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富達全球多重資產收益組合基金-A累積型/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.9895 |
-0.0071 |
-0.06% |
9.96% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
5.79% |
-13.04% |
3.75% |
1.03% |
| 富達全球多重資產收益組合基金-A累積型/人民幣避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
11.9895 |
-0.06% |
2025/09/02 |
11.7405 |
-0.88% |
| 2025/09/15 |
11.9966 |
0.24% |
2025/09/01 |
11.8445 |
0.17% |
| 2025/09/12 |
11.9679 |
-0.14% |
2025/08/29 |
11.8245 |
-0.16% |
| 2025/09/11 |
11.9850 |
0.68% |
2025/08/28 |
11.8431 |
0.15% |
| 2025/09/10 |
11.9044 |
0.11% |
2025/08/27 |
11.8255 |
-0.03% |
| 2025/09/09 |
11.8908 |
-0.08% |
2025/08/26 |
11.8291 |
-0.23% |
| 2025/09/08 |
11.9000 |
0.38% |
2025/08/25 |
11.8569 |
-0.37% |
| 2025/09/05 |
11.8548 |
0.42% |
2025/08/22 |
11.9012 |
1.15% |
| 2025/09/04 |
11.8047 |
0.06% |
2025/08/21 |
11.7657 |
-0.00% |
| 2025/09/03 |
11.7973 |
0.48% |
2025/08/20 |
11.7660 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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