富達亞洲總報酬基金-A類型月配型/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 8.0867 0.0081 0.10% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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富達亞洲總報酬基金-A類型月配型/人民幣避險(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 8.0867 0.10% 2021/10/08 8.0577 -0.39%
2021/10/22 8.0786 0.18% 2021/10/07 8.0890 -0.18%
2021/10/21 8.0642 -0.12% 2021/10/06 8.1038 -0.32%
2021/10/20 8.0738 -0.15% 2021/10/05 8.1296 -0.52%
2021/10/19 8.0859 -0.00% 2021/10/04 8.1725 -0.78%
2021/10/18 8.0860 0.52% 2021/10/01 8.2369 0.01%
2021/10/15 8.0445 0.31% 2021/09/30 8.2361 0.02%
2021/10/14 8.0200 0.24% 2021/09/29 8.2344 -0.15%
2021/10/13 8.0005 0.10% 2021/09/28 8.2470 -0.28%
2021/10/12 7.9928 -0.81% 2021/09/27 8.2701 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲總報酬基金-A類型月配型/人民幣避險(人民幣) 0.10% 0.01% -2.33% -4.33% -6.28% -2.14% -7.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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