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富達亞洲總報酬基金-A類型累積型/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
12.5888 |
0.0126 |
0.10% |
2021/10/25 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
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- |
- |
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- |
- |
- |
| 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型/人民幣避險(人民幣)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/25 |
12.5888 |
0.10% |
2021/10/08 |
12.5422 |
-0.39% |
| 2021/10/22 |
12.5762 |
0.18% |
2021/10/07 |
12.5913 |
-0.18% |
| 2021/10/21 |
12.5540 |
-0.12% |
2021/10/06 |
12.6144 |
-0.32% |
| 2021/10/20 |
12.5689 |
-0.14% |
2021/10/05 |
12.6546 |
-0.52% |
| 2021/10/19 |
12.5871 |
0.01% |
2021/10/04 |
12.7212 |
-0.07% |
| 2021/10/18 |
12.5858 |
0.52% |
2021/10/01 |
12.7296 |
0.02% |
| 2021/10/15 |
12.5211 |
0.31% |
2021/09/30 |
12.7269 |
0.02% |
| 2021/10/14 |
12.4830 |
0.24% |
2021/09/29 |
12.7242 |
-0.15% |
| 2021/10/13 |
12.4527 |
0.09% |
2021/09/28 |
12.7434 |
-0.28% |
| 2021/10/12 |
12.4410 |
-0.81% |
2021/09/27 |
12.7788 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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