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富達亞洲總報酬基金-A類型累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
11.9467 |
0.0079 |
0.07% |
2021/10/25 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/25 |
11.9467 |
0.07% |
2021/10/08 |
11.9235 |
-0.39% |
| 2021/10/22 |
11.9388 |
0.17% |
2021/10/07 |
11.9707 |
-0.19% |
| 2021/10/21 |
11.9191 |
-0.13% |
2021/10/06 |
11.9937 |
-0.33% |
| 2021/10/20 |
11.9341 |
-0.17% |
2021/10/05 |
12.0333 |
-0.53% |
| 2021/10/19 |
11.9542 |
-0.00% |
2021/10/04 |
12.0976 |
-0.09% |
| 2021/10/18 |
11.9545 |
0.49% |
2021/10/01 |
12.1083 |
0.01% |
| 2021/10/15 |
11.8960 |
0.30% |
2021/09/30 |
12.1066 |
0.03% |
| 2021/10/14 |
11.8607 |
0.21% |
2021/09/29 |
12.1029 |
-0.18% |
| 2021/10/13 |
11.8353 |
0.08% |
2021/09/28 |
12.1253 |
-0.31% |
| 2021/10/12 |
11.8257 |
-0.82% |
2021/09/27 |
12.1626 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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