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富達亞洲總報酬基金-A累積型/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.0397 |
-0.0057 |
-0.05% |
4.04% |
2025/12/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.99% |
-12.23% |
3.94% |
1.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/08 |
12.0397 |
-0.05% |
2025/11/24 |
12.0571 |
0.07% |
| 2025/12/05 |
12.0454 |
-0.05% |
2025/11/21 |
12.0489 |
-0.07% |
| 2025/12/04 |
12.0515 |
-0.03% |
2025/11/20 |
12.0574 |
0.10% |
| 2025/12/03 |
12.0552 |
0.08% |
2025/11/19 |
12.0454 |
-0.10% |
| 2025/12/02 |
12.0458 |
0.03% |
2025/11/18 |
12.0579 |
-0.03% |
| 2025/12/01 |
12.0418 |
-0.17% |
2025/11/17 |
12.0614 |
-0.00% |
| 2025/11/28 |
12.0619 |
-0.09% |
2025/11/14 |
12.0616 |
-0.12% |
| 2025/11/27 |
12.0732 |
0.05% |
2025/11/13 |
12.0761 |
-0.13% |
| 2025/11/26 |
12.0673 |
0.04% |
2025/11/12 |
12.0913 |
0.00% |
| 2025/11/25 |
12.0628 |
0.05% |
2025/11/11 |
12.0909 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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