富達投信基金淨值

富達亞洲總報酬基金-A月配型
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.1979	0.0143	0.20%	-2.25%	2026/05/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-9.08%	-17.68%	-0.17%	-2.56%	0.64%
含息	-	-	-	-	-	-4.07%	-12.16%	6.53%	4.15%	6.72%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.042	7.4972	0.56%
02/02	0.042	7.5131	0.56%
03/04	0.042	7.4425	0.56%
04/02	0.042	7.4061	0.57%
05/03	0.042	7.2935	0.58%
06/04	0.042	7.3684	0.57%
07/02	0.042	7.3359	0.57%
08/02	0.042	7.4518	0.56%
09/03	0.042	7.4831	0.56%
10/04	0.042	7.5434	0.56%
11/04	0.042	7.3919	0.57%
12/03	0.042	7.4023	0.57%
總計	0.504	7.4023	6.81%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.042	7.3166	0.57%
02/04	0.0366	7.3055	0.50%
03/04	0.0366	7.4019	0.49%
04/02	0.0366	7.3279	0.50%
05/05	0.0366	7.2022	0.51%
06/03	0.0366	7.2509	0.50%
07/02	0.0366	7.3176	0.50%
08/04	0.0366	7.3677	0.50%
09/02	0.0366	7.3948	0.49%
10/02	0.0366	7.4400	0.49%
11/04	0.0366	7.4289	0.49%
12/02	0.0366	7.3778	0.50%
總計	0.4446	7.3778	6.03%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.0366	7.3659	0.50%
02/03	0.0366	7.3595	0.50%
03/03	0.0366	7.3590	0.50%
04/02	0.0366	7.2381	0.51%
05/05	0.0366	7.2535	0.50%
總計	0.183	7.2535	2.52%

富達亞洲總報酬基金-A月配型/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/20	7.1979	0.20%	2026/05/06	7.2423	0.31%
2026/05/19	7.1836	-0.15%	2026/05/05	7.2199	-0.46%
2026/05/18	7.1945	-0.12%	2026/05/04	7.2535	-0.01%
2026/05/15	7.2028	-0.33%	2026/04/30	7.2542	0.04%
2026/05/14	7.2269	-0.04%	2026/04/29	7.2513	-0.18%
2026/05/13	7.2298	-0.01%	2026/04/28	7.2647	-0.01%
2026/05/12	7.2302	-0.15%	2026/04/27	7.2653	-0.01%
2026/05/11	7.2408	-0.07%	2026/04/24	7.2661	0.04%
2026/05/08	7.2460	0.07%	2026/04/23	7.2631	-0.11%
2026/05/07	7.2408	-0.02%	2026/04/22	7.2714	-0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達亞洲總報酬基金-A月配型/美元	0.20%	-0.44%	-1.15%	-2.36%	-2.49%	-0.32%	-2.25%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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