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富達亞洲高收益債券基金-A累積型/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
7.3666 |
-0.0037 |
-0.05% |
0.22% |
2026/05/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-15.68% |
-27.23% |
-6.90% |
7.66% |
5.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/20 |
7.3666 |
-0.05% |
2026/05/06 |
7.4193 |
0.35% |
| 2026/05/19 |
7.3703 |
-0.12% |
2026/05/05 |
7.3937 |
-0.01% |
| 2026/05/18 |
7.3789 |
-0.19% |
2026/05/04 |
7.3945 |
0.09% |
| 2026/05/15 |
7.3933 |
-0.22% |
2026/04/30 |
7.3881 |
-0.21% |
| 2026/05/14 |
7.4097 |
0.00% |
2026/04/29 |
7.4033 |
-0.06% |
| 2026/05/13 |
7.4097 |
-0.09% |
2026/04/28 |
7.4081 |
-0.05% |
| 2026/05/12 |
7.4166 |
-0.17% |
2026/04/27 |
7.4121 |
0.04% |
| 2026/05/11 |
7.4295 |
0.01% |
2026/04/24 |
7.4088 |
-0.04% |
| 2026/05/08 |
7.4284 |
-0.01% |
2026/04/23 |
7.4118 |
-0.11% |
| 2026/05/07 |
7.4293 |
0.13% |
2026/04/22 |
7.4200 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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