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富達亞洲總報酬基金-I累積型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.8225 |
0.0116 |
0.12% |
-3.11% |
2025/06/19 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.39% |
-11.47% |
5.36% |
6.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
9.8225 |
0.12% |
2025/06/05 |
9.8351 |
-0.05% |
| 2025/06/18 |
9.8109 |
0.05% |
2025/06/04 |
9.8405 |
0.16% |
| 2025/06/17 |
9.8064 |
0.20% |
2025/06/03 |
9.8251 |
0.05% |
| 2025/06/16 |
9.7871 |
-0.30% |
2025/06/02 |
9.8199 |
0.08% |
| 2025/06/13 |
9.8169 |
-0.17% |
2025/05/29 |
9.8119 |
0.23% |
| 2025/06/12 |
9.8339 |
-0.33% |
2025/05/28 |
9.7895 |
-0.09% |
| 2025/06/11 |
9.8660 |
0.16% |
2025/05/27 |
9.7984 |
0.23% |
| 2025/06/10 |
9.8503 |
0.15% |
2025/05/26 |
9.7759 |
-0.05% |
| 2025/06/09 |
9.8356 |
0.14% |
2025/05/23 |
9.7807 |
-0.07% |
| 2025/06/06 |
9.8221 |
-0.13% |
2025/05/22 |
9.7880 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲總報酬基金-I累積型/台幣 |
0.12% |
-0.12% |
0.07% |
-5.11% |
-2.96% |
-0.54% |
-3.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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