富達亞洲總報酬基金-I累積型
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.9405 0.1434 1.46% -1.94% 2025/06/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -7.39% -11.47% 5.36% 6.54%

富達亞洲總報酬基金-I累積型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/30 9.9405 1.46% 2025/06/16 9.7871 -0.30%
2025/06/27 9.7971 -0.06% 2025/06/13 9.8169 -0.17%
2025/06/26 9.8025 -0.25% 2025/06/12 9.8339 -0.33%
2025/06/25 9.8271 -0.13% 2025/06/11 9.8660 0.16%
2025/06/24 9.8400 -0.06% 2025/06/10 9.8503 0.15%
2025/06/23 9.8463 0.40% 2025/06/09 9.8356 0.14%
2025/06/20 9.8066 -0.16% 2025/06/06 9.8221 -0.13%
2025/06/19 9.8225 0.12% 2025/06/05 9.8351 -0.05%
2025/06/18 9.8109 0.05% 2025/06/04 9.8405 0.16%
2025/06/17 9.8064 0.20% 2025/06/03 9.8251 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲總報酬基金-I累積型/台幣 1.46% 0.96% 1.31% -3.86% -1.88% 0.83% -1.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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