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富達亞洲總報酬基金-A累積型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.8309 |
0.0130 |
0.12% |
0.10% |
2025/01/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.01% |
-8.36% |
4.79% |
5.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/13 |
10.8309 |
0.12% |
2024/12/27 |
10.8001 |
-0.07% |
| 2025/01/10 |
10.8179 |
-0.13% |
2024/12/26 |
10.8075 |
0.08% |
| 2025/01/09 |
10.8316 |
0.07% |
2024/12/24 |
10.7992 |
-0.03% |
| 2025/01/08 |
10.8235 |
0.21% |
2024/12/23 |
10.8020 |
-0.08% |
| 2025/01/07 |
10.8008 |
-0.26% |
2024/12/20 |
10.8110 |
0.04% |
| 2025/01/06 |
10.8288 |
-0.11% |
2024/12/19 |
10.8070 |
-0.00% |
| 2025/01/03 |
10.8406 |
0.06% |
2024/12/18 |
10.8075 |
-0.30% |
| 2025/01/02 |
10.8337 |
0.12% |
2024/12/17 |
10.8400 |
0.03% |
| 2024/12/31 |
10.8204 |
0.06% |
2024/12/16 |
10.8372 |
-0.07% |
| 2024/12/30 |
10.8137 |
0.13% |
2024/12/13 |
10.8444 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲總報酬基金-A累積型/台幣 |
0.12% |
0.02% |
-0.12% |
-0.00% |
1.18% |
4.65% |
0.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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