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富達全球多重資產收益組合基金-A累積型/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.7492 |
0.0440 |
0.35% |
3.66% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
5.79% |
-13.04% |
3.75% |
1.03% |
12.79% |
| 富達全球多重資產收益組合基金-A累積型/人民幣避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
12.7492 |
0.35% |
2026/06/17 |
12.9162 |
-0.25% |
| 2026/07/01 |
12.7052 |
-0.05% |
2026/06/16 |
12.9486 |
-0.20% |
| 2026/06/30 |
12.7119 |
0.32% |
2026/06/15 |
12.9742 |
1.24% |
| 2026/06/29 |
12.6719 |
-0.01% |
2026/06/12 |
12.8149 |
1.21% |
| 2026/06/26 |
12.6733 |
-0.28% |
2026/06/11 |
12.6612 |
0.89% |
| 2026/06/25 |
12.7084 |
0.45% |
2026/06/10 |
12.5490 |
-0.27% |
| 2026/06/24 |
12.6509 |
-0.08% |
2026/06/09 |
12.5832 |
-0.42% |
| 2026/06/23 |
12.6613 |
-1.49% |
2026/06/08 |
12.6367 |
0.11% |
| 2026/06/22 |
12.8523 |
-0.17% |
2026/06/05 |
12.6223 |
-1.99% |
| 2026/06/18 |
12.8740 |
-0.33% |
2026/06/04 |
12.8789 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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