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富達亞洲總報酬基金-A累積型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.2233 |
0.0226 |
0.20% |
0.46% |
2026/06/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-5.01% |
-8.36% |
4.79% |
5.05% |
3.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/09 |
11.2233 |
0.20% |
2026/05/25 |
11.1731 |
-0.08% |
| 2026/06/08 |
11.2007 |
0.02% |
2026/05/22 |
11.1825 |
0.03% |
| 2026/06/05 |
11.1988 |
-0.22% |
2026/05/21 |
11.1786 |
0.03% |
| 2026/06/04 |
11.2236 |
0.01% |
2026/05/20 |
11.1747 |
0.18% |
| 2026/06/03 |
11.2221 |
-0.05% |
2026/05/19 |
11.1550 |
0.00% |
| 2026/06/02 |
11.2282 |
0.10% |
2026/05/18 |
11.1546 |
-0.16% |
| 2026/06/01 |
11.2170 |
0.02% |
2026/05/15 |
11.1721 |
-0.26% |
| 2026/05/29 |
11.2151 |
0.05% |
2026/05/14 |
11.2012 |
-0.01% |
| 2026/05/28 |
11.2095 |
0.15% |
2026/05/13 |
11.2027 |
0.04% |
| 2026/05/26 |
11.1927 |
0.18% |
2026/05/12 |
11.1982 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲總報酬基金-A累積型/台幣 |
0.20% |
-0.04% |
0.03% |
-0.41% |
1.05% |
7.09% |
0.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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