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富達亞洲總報酬基金-I累積型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.5714 |
0.0192 |
0.18% |
0.35% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-7.39% |
-11.47% |
5.36% |
6.54% |
3.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
10.5714 |
0.18% |
2026/01/29 |
10.5694 |
0.07% |
| 2026/02/11 |
10.5522 |
-0.16% |
2026/01/28 |
10.5625 |
-0.27% |
| 2026/02/10 |
10.5690 |
0.10% |
2026/01/27 |
10.5910 |
-0.03% |
| 2026/02/09 |
10.5580 |
-0.09% |
2026/01/26 |
10.5944 |
-0.04% |
| 2026/02/06 |
10.5671 |
-0.01% |
2026/01/23 |
10.5985 |
0.01% |
| 2026/02/05 |
10.5685 |
0.30% |
2026/01/22 |
10.5971 |
0.10% |
| 2026/02/04 |
10.5373 |
-0.02% |
2026/01/21 |
10.5863 |
0.12% |
| 2026/02/03 |
10.5397 |
0.09% |
2026/01/20 |
10.5740 |
-0.23% |
| 2026/02/02 |
10.5303 |
-0.22% |
2026/01/19 |
10.5983 |
0.10% |
| 2026/01/30 |
10.5534 |
-0.15% |
2026/01/16 |
10.5874 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲總報酬基金-I累積型/台幣 |
0.18% |
0.03% |
-0.12% |
0.91% |
4.73% |
3.56% |
0.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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