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富達亞洲高收益債券基金-A累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
7.2095 |
0.0177 |
0.25% |
0.72% |
2026/01/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-18.36% |
-23.86% |
-5.70% |
11.58% |
4.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/07 |
7.2095 |
0.25% |
2025/12/22 |
7.1598 |
0.04% |
| 2026/01/06 |
7.1918 |
0.11% |
2025/12/19 |
7.1571 |
0.02% |
| 2026/01/05 |
7.1836 |
0.32% |
2025/12/18 |
7.1558 |
0.01% |
| 2026/01/02 |
7.1608 |
0.04% |
2025/12/17 |
7.1551 |
0.07% |
| 2025/12/31 |
7.1581 |
-0.01% |
2025/12/16 |
7.1500 |
0.14% |
| 2025/12/30 |
7.1585 |
-0.03% |
2025/12/15 |
7.1401 |
0.32% |
| 2025/12/29 |
7.1606 |
0.04% |
2025/12/12 |
7.1172 |
-0.00% |
| 2025/12/26 |
7.1578 |
-0.03% |
2025/12/11 |
7.1173 |
0.13% |
| 2025/12/24 |
7.1602 |
0.02% |
2025/12/10 |
7.1080 |
0.09% |
| 2025/12/23 |
7.1586 |
-0.02% |
2025/12/09 |
7.1016 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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