富達亞洲高收益債券基金-A月配型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.1567 0.0045 0.11% 0.71% 2026/02/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -24.42% -32.27% -10.66% 2.24% 0.09%
含息 - - - - - -16.57% -26.49% -3.47% 9.91% 7.61%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0252 4.0508 0.62%
02/02 0.0255 4.0815 0.62%
03/04 0.0257 4.1250 0.62%
04/02 0.0259 4.1348 0.63%
05/03 0.0255 4.0867 0.62%
06/04 0.0258 4.1344 0.62%
07/02 0.0258 4.1277 0.63%
08/02 0.0259 4.1597 0.62%
09/03 0.0258 4.1325 0.62%
10/04 0.0261 4.1741 0.63%
11/04 0.0261 4.1654 0.63%
12/03 0.0259 4.1532 0.62%
總計 0.3092 4.1532 7.44%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0258 4.1289 0.62%
02/04 0.0258 4.1209 0.63%
03/04 0.0261 4.1791 0.62%
04/02 0.0258 4.1341 0.62%
05/05 0.0253 4.0575 0.62%
06/03 0.0256 4.0836 0.63%
07/02 0.0257 4.1207 0.62%
08/04 0.0259 4.1346 0.63%
09/02 0.026 4.1620 0.62%
10/02 0.0262 4.1903 0.63%
11/04 0.0262 4.1864 0.63%
12/02 0.0258 4.1269 0.63%
總計 0.3102 4.1269 7.52%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0258 4.1309 0.62%
02/03 0.0261 4.1662 0.63%
總計 0.0519 4.1662 1.25%

富達亞洲高收益債券基金-A月配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/12 4.1567 0.11% 2026/01/29 4.1759 0.14%
2026/02/11 4.1522 0.05% 2026/01/28 4.1702 0.08%
2026/02/10 4.1503 0.11% 2026/01/27 4.1669 0.07%
2026/02/09 4.1458 0.07% 2026/01/26 4.1640 0.12%
2026/02/06 4.1429 -0.10% 2026/01/23 4.1590 0.09%
2026/02/05 4.1470 0.03% 2026/01/22 4.1552 0.15%
2026/02/04 4.1456 0.03% 2026/01/21 4.1489 0.08%
2026/02/03 4.1442 -0.53% 2026/01/20 4.1454 -0.34%
2026/02/02 4.1662 -0.24% 2026/01/19 4.1595 0.23%
2026/01/30 4.1762 0.01% 2026/01/16 4.1498 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲高收益債券基金-A月配型/美元 0.11% 0.23% 0.64% -0.13% 0.70% 0.77% 0.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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