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富達亞洲高收益債券基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.3918 |
0.0077 |
0.10% |
2.91% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.73% |
-26.79% |
-3.70% |
10.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
7.3918 |
0.10% |
2025/06/05 |
7.3483 |
0.08% |
| 2025/06/18 |
7.3841 |
-0.02% |
2025/06/04 |
7.3427 |
0.08% |
| 2025/06/17 |
7.3856 |
0.13% |
2025/06/03 |
7.3368 |
-0.03% |
| 2025/06/16 |
7.3763 |
0.02% |
2025/06/02 |
7.3391 |
-0.22% |
| 2025/06/13 |
7.3745 |
-0.18% |
2025/05/29 |
7.3551 |
0.19% |
| 2025/06/12 |
7.3880 |
-0.07% |
2025/05/28 |
7.3412 |
0.01% |
| 2025/06/11 |
7.3930 |
0.14% |
2025/05/27 |
7.3405 |
0.11% |
| 2025/06/10 |
7.3827 |
0.17% |
2025/05/26 |
7.3327 |
0.07% |
| 2025/06/09 |
7.3701 |
0.24% |
2025/05/23 |
7.3273 |
0.04% |
| 2025/06/06 |
7.3522 |
0.05% |
2025/05/22 |
7.3241 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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