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富達亞洲高收益債券基金-A累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
6.6662 |
-0.0036 |
-0.05% |
-2.87% |
2025/07/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.36% |
-23.86% |
-5.70% |
11.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/08 |
6.6662 |
-0.05% |
2025/06/24 |
6.6737 |
0.00% |
| 2025/07/07 |
6.6698 |
0.04% |
2025/06/23 |
6.6736 |
0.31% |
| 2025/07/04 |
6.6673 |
0.25% |
2025/06/20 |
6.6527 |
-0.33% |
| 2025/07/03 |
6.6504 |
-0.29% |
2025/06/19 |
6.6745 |
0.21% |
| 2025/07/02 |
6.6700 |
-0.16% |
2025/06/18 |
6.6602 |
-0.02% |
| 2025/07/01 |
6.6806 |
-1.11% |
2025/06/17 |
6.6614 |
0.16% |
| 2025/06/30 |
6.7553 |
1.47% |
2025/06/16 |
6.6507 |
-0.28% |
| 2025/06/27 |
6.6576 |
0.09% |
2025/06/13 |
6.6694 |
-0.15% |
| 2025/06/26 |
6.6517 |
-0.24% |
2025/06/12 |
6.6793 |
-0.48% |
| 2025/06/25 |
6.6675 |
-0.09% |
2025/06/11 |
6.7112 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲高收益債券基金-A累積型/台幣 |
-0.05% |
-0.22% |
-0.15% |
-1.26% |
-2.99% |
-0.19% |
-2.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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