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富達亞洲總報酬基金-A累積型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.1085 |
-0.0137 |
-0.12% |
2.66% |
2025/12/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.01% |
-8.36% |
4.79% |
5.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/08 |
11.1085 |
-0.12% |
2025/11/24 |
11.1708 |
0.12% |
| 2025/12/05 |
11.1222 |
-0.17% |
2025/11/21 |
11.1570 |
0.14% |
| 2025/12/04 |
11.1412 |
-0.05% |
2025/11/20 |
11.1418 |
0.16% |
| 2025/12/03 |
11.1463 |
-0.06% |
2025/11/19 |
11.1237 |
-0.04% |
| 2025/12/02 |
11.1528 |
0.07% |
2025/11/18 |
11.1283 |
0.03% |
| 2025/12/01 |
11.1449 |
-0.13% |
2025/11/17 |
11.1251 |
0.06% |
| 2025/11/28 |
11.1599 |
0.01% |
2025/11/14 |
11.1181 |
-0.02% |
| 2025/11/27 |
11.1584 |
0.02% |
2025/11/13 |
11.1201 |
-0.08% |
| 2025/11/26 |
11.1560 |
-0.16% |
2025/11/12 |
11.1292 |
0.03% |
| 2025/11/25 |
11.1743 |
0.03% |
2025/11/11 |
11.1258 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲總報酬基金-A累積型/台幣 |
-0.12% |
-0.33% |
0.00% |
1.35% |
6.14% |
2.23% |
2.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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