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富達亞洲總報酬基金-A累積型/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.0761 |
-0.0152 |
-0.13% |
4.35% |
2025/11/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.99% |
-12.23% |
3.94% |
1.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/13 |
12.0761 |
-0.13% |
2025/10/30 |
12.0996 |
-0.03% |
| 2025/11/12 |
12.0913 |
0.00% |
2025/10/29 |
12.1034 |
-0.18% |
| 2025/11/11 |
12.0909 |
0.13% |
2025/10/28 |
12.1256 |
0.04% |
| 2025/11/10 |
12.0755 |
0.00% |
2025/10/27 |
12.1202 |
0.15% |
| 2025/11/07 |
12.0751 |
-0.04% |
2025/10/23 |
12.1021 |
-0.09% |
| 2025/11/06 |
12.0794 |
0.18% |
2025/10/22 |
12.1132 |
0.01% |
| 2025/11/05 |
12.0578 |
-0.18% |
2025/10/21 |
12.1124 |
0.23% |
| 2025/11/04 |
12.0794 |
-0.07% |
2025/10/17 |
12.0844 |
-0.10% |
| 2025/11/03 |
12.0883 |
-0.05% |
2025/10/16 |
12.0970 |
0.18% |
| 2025/10/31 |
12.0942 |
-0.04% |
2025/10/15 |
12.0754 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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