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富達亞洲高收益債券基金-A累積型/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
6.9870 |
-0.0146 |
-0.21% |
-0.17% |
2025/01/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.68% |
-27.23% |
-6.90% |
7.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/13 |
6.9870 |
-0.21% |
2024/12/27 |
6.9679 |
-0.00% |
| 2025/01/10 |
7.0016 |
0.03% |
2024/12/26 |
6.9682 |
-0.03% |
| 2025/01/09 |
6.9992 |
-0.01% |
2024/12/24 |
6.9705 |
0.01% |
| 2025/01/08 |
7.0002 |
0.00% |
2024/12/23 |
6.9696 |
0.06% |
| 2025/01/07 |
6.9999 |
-0.04% |
2024/12/20 |
6.9653 |
-0.07% |
| 2025/01/06 |
7.0024 |
-0.07% |
2024/12/19 |
6.9703 |
-0.32% |
| 2025/01/03 |
7.0071 |
-0.03% |
2024/12/18 |
6.9929 |
-0.31% |
| 2025/01/02 |
7.0095 |
0.15% |
2024/12/17 |
7.0147 |
-0.14% |
| 2024/12/31 |
6.9992 |
-0.06% |
2024/12/16 |
7.0246 |
0.00% |
| 2024/12/30 |
7.0033 |
0.51% |
2024/12/13 |
7.0244 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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