富達亞洲高收益債券基金-I累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.1060 -0.0236 -0.33% -3.48% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -18.33% -22.80% -4.81% 12.72%

富達亞洲高收益債券基金-I累積型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 7.1060 -0.33% 2025/06/19 7.1414 0.24%
2025/07/02 7.1296 -0.19% 2025/06/18 7.1246 -0.01%
2025/07/01 7.1431 -1.25% 2025/06/17 7.1255 0.16%
2025/06/30 7.2332 1.62% 2025/06/16 7.1138 -0.30%
2025/06/27 7.1181 0.10% 2025/06/13 7.1352 -0.15%
2025/06/26 7.1113 -0.28% 2025/06/12 7.1456 -0.53%
2025/06/25 7.1314 -0.12% 2025/06/11 7.1837 0.08%
2025/06/24 7.1400 -0.04% 2025/06/10 7.1780 0.19%
2025/06/23 7.1429 0.37% 2025/06/09 7.1644 0.27%
2025/06/20 7.1168 -0.34% 2025/06/06 7.1454 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲高收益債券基金-I累積型/台幣 -0.33% -0.07% -0.49% -5.80% -3.80% -0.20% -3.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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