富達亞洲總報酬基金-A累積型
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.4334 -0.0059 -0.06% -3.58% 2025/06/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -5.01% -8.36% 4.79% 5.05%

富達亞洲總報酬基金-A累積型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 10.4334 -0.06% 2025/06/13 10.4584 -0.17%
2025/06/26 10.4393 -0.26% 2025/06/12 10.4767 -0.34%
2025/06/25 10.4663 -0.14% 2025/06/11 10.5120 0.16%
2025/06/24 10.4806 -0.07% 2025/06/10 10.4955 0.15%
2025/06/23 10.4882 0.41% 2025/06/09 10.4801 0.13%
2025/06/20 10.4457 -0.17% 2025/06/06 10.4660 -0.13%
2025/06/19 10.4632 0.12% 2025/06/05 10.4801 -0.06%
2025/06/18 10.4508 0.04% 2025/06/04 10.4861 0.15%
2025/06/17 10.4462 0.20% 2025/06/03 10.4700 0.05%
2025/06/16 10.4257 -0.31% 2025/06/02 10.4646 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲總報酬基金-A累積型/台幣 -0.06% -0.12% -0.09% -5.17% -3.40% -1.54% -3.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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