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富達全球多重資產收益組合基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.1162 |
0.0468 |
0.36% |
5.01% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
1.12% |
-13.30% |
6.19% |
3.37% |
15.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
13.1162 |
0.36% |
2026/06/17 |
13.2764 |
-0.24% |
| 2026/07/01 |
13.0694 |
-0.05% |
2026/06/16 |
13.3086 |
-0.19% |
| 2026/06/30 |
13.0753 |
0.33% |
2026/06/15 |
13.3345 |
1.28% |
| 2026/06/29 |
13.0327 |
0.01% |
2026/06/12 |
13.1664 |
1.24% |
| 2026/06/26 |
13.0315 |
-0.27% |
2026/06/11 |
13.0052 |
0.90% |
| 2026/06/25 |
13.0672 |
0.47% |
2026/06/10 |
12.8886 |
-0.28% |
| 2026/06/24 |
13.0062 |
-0.08% |
2026/06/09 |
12.9249 |
-0.42% |
| 2026/06/23 |
13.0168 |
-1.49% |
2026/06/08 |
12.9788 |
0.14% |
| 2026/06/22 |
13.2138 |
-0.14% |
2026/06/05 |
12.9608 |
-1.99% |
| 2026/06/18 |
13.2326 |
-0.33% |
2026/06/04 |
13.2242 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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