富達亞洲總報酬基金-A累積型
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.8770 0.0044 0.04% 3.19% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -4.26% -12.30% 6.76% 4.30%

富達亞洲總報酬基金-A累積型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 11.8770 0.04% 2025/06/26 11.8524 0.13%
2025/07/09 11.8726 0.15% 2025/06/25 11.8376 0.13%
2025/07/08 11.8553 -0.04% 2025/06/24 11.8227 0.25%
2025/07/07 11.8603 -0.14% 2025/06/23 11.7932 0.08%
2025/07/04 11.8769 0.11% 2025/06/20 11.7842 -0.01%
2025/07/03 11.8634 -0.08% 2025/06/19 11.7859 0.00%
2025/07/02 11.8726 0.01% 2025/06/18 11.7856 0.04%
2025/07/01 11.8719 0.07% 2025/06/17 11.7806 0.16%
2025/06/30 11.8634 0.16% 2025/06/16 11.7617 0.00%
2025/06/27 11.8442 -0.07% 2025/06/13 11.7617 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲總報酬基金-A累積型/美元 0.04% 0.11% 1.08% 4.39% 3.46% 5.45% 3.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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