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富達亞洲高收益債券基金-A累積型/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
7.5074 |
-0.0037 |
-0.05% |
2.14% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-15.68% |
-27.23% |
-6.90% |
7.66% |
5.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
7.5074 |
-0.05% |
2026/06/17 |
7.4750 |
-0.05% |
| 2026/07/01 |
7.5111 |
0.02% |
2026/06/16 |
7.4791 |
0.03% |
| 2026/06/30 |
7.5098 |
0.06% |
2026/06/15 |
7.4766 |
0.40% |
| 2026/06/29 |
7.5054 |
0.14% |
2026/06/12 |
7.4469 |
0.22% |
| 2026/06/26 |
7.4949 |
0.07% |
2026/06/11 |
7.4306 |
0.10% |
| 2026/06/25 |
7.4897 |
0.03% |
2026/06/10 |
7.4235 |
0.00% |
| 2026/06/24 |
7.4871 |
0.12% |
2026/06/09 |
7.4234 |
0.10% |
| 2026/06/23 |
7.4783 |
0.00% |
2026/06/08 |
7.4160 |
-0.30% |
| 2026/06/22 |
7.4783 |
0.01% |
2026/06/05 |
7.4384 |
-0.03% |
| 2026/06/18 |
7.4776 |
0.03% |
2026/06/04 |
7.4405 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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