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富達亞洲總報酬基金-A累積型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.3058 |
0.0053 |
0.05% |
1.20% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-5.01% |
-8.36% |
4.79% |
5.05% |
3.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
11.3058 |
0.05% |
2026/06/17 |
11.2498 |
-0.17% |
| 2026/07/01 |
11.3005 |
0.01% |
2026/06/16 |
11.2695 |
0.04% |
| 2026/06/30 |
11.2997 |
-0.18% |
2026/06/15 |
11.2650 |
0.18% |
| 2026/06/29 |
11.3202 |
0.01% |
2026/06/12 |
11.2451 |
-0.06% |
| 2026/06/26 |
11.3195 |
0.04% |
2026/06/11 |
11.2513 |
0.24% |
| 2026/06/25 |
11.3150 |
0.18% |
2026/06/10 |
11.2247 |
0.01% |
| 2026/06/24 |
11.2951 |
0.41% |
2026/06/09 |
11.2233 |
0.20% |
| 2026/06/23 |
11.2495 |
-0.04% |
2026/06/08 |
11.2007 |
0.02% |
| 2026/06/22 |
11.2536 |
-0.09% |
2026/06/05 |
11.1988 |
-0.22% |
| 2026/06/18 |
11.2632 |
0.12% |
2026/06/04 |
11.2236 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲總報酬基金-A累積型/台幣 |
0.05% |
-0.08% |
0.69% |
0.90% |
1.21% |
8.40% |
1.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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