富達全球多重資產收益組合基金-A月配型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.2070 -0.0733 -0.89% 4.08% 2026/02/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -2.80% -17.57% -2.64% -1.80% 6.46%
含息 - - - - - 2.56% -13.05% 2.27% 3.25% 11.52%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0314 7.5080 0.42%
02/02 0.0312 7.4887 0.42%
03/04 0.0313 7.5401 0.42%
04/02 0.0321 7.6704 0.42%
05/03 0.0315 7.5739 0.42%
06/04 0.0317 7.6169 0.42%
07/02 0.0317 7.5867 0.42%
08/02 0.0324 7.6921 0.42%
09/03 0.0322 7.7509 0.42%
10/04 0.0321 7.7312 0.42%
11/04 0.0315 7.5581 0.42%
12/03 0.032 7.6933 0.42%
總計 0.3811 7.6933 4.95%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0309 7.4221 0.42%
02/04 0.0314 7.4965 0.42%
03/04 0.031 7.4982 0.41%
04/02 0.031 7.4767 0.41%
05/05 0.0305 7.2878 0.42%
06/03 0.0303 7.2842 0.42%
07/02 0.0309 7.3425 0.42%
08/04 0.0308 7.3382 0.42%
09/02 0.0315 7.5850 0.42%
10/02 0.0319 7.6957 0.41%
11/04 0.0321 7.7205 0.42%
12/02 0.0325 7.7939 0.42%
總計 0.3748 7.7939 4.81%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0329 7.9221 0.42%
02/03 0.0339 8.1610 0.42%
總計 0.0668 8.1610 0.82%

富達全球多重資產收益組合基金-A月配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/12 8.2070 -0.89% 2026/01/29 8.2034 -0.26%
2026/02/11 8.2803 0.12% 2026/01/28 8.2251 0.10%
2026/02/10 8.2705 -0.02% 2026/01/27 8.2169 0.62%
2026/02/09 8.2719 0.62% 2026/01/26 8.1660 0.37%
2026/02/06 8.2210 1.11% 2026/01/23 8.1358 0.01%
2026/02/05 8.1306 -0.62% 2026/01/22 8.1350 0.79%
2026/02/04 8.1817 -0.15% 2026/01/21 8.0714 0.32%
2026/02/03 8.1944 0.41% 2026/01/20 8.0456 -0.05%
2026/02/02 8.1610 0.33% 2026/01/19 8.0499 -0.44%
2026/01/30 8.1344 -0.84% 2026/01/16 8.0856 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球多重資產收益組合基金-A月配型/台幣 -0.89% 0.94% 1.47% 5.59% 10.27% 9.79% 4.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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