0.0315 7.5581 0.42%
12/03 0.032 7.6933 0.42%
總計 0.3811 7.6933 4.95%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0309 7.4221 0.42%
02/04 0.0314 7.4965 0.42%
03/04 0.031 7.4982 0.41%
04/02 0.031 7.4767 0.41%
05/05 0.0305 7.2878 0.42%
06/03 0.0303 7.2842 0.42%
總計 0.1851 7.2842 2.54%

富達全球多重資產收益組合基金-A月配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 7.1901 -0.55% 2025/06/05 7.2970 0.13%
2025/06/18 7.2301 0.03% 2025/06/04 7.2874 0.21%
2025/06/17 7.2276 -0.52% 2025/06/03 7.2719 -0.17%
2025/06/16 7.2657 0.02% 2025/06/02 7.2842 0.13%
2025/06/13 7.2646 -0.42% 2025/05/29 7.2747 -0.05%
2025/06/12 7.2955 -0.33% 2025/05/28 7.2784 -0.24%
2025/06/11 7.3196 0.23% 2025/05/27 7.2959 0.58%
2025/06/10 7.3030 -0.06% 2025/05/26 7.2538 0.36%
2025/06/09 7.3073 0.22% 2025/05/23 7.2279 -0.14%
2025/06/06 7.2910 -0.08% 2025/05/22 7.2381 -0.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球多重資產收益組合基金-A月配型/台幣 -0.55% -1.44% -1.36% -4.64% -2.62% -4.93% -2.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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