富達亞洲高收益債券基金-A類型累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.5501 -0.0229 -0.24% 2021/10/13

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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富達亞洲高收益債券基金-A類型累積型(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/13 9.5501 -0.24% 2021/09/28 10.5303 -0.13%
2021/10/12 9.5730 -3.01% 2021/09/27 10.5443 -0.50%
2021/10/08 9.8701 -1.35% 2021/09/24 10.5971 -0.24%
2021/10/07 10.0056 -1.22% 2021/09/23 10.6223 0.69%
2021/10/06 10.1294 -1.28% 2021/09/22 10.5500 -0.66%
2021/10/05 10.2605 -1.54% 2021/09/17 10.6201 -0.48%
2021/10/04 10.4210 -0.43% 2021/09/16 10.6715 -0.78%
2021/10/01 10.4655 0.03% 2021/09/15 10.7558 -0.81%
2021/09/30 10.4622 -0.01% 2021/09/14 10.8438 -0.50%
2021/09/29 10.4631 -0.64% 2021/09/13 10.8988 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲高收益債券基金-A類型累積型(美元) -0.24% -5.72% -12.37% -15.27% -14.97% -10.58% -15.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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