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富達亞洲高收益債券基金-I累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
7.1060 |
-0.0236 |
-0.33% |
-3.48% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.33% |
-22.80% |
-4.81% |
12.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
7.1060 |
-0.33% |
2025/06/19 |
7.1414 |
0.24% |
| 2025/07/02 |
7.1296 |
-0.19% |
2025/06/18 |
7.1246 |
-0.01% |
| 2025/07/01 |
7.1431 |
-1.25% |
2025/06/17 |
7.1255 |
0.16% |
| 2025/06/30 |
7.2332 |
1.62% |
2025/06/16 |
7.1138 |
-0.30% |
| 2025/06/27 |
7.1181 |
0.10% |
2025/06/13 |
7.1352 |
-0.15% |
| 2025/06/26 |
7.1113 |
-0.28% |
2025/06/12 |
7.1456 |
-0.53% |
| 2025/06/25 |
7.1314 |
-0.12% |
2025/06/11 |
7.1837 |
0.08% |
| 2025/06/24 |
7.1400 |
-0.04% |
2025/06/10 |
7.1780 |
0.19% |
| 2025/06/23 |
7.1429 |
0.37% |
2025/06/09 |
7.1644 |
0.27% |
| 2025/06/20 |
7.1168 |
-0.34% |
2025/06/06 |
7.1454 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲高收益債券基金-I累積型/台幣 |
-0.33% |
-0.07% |
-0.49% |
-5.80% |
-3.80% |
-0.20% |
-3.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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