富達亞洲總報酬基金-I類型月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 8.6625 0.0031 0.04% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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富達亞洲總報酬基金-I類型月配型(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 8.6625 0.04% 2021/10/08 8.6557 -0.32%
2021/10/22 8.6594 0.15% 2021/10/07 8.6831 -0.21%
2021/10/21 8.6461 -0.08% 2021/10/06 8.7013 -0.28%
2021/10/20 8.6532 -0.22% 2021/10/05 8.7258 -0.49%
2021/10/19 8.6726 -0.06% 2021/10/04 8.7689 -0.59%
2021/10/18 8.6782 0.48% 2021/10/01 8.8212 0.04%
2021/10/15 8.6365 0.23% 2021/09/30 8.8178 0.08%
2021/10/14 8.6171 0.18% 2021/09/29 8.8111 -0.13%
2021/10/13 8.6012 0.10% 2021/09/28 8.8227 -0.26%
2021/10/12 8.5923 -0.73% 2021/09/27 8.8459 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲總報酬基金-I類型月配型(台幣) 0.04% -0.18% -2.23% -4.41% -6.19% -2.34% -7.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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