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富達亞洲總報酬基金-A累積型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.4665 |
-0.0129 |
-0.11% |
-0.37% |
2025/01/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.26% |
-12.30% |
6.76% |
4.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/13 |
11.4665 |
-0.11% |
2024/12/27 |
11.4980 |
-0.09% |
| 2025/01/10 |
11.4794 |
-0.16% |
2024/12/26 |
11.5088 |
0.05% |
| 2025/01/09 |
11.4979 |
-0.00% |
2024/12/24 |
11.5030 |
0.00% |
| 2025/01/08 |
11.4983 |
0.01% |
2024/12/23 |
11.5025 |
-0.06% |
| 2025/01/07 |
11.4966 |
-0.09% |
2024/12/20 |
11.5091 |
0.00% |
| 2025/01/06 |
11.5069 |
-0.01% |
2024/12/19 |
11.5086 |
-0.28% |
| 2025/01/03 |
11.5084 |
-0.01% |
2024/12/18 |
11.5410 |
-0.23% |
| 2025/01/02 |
11.5096 |
0.00% |
2024/12/17 |
11.5680 |
-0.01% |
| 2024/12/31 |
11.5094 |
-0.03% |
2024/12/16 |
11.5690 |
-0.02% |
| 2024/12/30 |
11.5129 |
0.13% |
2024/12/13 |
11.5717 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲總報酬基金-A累積型/美元 |
-0.11% |
-0.35% |
-0.91% |
-1.02% |
1.25% |
4.01% |
-0.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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