|
|
|
富達亞洲總報酬基金-I累積型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.6586 |
-0.0051 |
-0.05% |
1.17% |
2026/07/22 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-7.39% |
-11.47% |
5.36% |
6.54% |
3.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/22 |
10.6586 |
-0.05% |
2026/07/07 |
10.6696 |
-0.00% |
| 2026/07/21 |
10.6637 |
0.02% |
2026/07/06 |
10.6700 |
0.29% |
| 2026/07/20 |
10.6616 |
-0.18% |
2026/07/03 |
10.6389 |
0.06% |
| 2026/07/17 |
10.6808 |
0.02% |
2026/07/02 |
10.6323 |
0.05% |
| 2026/07/16 |
10.6786 |
0.10% |
2026/07/01 |
10.6271 |
0.01% |
| 2026/07/15 |
10.6675 |
0.11% |
2026/06/30 |
10.6263 |
-0.18% |
| 2026/07/14 |
10.6554 |
0.03% |
2026/06/29 |
10.6452 |
0.01% |
| 2026/07/13 |
10.6519 |
-0.18% |
2026/06/26 |
10.6440 |
0.04% |
| 2026/07/09 |
10.6713 |
0.33% |
2026/06/25 |
10.6396 |
0.18% |
| 2026/07/08 |
10.6367 |
-0.31% |
2026/06/24 |
10.6207 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲總報酬基金-I累積型/台幣 |
-0.05% |
-0.08% |
0.73% |
1.09% |
0.58% |
7.56% |
1.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
