富達全球多重資產收益組合基金-A月配型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.0100 -0.0117 -0.15% 1.59% 2026/01/07

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -2.80% -17.57% -2.64% -1.80% 6.46%
含息 - - - - - 2.56% -13.05% 2.27% 3.25% 11.52%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0314 7.5080 0.42%
02/02 0.0312 7.4887 0.42%
03/04 0.0313 7.5401 0.42%
04/02 0.0321 7.6704 0.42%
05/03 0.0315 7.5739 0.42%
06/04 0.0317 7.6169 0.42%
07/02 0.0317 7.5867 0.42%
08/02 0.0324 7.6921 0.42%
09/03 0.0322 7.7509 0.42%
10/04 0.0321 7.7312 0.42%
11/04 0.0315 7.5581 0.42%
12/03 0.032 7.6933 0.42%
總計 0.3811 7.6933 4.95%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0309 7.4221 0.42%
02/04 0.0314 7.4965 0.42%
03/04 0.031 7.4982 0.41%
04/02 0.031 7.4767 0.41%
05/05 0.0305 7.2878 0.42%
06/03 0.0303 7.2842 0.42%
07/02 0.0309 7.3425 0.42%
08/04 0.0308 7.3382 0.42%
09/02 0.0315 7.5850 0.42%
10/02 0.0319 7.6957 0.41%
11/04 0.0321 7.7205 0.42%
12/02 0.0325 7.7939 0.42%
總計 0.3748 7.7939 4.81%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達全球多重資產收益組合基金-A月配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/07 8.0100 -0.15% 2025/12/22 7.8879 0.45%
2026/01/06 8.0217 0.42% 2025/12/19 7.8523 0.46%
2026/01/05 7.9883 0.84% 2025/12/18 7.8166 0.45%
2026/01/02 7.9221 0.47% 2025/12/17 7.7813 -0.20%
2025/12/31 7.8850 -0.33% 2025/12/16 7.7971 -0.34%
2025/12/30 7.9113 0.13% 2025/12/15 7.8236 0.41%
2025/12/29 7.9012 -0.26% 2025/12/12 7.7917 -0.50%
2025/12/26 7.9219 0.11% 2025/12/11 7.8312 0.92%
2025/12/24 7.9129 0.20% 2025/12/10 7.7596 0.23%
2025/12/23 7.8972 0.12% 2025/12/09 7.7416 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球多重資產收益組合基金-A月配型/台幣 -0.15% 1.59% 2.77% 4.04% 10.00% 8.33% 1.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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