富達全球多重資產收益組合基金-A月配型/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.4081 0.0064 0.08% 1.18% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -0.54% -16.98% -1.02%
含息 - - - - - - - 4.88% -12.44% 3.92%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0464 10.1206 0.46%
02/08 0.0454 9.9542 0.46%
03/02 0.0404 9.5870 0.42%
04/06 0.0396 9.5295 0.42%
05/04 0.0384 9.1990 0.42%
06/02 0.0382 9.1303 0.42%
07/04 0.036 8.6362 0.42%
08/02 0.0362 8.6885 0.42%
09/02 0.0356 8.4524 0.42%
10/04 0.0336 8.1015 0.41%
11/02 0.0336 8.1084 0.41%
12/02 0.0352 8.5434 0.41%
總計 0.4586 8.5434 5.37%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.035 8.4115 0.42%
02/02 0.036 8.6623 0.42%
03/02 0.0349 8.3945 0.42%
04/07 0.0352 8.4987 0.41%
05/03 0.0353 8.4214 0.42%
06/02 0.0343 8.2942 0.41%
07/04 0.0348 8.3676 0.42%
08/02 0.0351 8.3750 0.42%
09/04 0.0343 8.2252 0.42%
10/03 0.0335 7.9710 0.42%
11/02 0.0327 7.8825 0.41%
12/04 0.0338 8.1460 0.41%
總計 0.4149 8.1460 5.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0346 8.2834 0.42%
02/02 0.0344 8.2780 0.42%
03/04 0.0346 8.3342 0.42%
總計 0.1036 8.3342 1.24%

富達全球多重資產收益組合基金-A月配型/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 8.4081 0.08% 2024/03/12 8.3813 0.11%
2024/03/25 8.4017 -0.15% 2024/03/11 8.3720 -0.17%
2024/03/22 8.4140 -0.22% 2024/03/08 8.3860 0.08%
2024/03/21 8.4322 0.50% 2024/03/07 8.3796 0.24%
2024/03/20 8.3905 0.23% 2024/03/06 8.3595 0.54%
2024/03/19 8.3714 0.17% 2024/03/05 8.3150 0.06%
2024/03/18 8.3572 0.12% 2024/03/04 8.3102 -0.29%
2024/03/15 8.3475 -0.10% 2024/03/01 8.3342 0.44%
2024/03/14 8.3557 -0.43% 2024/02/29 8.2976 -0.03%
2024/03/13 8.3917 0.12% 2024/02/27 8.3000 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球多重資產收益組合基金-A月配型/人民幣避險 0.08% 0.44% 1.32% 1.33% 4.55% 1.05% 1.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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