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富達亞洲總報酬基金-A累積型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.3435 |
0.0574 |
0.47% |
0.29% |
2026/04/08 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.26% |
-12.30% |
6.76% |
4.30% |
6.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/08 |
12.3435 |
0.47% |
2026/03/23 |
12.2258 |
-0.16% |
| 2026/04/07 |
12.2861 |
0.01% |
2026/03/20 |
12.2449 |
-0.39% |
| 2026/04/02 |
12.2853 |
0.04% |
2026/03/19 |
12.2933 |
-0.06% |
| 2026/04/01 |
12.2804 |
0.33% |
2026/03/18 |
12.3009 |
-0.11% |
| 2026/03/31 |
12.2397 |
0.10% |
2026/03/17 |
12.3148 |
0.07% |
| 2026/03/30 |
12.2270 |
0.10% |
2026/03/16 |
12.3066 |
0.10% |
| 2026/03/27 |
12.2147 |
-0.10% |
2026/03/13 |
12.2945 |
-0.22% |
| 2026/03/26 |
12.2275 |
-0.26% |
2026/03/12 |
12.3214 |
-0.24% |
| 2026/03/25 |
12.2588 |
0.35% |
2026/03/11 |
12.3511 |
-0.15% |
| 2026/03/24 |
12.2156 |
-0.08% |
2026/03/10 |
12.3693 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲總報酬基金-A累積型/美元 |
0.47% |
0.51% |
-0.28% |
0.14% |
0.66% |
8.30% |
0.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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