富達亞洲高收益債券基金-A類型累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 9.2615 -0.0156 -0.17% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - -

富達亞洲高收益債券基金-A類型累積型(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 9.2615 -0.17% 2021/10/08 9.2084 -1.20%
2021/10/22 9.2771 0.26% 2021/10/07 9.3199 -1.26%
2021/10/21 9.2534 -0.86% 2021/10/06 9.4384 -1.17%
2021/10/20 9.3334 -0.08% 2021/10/05 9.5506 -1.47%
2021/10/19 9.3408 0.34% 2021/10/04 9.6927 -0.47%
2021/10/18 9.3090 2.38% 2021/10/01 9.7382 0.07%
2021/10/15 9.0927 1.99% 2021/09/30 9.7317 0.07%
2021/10/14 8.9156 -0.11% 2021/09/29 9.7245 -0.56%
2021/10/13 8.9257 -0.23% 2021/09/28 9.7794 -0.03%
2021/10/12 8.9465 -2.84% 2021/09/27 9.7821 -0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲高收益債券基金-A類型累積型(台幣) -0.17% -0.51% -5.81% -10.90% -12.29% -7.00% -11.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。