富達亞洲總報酬基金-I類型累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.3618 0.0019 0.02% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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富達亞洲總報酬基金-I類型累積型(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 10.3618 0.02% 2021/10/08 10.3687 -0.23%
2021/10/22 10.3599 0.15% 2021/10/07 10.3930 -0.22%
2021/10/21 10.3447 -0.09% 2021/10/06 10.4163 -0.23%
2021/10/20 10.3545 -0.23% 2021/10/05 10.4398 -0.46%
2021/10/19 10.3787 -0.13% 2021/10/04 10.4878 -0.12%
2021/10/18 10.3926 0.47% 2021/10/01 10.5008 0.05%
2021/10/15 10.3435 0.16% 2021/09/30 10.4957 0.11%
2021/10/14 10.3267 0.15% 2021/09/29 10.4838 -0.11%
2021/10/13 10.3114 0.09% 2021/09/28 10.4952 -0.21%
2021/10/12 10.3022 -0.64% 2021/09/27 10.5168 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲總報酬基金-I類型累積型(台幣) 0.02% -0.30% -1.63% -3.12% -3.70% 0.50% -5.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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