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富達智慧醫療多重資產收益基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.8766 |
0.1889 |
2.17% |
0.73% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.25% |
1.86% |
1.62% |
5.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
8.8766 |
2.17% |
2026/06/17 |
8.3535 |
-0.66% |
| 2026/07/01 |
8.6877 |
0.10% |
2026/06/16 |
8.4091 |
-0.22% |
| 2026/06/30 |
8.6793 |
-0.49% |
2026/06/15 |
8.4277 |
-0.08% |
| 2026/06/29 |
8.7222 |
0.46% |
2026/06/12 |
8.4341 |
0.32% |
| 2026/06/26 |
8.6823 |
1.41% |
2026/06/11 |
8.4070 |
0.70% |
| 2026/06/25 |
8.5614 |
1.13% |
2026/06/10 |
8.3482 |
-0.82% |
| 2026/06/24 |
8.4654 |
0.94% |
2026/06/09 |
8.4168 |
0.73% |
| 2026/06/23 |
8.3864 |
0.59% |
2026/06/08 |
8.3560 |
-0.43% |
| 2026/06/22 |
8.3369 |
0.53% |
2026/06/05 |
8.3924 |
-0.30% |
| 2026/06/18 |
8.2929 |
-0.73% |
2026/06/04 |
8.4176 |
2.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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