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富達亞洲總報酬基金-A累積型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.2056 |
0.0089 |
0.08% |
0.30% |
2026/01/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-5.01% |
-8.36% |
4.79% |
5.05% |
3.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/07 |
11.2056 |
0.08% |
2025/12/22 |
11.1807 |
0.00% |
| 2026/01/06 |
11.1967 |
-0.03% |
2025/12/19 |
11.1807 |
-0.04% |
| 2026/01/05 |
11.1997 |
0.26% |
2025/12/18 |
11.1851 |
0.05% |
| 2026/01/02 |
11.1702 |
-0.01% |
2025/12/17 |
11.1794 |
0.04% |
| 2025/12/31 |
11.1718 |
-0.12% |
2025/12/16 |
11.1744 |
0.25% |
| 2025/12/30 |
11.1852 |
-0.03% |
2025/12/15 |
11.1468 |
0.28% |
| 2025/12/29 |
11.1881 |
0.06% |
2025/12/12 |
11.1153 |
-0.15% |
| 2025/12/26 |
11.1811 |
-0.02% |
2025/12/11 |
11.1318 |
0.13% |
| 2025/12/24 |
11.1829 |
0.06% |
2025/12/10 |
11.1176 |
0.10% |
| 2025/12/23 |
11.1765 |
-0.04% |
2025/12/09 |
11.1065 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲總報酬基金-A累積型/台幣 |
0.08% |
0.30% |
0.75% |
1.78% |
7.55% |
3.75% |
0.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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