富達亞洲總報酬基金-A類型累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.9467 0.0079 0.07% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 11.9467 0.07% 2021/10/08 11.9235 -0.39%
2021/10/22 11.9388 0.17% 2021/10/07 11.9707 -0.19%
2021/10/21 11.9191 -0.13% 2021/10/06 11.9937 -0.33%
2021/10/20 11.9341 -0.17% 2021/10/05 12.0333 -0.53%
2021/10/19 11.9542 -0.00% 2021/10/04 12.0976 -0.09%
2021/10/18 11.9545 0.49% 2021/10/01 12.1083 0.01%
2021/10/15 11.8960 0.30% 2021/09/30 12.1066 0.03%
2021/10/14 11.8607 0.21% 2021/09/29 12.1029 -0.18%
2021/10/13 11.8353 0.08% 2021/09/28 12.1253 -0.31%
2021/10/12 11.8257 -0.82% 2021/09/27 12.1626 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(美元) 0.07% -0.07% -1.93% -3.01% -3.59% 3.33% -2.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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