富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 8.2616 0.0046 0.06% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 8.2616 0.06% 2021/10/08 8.2311 -0.14%
2021/10/22 8.2570 0.19% 2021/10/07 8.2423 -0.06%
2021/10/21 8.2417 0.13% 2021/10/06 8.2470 -0.18%
2021/10/20 8.2310 -0.18% 2021/10/05 8.2619 -0.24%
2021/10/19 8.2457 0.13% 2021/10/04 8.2819 -0.51%
2021/10/18 8.2351 0.16% 2021/10/01 8.3245 0.03%
2021/10/15 8.2219 0.04% 2021/09/30 8.3218 0.06%
2021/10/14 8.2187 0.19% 2021/09/29 8.3164 -0.14%
2021/10/13 8.2030 0.15% 2021/09/28 8.3277 -0.20%
2021/10/12 8.1909 -0.49% 2021/09/27 8.3443 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(台幣) 0.06% 0.32% -1.10% -3.18% -3.79% 0.07% -5.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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