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富達亞洲總報酬基金-I累積型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4696 |
-0.0128 |
-0.12% |
3.28% |
2025/12/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.39% |
-11.47% |
5.36% |
6.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/08 |
10.4696 |
-0.12% |
2025/11/24 |
10.5189 |
0.13% |
| 2025/12/05 |
10.4824 |
-0.17% |
2025/11/21 |
10.5052 |
0.14% |
| 2025/12/04 |
10.5006 |
-0.04% |
2025/11/20 |
10.4902 |
0.17% |
| 2025/12/03 |
10.5052 |
-0.06% |
2025/11/19 |
10.4728 |
-0.04% |
| 2025/12/02 |
10.5118 |
0.07% |
2025/11/18 |
10.4769 |
0.03% |
| 2025/12/01 |
10.5043 |
-0.13% |
2025/11/17 |
10.4735 |
0.07% |
| 2025/11/28 |
10.5178 |
0.01% |
2025/11/14 |
10.4662 |
-0.01% |
| 2025/11/27 |
10.5163 |
0.03% |
2025/11/13 |
10.4676 |
-0.08% |
| 2025/11/26 |
10.5130 |
-0.09% |
2025/11/12 |
10.4760 |
0.03% |
| 2025/11/25 |
10.5221 |
0.03% |
2025/11/11 |
10.4725 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲總報酬基金-I累積型/台幣 |
-0.12% |
-0.33% |
0.14% |
1.62% |
6.59% |
2.90% |
3.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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