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富達亞洲高收益債券基金-A累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
7.2566 |
0.0024 |
0.03% |
1.38% |
2026/05/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-18.36% |
-23.86% |
-5.70% |
11.58% |
4.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
7.2566 |
0.03% |
2026/04/29 |
7.2483 |
-0.00% |
| 2026/05/13 |
7.2542 |
-0.05% |
2026/04/28 |
7.2485 |
0.02% |
| 2026/05/12 |
7.2575 |
-0.10% |
2026/04/27 |
7.2468 |
-0.03% |
| 2026/05/11 |
7.2648 |
-0.00% |
2026/04/24 |
7.2489 |
-0.12% |
| 2026/05/08 |
7.2651 |
0.03% |
2026/04/23 |
7.2578 |
-0.06% |
| 2026/05/07 |
7.2628 |
0.02% |
2026/04/22 |
7.2621 |
0.00% |
| 2026/05/06 |
7.2616 |
0.21% |
2026/04/21 |
7.2618 |
-0.07% |
| 2026/05/05 |
7.2464 |
-0.01% |
2026/04/20 |
7.2672 |
0.06% |
| 2026/05/04 |
7.2471 |
0.04% |
2026/04/17 |
7.2632 |
0.08% |
| 2026/04/30 |
7.2442 |
-0.06% |
2026/04/16 |
7.2573 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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