富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.9980 0.0231 0.23% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 9.9980 0.23% 2021/10/08 9.8741 -0.03%
2021/10/22 9.9749 0.03% 2021/10/07 9.8774 0.67%
2021/10/21 9.9715 -0.29% 2021/10/06 9.8113 -0.68%
2021/10/20 10.0008 0.19% 2021/10/05 9.8782 0.25%
2021/10/19 9.9814 0.62% 2021/10/04 9.8540 -0.60%
2021/10/18 9.9201 0.01% 2021/10/01 9.9137 -0.18%
2021/10/15 9.9196 0.34% 2021/09/30 9.9317 -0.10%
2021/10/14 9.8862 0.51% 2021/09/29 9.9412 0.03%
2021/10/13 9.8360 -0.02% 2021/09/28 9.9385 -0.64%
2021/10/12 9.8380 -0.37% 2021/09/27 10.0024 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(美元) 0.23% 0.79% 0.21% -0.64% -1.88% 4.65% -0.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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