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富達亞洲總報酬基金-A累積型/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.0210 |
-0.0010 |
-0.01% |
-0.25% |
2026/05/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.99% |
-12.23% |
3.94% |
1.74% |
4.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/13 |
12.0210 |
-0.01% |
2026/04/28 |
12.0324 |
-0.01% |
| 2026/05/12 |
12.0220 |
-0.15% |
2026/04/27 |
12.0339 |
-0.03% |
| 2026/05/11 |
12.0401 |
-0.09% |
2026/04/24 |
12.0378 |
0.04% |
| 2026/05/08 |
12.0515 |
0.06% |
2026/04/23 |
12.0334 |
-0.12% |
| 2026/05/07 |
12.0439 |
-0.03% |
2026/04/22 |
12.0481 |
-0.02% |
| 2026/05/06 |
12.0477 |
0.29% |
2026/04/21 |
12.0505 |
-0.13% |
| 2026/05/05 |
12.0123 |
0.03% |
2026/04/20 |
12.0658 |
-0.01% |
| 2026/05/04 |
12.0084 |
-0.04% |
2026/04/17 |
12.0666 |
0.17% |
| 2026/04/30 |
12.0127 |
0.03% |
2026/04/16 |
12.0456 |
-0.08% |
| 2026/04/29 |
12.0095 |
-0.19% |
2026/04/15 |
12.0547 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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