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富達亞洲總報酬基金-A累積型/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.0717 |
0.0069 |
0.06% |
0.17% |
2026/01/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.99% |
-12.23% |
3.94% |
1.74% |
4.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/07 |
12.0717 |
0.06% |
2025/12/22 |
12.0528 |
-0.01% |
| 2026/01/06 |
12.0648 |
0.01% |
2025/12/19 |
12.0539 |
-0.07% |
| 2026/01/05 |
12.0634 |
0.09% |
2025/12/18 |
12.0618 |
0.06% |
| 2026/01/02 |
12.0527 |
0.01% |
2025/12/17 |
12.0541 |
-0.02% |
| 2025/12/31 |
12.0512 |
-0.14% |
2025/12/16 |
12.0562 |
0.09% |
| 2025/12/30 |
12.0676 |
0.02% |
2025/12/15 |
12.0454 |
0.03% |
| 2025/12/29 |
12.0657 |
0.05% |
2025/12/12 |
12.0413 |
-0.08% |
| 2025/12/26 |
12.0600 |
0.01% |
2025/12/11 |
12.0505 |
0.02% |
| 2025/12/24 |
12.0588 |
0.06% |
2025/12/10 |
12.0479 |
0.12% |
| 2025/12/23 |
12.0518 |
-0.01% |
2025/12/09 |
12.0337 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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