富達亞洲總報酬基金-A月配型
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.3559 0.0068 0.09% -0.10% 2026/01/19

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -9.08% -17.68% -0.17% -2.56% 0.64%
含息 - - - - - -4.07% -12.16% 6.53% 4.15% 6.72%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.042 7.4972 0.56%
02/02 0.042 7.5131 0.56%
03/04 0.042 7.4425 0.56%
04/02 0.042 7.4061 0.57%
05/03 0.042 7.2935 0.58%
06/04 0.042 7.3684 0.57%
07/02 0.042 7.3359 0.57%
08/02 0.042 7.4518 0.56%
09/03 0.042 7.4831 0.56%
10/04 0.042 7.5434 0.56%
11/04 0.042 7.3919 0.57%
12/03 0.042 7.4023 0.57%
總計 0.504 7.4023 6.81%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.042 7.3166 0.57%
02/04 0.0366 7.3055 0.50%
03/04 0.0366 7.4019 0.49%
04/02 0.0366 7.3279 0.50%
05/05 0.0366 7.2022 0.51%
06/03 0.0366 7.2509 0.50%
07/02 0.0366 7.3176 0.50%
08/04 0.0366 7.3677 0.50%
09/02 0.0366 7.3948 0.49%
10/02 0.0366 7.4400 0.49%
11/04 0.0366 7.4289 0.49%
12/02 0.0366 7.3778 0.50%
總計 0.4446 7.3778 6.03%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0366 7.3659 0.50%
總計 0.0366 7.3659 0.50%

富達亞洲總報酬基金-A月配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/19 7.3559 0.09% 2026/01/05 7.3369 -0.39%
2026/01/16 7.3491 -0.03% 2026/01/02 7.3659 0.03%
2026/01/15 7.3515 0.01% 2025/12/31 7.3636 -0.13%
2026/01/14 7.3510 0.09% 2025/12/30 7.3729 0.01%
2026/01/13 7.3447 0.05% 2025/12/29 7.3723 0.08%
2026/01/12 7.3412 -0.01% 2025/12/26 7.3666 0.03%
2026/01/09 7.3416 0.05% 2025/12/24 7.3643 0.08%
2026/01/08 7.3380 -0.06% 2025/12/23 7.3587 -0.01%
2026/01/07 7.3423 0.05% 2025/12/22 7.3592 0.01%
2026/01/06 7.3383 0.02% 2025/12/19 7.3584 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲總報酬基金-A月配型/美元 0.09% 0.20% -0.03% -0.83% 0.89% 1.03% -0.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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