富達亞洲總報酬基金-A類型月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.2589 0.0075 0.08% 2021/10/13

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/13 9.2589 0.08% 2021/09/28 9.5279 -0.31%
2021/10/12 9.2514 -0.82% 2021/09/27 9.5572 -0.15%
2021/10/08 9.3280 -0.39% 2021/09/24 9.5718 -0.24%
2021/10/07 9.3648 -0.19% 2021/09/23 9.5948 -0.16%
2021/10/06 9.3828 -0.33% 2021/09/22 9.6105 -0.20%
2021/10/05 9.4138 -0.53% 2021/09/17 9.6295 -0.23%
2021/10/04 9.4641 -0.53% 2021/09/16 9.6517 -0.23%
2021/10/01 9.5146 0.01% 2021/09/15 9.6740 -0.20%
2021/09/30 9.5132 0.03% 2021/09/14 9.6931 -0.02%
2021/09/29 9.5103 -0.18% 2021/09/13 9.6950 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(美元) 0.08% -1.32% -4.50% -5.37% -6.53% -3.28% -7.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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