富達亞洲總報酬基金-A類型累積型/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 12.5888 0.0126 0.10% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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富達亞洲總報酬基金-A類型累積型/人民幣避險(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 12.5888 0.10% 2021/10/08 12.5422 -0.39%
2021/10/22 12.5762 0.18% 2021/10/07 12.5913 -0.18%
2021/10/21 12.5540 -0.12% 2021/10/06 12.6144 -0.32%
2021/10/20 12.5689 -0.14% 2021/10/05 12.6546 -0.52%
2021/10/19 12.5871 0.01% 2021/10/04 12.7212 -0.07%
2021/10/18 12.5858 0.52% 2021/10/01 12.7296 0.02%
2021/10/15 12.5211 0.31% 2021/09/30 12.7269 0.02%
2021/10/14 12.4830 0.24% 2021/09/29 12.7242 -0.15%
2021/10/13 12.4527 0.09% 2021/09/28 12.7434 -0.28%
2021/10/12 12.4410 -0.81% 2021/09/27 12.7788 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲總報酬基金-A類型累積型/人民幣避險(人民幣) 0.10% 0.02% -1.60% -2.24% -2.29% 5.74% -1.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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