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富達全球多重資產收益組合基金-A累積型/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.1165 |
-0.0209 |
-0.17% |
11.12% |
2025/10/22 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
5.79% |
-13.04% |
3.75% |
1.03% |
| 富達全球多重資產收益組合基金-A累積型/人民幣避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/22 |
12.1165 |
-0.17% |
2025/10/07 |
12.1300 |
-0.46% |
| 2025/10/21 |
12.1374 |
-0.16% |
2025/10/03 |
12.1866 |
0.65% |
| 2025/10/20 |
12.1572 |
0.75% |
2025/10/02 |
12.1081 |
0.15% |
| 2025/10/17 |
12.0669 |
-0.57% |
2025/10/01 |
12.0896 |
0.49% |
| 2025/10/16 |
12.1365 |
0.00% |
2025/09/30 |
12.0312 |
0.62% |
| 2025/10/15 |
12.1363 |
0.62% |
2025/09/26 |
11.9572 |
0.16% |
| 2025/10/14 |
12.0610 |
-0.16% |
2025/09/25 |
11.9382 |
-0.61% |
| 2025/10/13 |
12.0800 |
-0.45% |
2025/09/24 |
12.0118 |
-0.30% |
| 2025/10/09 |
12.1345 |
-0.39% |
2025/09/23 |
12.0485 |
0.26% |
| 2025/10/08 |
12.1816 |
0.43% |
2025/09/22 |
12.0174 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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