|
|
|
富達亞洲總報酬基金-A累積型/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.0092 |
0.0170 |
0.14% |
-0.35% |
2026/06/09 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.99% |
-12.23% |
3.94% |
1.74% |
4.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/09 |
12.0092 |
0.14% |
2026/05/25 |
11.9883 |
0.06% |
| 2026/06/08 |
11.9922 |
-0.19% |
2026/05/22 |
11.9812 |
0.04% |
| 2026/06/05 |
12.0146 |
-0.24% |
2026/05/21 |
11.9760 |
0.12% |
| 2026/06/04 |
12.0434 |
0.00% |
2026/05/20 |
11.9621 |
0.18% |
| 2026/06/03 |
12.0431 |
-0.07% |
2026/05/19 |
11.9401 |
-0.16% |
| 2026/06/02 |
12.0518 |
0.01% |
2026/05/18 |
11.9591 |
-0.15% |
| 2026/06/01 |
12.0502 |
0.02% |
2026/05/15 |
11.9775 |
-0.32% |
| 2026/05/29 |
12.0475 |
0.11% |
2026/05/14 |
12.0155 |
-0.05% |
| 2026/05/28 |
12.0342 |
0.17% |
2026/05/13 |
12.0210 |
-0.01% |
| 2026/05/26 |
12.0135 |
0.21% |
2026/05/12 |
12.0220 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
