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富達亞洲高收益債券基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.9040 |
0.0085 |
0.11% |
1.98% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-17.73% |
-26.79% |
-3.70% |
10.22% |
7.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
7.9040 |
0.11% |
2026/01/29 |
7.8909 |
0.14% |
| 2026/02/11 |
7.8955 |
0.05% |
2026/01/28 |
7.8802 |
0.08% |
| 2026/02/10 |
7.8919 |
0.11% |
2026/01/27 |
7.8739 |
0.07% |
| 2026/02/09 |
7.8833 |
0.07% |
2026/01/26 |
7.8685 |
0.12% |
| 2026/02/06 |
7.8779 |
-0.10% |
2026/01/23 |
7.8588 |
0.09% |
| 2026/02/05 |
7.8857 |
0.03% |
2026/01/22 |
7.8517 |
0.15% |
| 2026/02/04 |
7.8830 |
0.04% |
2026/01/21 |
7.8399 |
0.08% |
| 2026/02/03 |
7.8802 |
0.10% |
2026/01/20 |
7.8333 |
-0.34% |
| 2026/02/02 |
7.8726 |
-0.24% |
2026/01/19 |
7.8600 |
0.24% |
| 2026/01/30 |
7.8914 |
0.01% |
2026/01/16 |
7.8415 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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