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富達亞洲總報酬基金-A累積型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.1181 |
-0.0020 |
-0.02% |
2.75% |
2025/11/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.01% |
-8.36% |
4.79% |
5.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/14 |
11.1181 |
-0.02% |
2025/10/31 |
11.0695 |
0.01% |
| 2025/11/13 |
11.1201 |
-0.08% |
2025/10/30 |
11.0689 |
0.10% |
| 2025/11/12 |
11.1292 |
0.03% |
2025/10/29 |
11.0577 |
-0.17% |
| 2025/11/11 |
11.1258 |
0.20% |
2025/10/28 |
11.0764 |
-0.10% |
| 2025/11/10 |
11.1038 |
-0.04% |
2025/10/27 |
11.0880 |
0.02% |
| 2025/11/07 |
11.1084 |
0.12% |
2025/10/23 |
11.0860 |
0.05% |
| 2025/11/06 |
11.0952 |
0.18% |
2025/10/22 |
11.0809 |
0.07% |
| 2025/11/05 |
11.0753 |
-0.09% |
2025/10/21 |
11.0728 |
0.26% |
| 2025/11/04 |
11.0857 |
0.05% |
2025/10/17 |
11.0440 |
-0.07% |
| 2025/11/03 |
11.0807 |
0.10% |
2025/10/16 |
11.0516 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲總報酬基金-A累積型/台幣 |
-0.02% |
0.09% |
0.71% |
3.34% |
6.32% |
2.73% |
2.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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