富達亞洲高收益債券基金-A累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.4086 0.0005 0.01% 3.50% 2026/07/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - -18.36% -23.86% -5.70% 11.58% 4.30%

富達亞洲高收益債券基金-A累積型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/02 7.4086 0.01% 2026/06/17 7.3388 -0.01%
2026/07/01 7.4081 0.08% 2026/06/16 7.3396 0.00%
2026/06/30 7.4020 0.04% 2026/06/15 7.3395 0.40%
2026/06/29 7.3990 0.13% 2026/06/12 7.3106 0.15%
2026/06/26 7.3897 0.10% 2026/06/11 7.2997 0.08%
2026/06/25 7.3825 0.19% 2026/06/10 7.2940 0.07%
2026/06/24 7.3685 0.30% 2026/06/09 7.2887 0.16%
2026/06/23 7.3463 -0.03% 2026/06/08 7.2771 -0.10%
2026/06/22 7.3485 0.08% 2026/06/05 7.2842 -0.02%
2026/06/18 7.3424 0.05% 2026/06/04 7.2860 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲高收益債券基金-A累積型/台幣 0.01% 0.35% 1.70% 3.18% 3.46% 11.07% 3.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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