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富達亞洲高收益債券基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.0126 |
-0.0031 |
-0.04% |
3.38% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-17.73% |
-26.79% |
-3.70% |
10.22% |
7.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
8.0126 |
-0.04% |
2026/06/17 |
7.9739 |
-0.05% |
| 2026/07/01 |
8.0157 |
0.03% |
2026/06/16 |
7.9778 |
0.04% |
| 2026/06/30 |
8.0131 |
0.05% |
2026/06/15 |
7.9746 |
0.43% |
| 2026/06/29 |
8.0091 |
0.16% |
2026/06/12 |
7.9404 |
0.24% |
| 2026/06/26 |
7.9966 |
0.07% |
2026/06/11 |
7.9212 |
0.10% |
| 2026/06/25 |
7.9909 |
0.06% |
2026/06/10 |
7.9129 |
-0.01% |
| 2026/06/24 |
7.9865 |
0.11% |
2026/06/09 |
7.9135 |
0.11% |
| 2026/06/23 |
7.9778 |
-0.01% |
2026/06/08 |
7.9049 |
-0.28% |
| 2026/06/22 |
7.9789 |
0.04% |
2026/06/05 |
7.9269 |
-0.03% |
| 2026/06/18 |
7.9761 |
0.03% |
2026/06/04 |
7.9291 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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