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富達亞洲高收益債券基金-I累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
7.1851 |
0.0029 |
0.04% |
-2.41% |
2025/07/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.33% |
-22.80% |
-4.81% |
12.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
7.1851 |
0.04% |
2025/07/03 |
7.1060 |
-0.33% |
| 2025/07/16 |
7.1822 |
0.29% |
2025/07/02 |
7.1296 |
-0.19% |
| 2025/07/15 |
7.1617 |
-0.02% |
2025/07/01 |
7.1431 |
-1.25% |
| 2025/07/14 |
7.1634 |
0.16% |
2025/06/30 |
7.2332 |
1.62% |
| 2025/07/11 |
7.1522 |
-0.07% |
2025/06/27 |
7.1181 |
0.10% |
| 2025/07/10 |
7.1575 |
0.25% |
2025/06/26 |
7.1113 |
-0.28% |
| 2025/07/09 |
7.1398 |
0.18% |
2025/06/25 |
7.1314 |
-0.12% |
| 2025/07/08 |
7.1273 |
-0.05% |
2025/06/24 |
7.1400 |
-0.04% |
| 2025/07/07 |
7.1307 |
0.07% |
2025/06/23 |
7.1429 |
0.37% |
| 2025/07/04 |
7.1258 |
0.28% |
2025/06/20 |
7.1168 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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