|
|
|
富達亞洲高收益債券基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.7767 |
-0.0023 |
-0.03% |
8.27% |
2025/10/30 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.73% |
-26.79% |
-3.70% |
10.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
7.7767 |
-0.03% |
2025/10/14 |
7.7163 |
-0.31% |
| 2025/10/29 |
7.7790 |
-0.03% |
2025/10/13 |
7.7404 |
-0.07% |
| 2025/10/28 |
7.7814 |
0.07% |
2025/10/09 |
7.7461 |
-0.01% |
| 2025/10/27 |
7.7763 |
0.28% |
2025/10/08 |
7.7469 |
0.01% |
| 2025/10/23 |
7.7548 |
-0.04% |
2025/10/07 |
7.7460 |
0.08% |
| 2025/10/22 |
7.7581 |
0.04% |
2025/10/03 |
7.7399 |
0.07% |
| 2025/10/21 |
7.7553 |
0.29% |
2025/10/02 |
7.7341 |
0.16% |
| 2025/10/17 |
7.7325 |
-0.11% |
2025/10/01 |
7.7220 |
0.03% |
| 2025/10/16 |
7.7413 |
0.15% |
2025/09/30 |
7.7199 |
0.11% |
| 2025/10/15 |
7.7299 |
0.18% |
2025/09/26 |
7.7118 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
