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富達智慧醫療多重資產收益基金-A累積型/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.9932 |
0.0711 |
0.72% |
-5.57% |
2026/06/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
5.10% |
-0.70% |
-0.94% |
2.36% |
| 富達智慧醫療多重資產收益基金-A累積型/人民幣避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/09 |
9.9932 |
0.72% |
2026/05/26 |
9.9384 |
-0.43% |
| 2026/06/08 |
9.9221 |
-0.46% |
2026/05/22 |
9.9810 |
0.54% |
| 2026/06/05 |
9.9677 |
-0.30% |
2026/05/21 |
9.9272 |
0.14% |
| 2026/06/04 |
9.9975 |
2.04% |
2026/05/20 |
9.9130 |
0.59% |
| 2026/06/03 |
9.7975 |
0.16% |
2026/05/19 |
9.8553 |
0.52% |
| 2026/06/02 |
9.7822 |
-0.96% |
2026/05/18 |
9.8041 |
-0.01% |
| 2026/06/01 |
9.8769 |
-1.42% |
2026/05/15 |
9.8046 |
-1.05% |
| 2026/05/29 |
10.0188 |
-0.07% |
2026/05/14 |
9.9088 |
0.08% |
| 2026/05/28 |
10.0257 |
0.73% |
2026/05/13 |
9.9004 |
0.08% |
| 2026/05/27 |
9.9527 |
0.14% |
2026/05/12 |
9.8922 |
0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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