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富達亞洲高收益債券基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.8724 |
-0.0026 |
-0.03% |
1.57% |
2026/04/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-17.73% |
-26.79% |
-3.70% |
10.22% |
7.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/28 |
7.8724 |
-0.03% |
2026/04/14 |
7.8634 |
0.40% |
| 2026/04/27 |
7.8750 |
0.06% |
2026/04/13 |
7.8324 |
-0.04% |
| 2026/04/24 |
7.8700 |
-0.04% |
2026/04/10 |
7.8355 |
0.26% |
| 2026/04/23 |
7.8729 |
-0.10% |
2026/04/09 |
7.8150 |
0.07% |
| 2026/04/22 |
7.8809 |
-0.07% |
2026/04/08 |
7.8096 |
0.89% |
| 2026/04/21 |
7.8864 |
-0.00% |
2026/04/07 |
7.7406 |
0.06% |
| 2026/04/20 |
7.8867 |
0.15% |
2026/04/02 |
7.7361 |
-0.16% |
| 2026/04/17 |
7.8746 |
0.04% |
2026/04/01 |
7.7483 |
0.71% |
| 2026/04/16 |
7.8717 |
-0.02% |
2026/03/31 |
7.6938 |
0.14% |
| 2026/04/15 |
7.8734 |
0.13% |
2026/03/30 |
7.6827 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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