富達亞洲高收益債券基金-A類型月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 7.2856 -0.0082 -0.11% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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富達亞洲高收益債券基金-A類型月配型(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 7.2856 -0.11% 2021/10/08 7.2213 -1.35%
2021/10/22 7.2938 0.28% 2021/10/07 7.3204 -1.22%
2021/10/21 7.2735 -0.89% 2021/10/06 7.4110 -1.28%
2021/10/20 7.3385 -0.01% 2021/10/05 7.5069 -1.54%
2021/10/19 7.3393 0.49% 2021/10/04 7.6243 -1.13%
2021/10/18 7.3036 2.40% 2021/10/01 7.7118 0.03%
2021/10/15 7.1322 2.13% 2021/09/30 7.7093 -0.01%
2021/10/14 6.9837 -0.05% 2021/09/29 7.7100 -0.64%
2021/10/13 6.9872 -0.24% 2021/09/28 7.7595 -0.13%
2021/10/12 7.0040 -3.01% 2021/09/27 7.7698 -0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲高收益債券基金-A類型月配型(美元) -0.11% -0.25% -6.70% -12.54% -15.61% -14.14% -17.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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