|
|
|
富達亞洲總報酬基金-A累積型/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.5323 |
-0.0139 |
-0.12% |
-0.35% |
2025/01/13 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.99% |
-12.23% |
3.94% |
1.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/13 |
11.5323 |
-0.12% |
2024/12/27 |
11.5691 |
-0.10% |
| 2025/01/10 |
11.5462 |
-0.15% |
2024/12/26 |
11.5807 |
0.05% |
| 2025/01/09 |
11.5638 |
0.01% |
2024/12/24 |
11.5754 |
-0.00% |
| 2025/01/08 |
11.5626 |
0.03% |
2024/12/23 |
11.5755 |
-0.05% |
| 2025/01/07 |
11.5597 |
-0.09% |
2024/12/20 |
11.5816 |
0.04% |
| 2025/01/06 |
11.5704 |
-0.02% |
2024/12/19 |
11.5768 |
-0.32% |
| 2025/01/03 |
11.5726 |
-0.02% |
2024/12/18 |
11.6138 |
-0.25% |
| 2025/01/02 |
11.5748 |
0.02% |
2024/12/17 |
11.6425 |
-0.01% |
| 2024/12/31 |
11.5723 |
-0.07% |
2024/12/16 |
11.6441 |
0.00% |
| 2024/12/30 |
11.5804 |
0.10% |
2024/12/13 |
11.6440 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
