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富達亞洲總報酬基金-A累積型/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.0317 |
-0.0011 |
-0.01% |
-0.16% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.99% |
-12.23% |
3.94% |
1.74% |
4.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
12.0317 |
-0.01% |
2026/06/17 |
12.0385 |
-0.22% |
| 2026/07/01 |
12.0328 |
-0.05% |
2026/06/16 |
12.0653 |
0.08% |
| 2026/06/30 |
12.0387 |
-0.18% |
2026/06/15 |
12.0562 |
0.18% |
| 2026/06/29 |
12.0608 |
0.02% |
2026/06/12 |
12.0345 |
0.02% |
| 2026/06/26 |
12.0586 |
0.01% |
2026/06/11 |
12.0326 |
0.25% |
| 2026/06/25 |
12.0575 |
0.04% |
2026/06/10 |
12.0021 |
-0.06% |
| 2026/06/24 |
12.0532 |
0.20% |
2026/06/09 |
12.0092 |
0.14% |
| 2026/06/23 |
12.0290 |
-0.02% |
2026/06/08 |
11.9922 |
-0.19% |
| 2026/06/22 |
12.0310 |
-0.16% |
2026/06/05 |
12.0146 |
-0.24% |
| 2026/06/18 |
12.0502 |
0.10% |
2026/06/04 |
12.0434 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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