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富達亞洲高收益債券基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.1682 |
-0.0144 |
-0.20% |
-0.20% |
2025/01/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.73% |
-26.79% |
-3.70% |
10.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/13 |
7.1682 |
-0.20% |
2024/12/27 |
7.1451 |
0.00% |
| 2025/01/10 |
7.1826 |
0.03% |
2024/12/26 |
7.1450 |
-0.03% |
| 2025/01/09 |
7.1807 |
-0.03% |
2024/12/24 |
7.1470 |
0.02% |
| 2025/01/08 |
7.1826 |
-0.01% |
2024/12/23 |
7.1457 |
0.06% |
| 2025/01/07 |
7.1830 |
-0.03% |
2024/12/20 |
7.1417 |
-0.11% |
| 2025/01/06 |
7.1854 |
-0.06% |
2024/12/19 |
7.1493 |
-0.29% |
| 2025/01/03 |
7.1898 |
-0.03% |
2024/12/18 |
7.1699 |
-0.30% |
| 2025/01/02 |
7.1916 |
0.13% |
2024/12/17 |
7.1914 |
-0.14% |
| 2024/12/31 |
7.1825 |
-0.02% |
2024/12/16 |
7.2012 |
-0.02% |
| 2024/12/30 |
7.1837 |
0.54% |
2024/12/13 |
7.2028 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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