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富達亞洲高收益債券基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.8416 |
-0.0027 |
-0.03% |
1.17% |
2026/05/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-17.73% |
-26.79% |
-3.70% |
10.22% |
7.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/20 |
7.8416 |
-0.03% |
2026/05/06 |
7.8899 |
0.36% |
| 2026/05/19 |
7.8443 |
-0.11% |
2026/05/05 |
7.8616 |
-0.00% |
| 2026/05/18 |
7.8531 |
-0.15% |
2026/05/04 |
7.8617 |
0.11% |
| 2026/05/15 |
7.8652 |
-0.24% |
2026/04/30 |
7.8529 |
-0.19% |
| 2026/05/14 |
7.8842 |
0.01% |
2026/04/29 |
7.8677 |
-0.06% |
| 2026/05/13 |
7.8837 |
-0.09% |
2026/04/28 |
7.8724 |
-0.03% |
| 2026/05/12 |
7.8908 |
-0.17% |
2026/04/27 |
7.8750 |
0.06% |
| 2026/05/11 |
7.9042 |
0.04% |
2026/04/24 |
7.8700 |
-0.04% |
| 2026/05/08 |
7.9013 |
-0.00% |
2026/04/23 |
7.8729 |
-0.10% |
| 2026/05/07 |
7.9016 |
0.15% |
2026/04/22 |
7.8809 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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