富達亞洲高收益債券基金-A累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.6662 -0.0036 -0.05% -2.87% 2025/07/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -18.36% -23.86% -5.70% 11.58%

富達亞洲高收益債券基金-A累積型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/08 6.6662 -0.05% 2025/06/24 6.6737 0.00%
2025/07/07 6.6698 0.04% 2025/06/23 6.6736 0.31%
2025/07/04 6.6673 0.25% 2025/06/20 6.6527 -0.33%
2025/07/03 6.6504 -0.29% 2025/06/19 6.6745 0.21%
2025/07/02 6.6700 -0.16% 2025/06/18 6.6602 -0.02%
2025/07/01 6.6806 -1.11% 2025/06/17 6.6614 0.16%
2025/06/30 6.7553 1.47% 2025/06/16 6.6507 -0.28%
2025/06/27 6.6576 0.09% 2025/06/13 6.6694 -0.15%
2025/06/26 6.6517 -0.24% 2025/06/12 6.6793 -0.48%
2025/06/25 6.6675 -0.09% 2025/06/11 6.7112 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.05% -0.22% -0.15% -1.26% -2.99% -0.19% -2.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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