富達投信基金淨值

富達亞洲高收益債券基金-A月配型/人民幣避險 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	3.3372	-0.0031	-0.09%	-2.38%	2026/05/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-24.00%	-34.37%	-14.18%	-0.12%	-2.73%
含息	-	-	-	-	-	-14.45%	-26.25%	-5.97%	7.39%	4.78%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.022	3.5341	0.62%
02/02	0.022	3.5544	0.62%
03/04	0.022	3.5861	0.61%
04/02	0.022	3.5856	0.61%
05/03	0.022	3.5421	0.62%
06/04	0.022	3.5780	0.61%
07/02	0.022	3.5630	0.62%
08/02	0.022	3.5846	0.61%
09/03	0.022	3.5481	0.62%
10/04	0.022	3.5702	0.62%
11/04	0.022	3.5584	0.62%
12/03	0.022	3.5454	0.62%
總計	0.264	3.5454	7.45%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.022	3.5197	0.63%
02/04	0.022	3.5096	0.63%
03/04	0.022	3.5549	0.62%
04/02	0.022	3.5078	0.63%
05/05	0.022	3.4302	0.64%
06/03	0.022	3.4413	0.64%
07/02	0.022	3.4637	0.64%
08/04	0.022	3.4673	0.63%
09/02	0.022	3.4808	0.63%
10/02	0.022	3.4953	0.63%
11/04	0.022	3.4840	0.63%
12/02	0.022	3.4275	0.64%
總計	0.264	3.4275	7.70%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.022	3.4206	0.64%
02/03	0.022	3.4440	0.64%
03/03	0.022	3.4250	0.64%
04/02	0.022	3.3339	0.66%
05/05	0.022	3.3522	0.66%
總計	0.11	3.3522	3.28%

富達亞洲高收益債券基金-A月配型/人民幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/13	3.3372	-0.09%	2026/04/28	3.3583	-0.03%
2026/05/12	3.3403	-0.17%	2026/04/27	3.3593	0.04%
2026/05/11	3.3461	0.01%	2026/04/24	3.3580	-0.04%
2026/05/08	3.3456	-0.01%	2026/04/23	3.3594	-0.11%
2026/05/07	3.3460	0.14%	2026/04/22	3.3631	-0.08%
2026/05/06	3.3414	0.35%	2026/04/21	3.3657	-0.00%
2026/05/05	3.3298	-0.67%	2026/04/20	3.3658	0.14%
2026/05/04	3.3522	0.09%	2026/04/17	3.3612	0.03%
2026/04/30	3.3493	-0.20%	2026/04/16	3.3603	-0.03%
2026/04/29	3.3561	-0.07%	2026/04/15	3.3613	0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達亞洲高收益債券基金-A月配型/人民幣避險	-0.09%	-0.13%	-0.21%	-2.75%	-3.57%	-3.25%	-2.38%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF