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富達亞洲總報酬基金-I累積型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.5505 |
0.0214 |
0.20% |
0.15% |
2026/06/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-7.39% |
-11.47% |
5.36% |
6.54% |
3.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/09 |
10.5505 |
0.20% |
2026/05/25 |
10.5006 |
-0.07% |
| 2026/06/08 |
10.5291 |
0.02% |
2026/05/22 |
10.5083 |
0.04% |
| 2026/06/05 |
10.5268 |
-0.22% |
2026/05/21 |
10.5042 |
0.04% |
| 2026/06/04 |
10.5499 |
0.02% |
2026/05/20 |
10.4996 |
0.18% |
| 2026/06/03 |
10.5483 |
-0.05% |
2026/05/19 |
10.4805 |
0.00% |
| 2026/06/02 |
10.5539 |
0.10% |
2026/05/18 |
10.4801 |
-0.15% |
| 2026/06/01 |
10.5432 |
0.02% |
2026/05/15 |
10.4960 |
-0.26% |
| 2026/05/29 |
10.5410 |
0.05% |
2026/05/14 |
10.5232 |
-0.01% |
| 2026/05/28 |
10.5355 |
0.15% |
2026/05/13 |
10.5245 |
0.04% |
| 2026/05/26 |
10.5193 |
0.18% |
2026/05/12 |
10.5201 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲總報酬基金-I累積型/台幣 |
0.20% |
-0.03% |
0.10% |
-0.22% |
0.79% |
7.27% |
0.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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