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富達亞洲高收益債券基金-I累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
7.7662 |
0.0000 |
0.00% |
0.51% |
2026/01/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-18.33% |
-22.80% |
-4.81% |
12.72% |
4.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/07 |
7.7662 |
0.00% |
2025/12/22 |
7.7288 |
0.04% |
| 2026/01/06 |
7.7662 |
0.11% |
2025/12/19 |
7.7254 |
0.02% |
| 2026/01/05 |
7.7574 |
0.36% |
2025/12/18 |
7.7235 |
0.01% |
| 2026/01/02 |
7.7298 |
0.04% |
2025/12/17 |
7.7227 |
0.09% |
| 2025/12/31 |
7.7268 |
0.00% |
2025/12/16 |
7.7157 |
0.16% |
| 2025/12/30 |
7.7268 |
-0.03% |
2025/12/15 |
7.7031 |
0.38% |
| 2025/12/29 |
7.7293 |
0.05% |
2025/12/12 |
7.6740 |
-0.02% |
| 2025/12/26 |
7.7258 |
-0.03% |
2025/12/11 |
7.6754 |
0.15% |
| 2025/12/24 |
7.7284 |
0.01% |
2025/12/10 |
7.6642 |
0.09% |
| 2025/12/23 |
7.7274 |
-0.02% |
2025/12/09 |
7.6572 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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