富達亞洲總報酬基金-A類型累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.9118 0.0023 0.02% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 10.9118 0.02% 2021/10/08 10.9147 -0.28%
2021/10/22 10.9095 0.15% 2021/10/07 10.9449 -0.22%
2021/10/21 10.8933 -0.09% 2021/10/06 10.9688 -0.26%
2021/10/20 10.9032 -0.23% 2021/10/05 10.9969 -0.48%
2021/10/19 10.9283 -0.10% 2021/10/04 11.0495 -0.13%
2021/10/18 10.9395 0.47% 2021/10/01 11.0634 0.04%
2021/10/15 10.8879 0.19% 2021/09/30 11.0587 0.09%
2021/10/14 10.8671 0.16% 2021/09/29 11.0485 -0.12%
2021/10/13 10.8492 0.10% 2021/09/28 11.0619 -0.24%
2021/10/12 10.8389 -0.69% 2021/09/27 11.0881 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣) 0.02% -0.25% -1.75% -3.21% -3.83% 2.77% -3.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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