富達未來通訊多重資產收益基金-A月配型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.0513 0.1031 1.15% 12.55% 2026/05/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -33.19% 12.87% 2.38% 9.04%
含息 - - - - - - -29.22% 18.13% 7.49% 14.18%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.03 7.0931 0.42%
02/02 0.0302 7.2966 0.41%
03/04 0.0309 7.4955 0.41%
04/02 0.0309 7.4030 0.42%
05/03 0.0296 7.1177 0.42%
06/04 0.0303 7.3025 0.41%
07/02 0.031 7.4373 0.42%
08/02 0.0308 7.2666 0.42%
09/04 0.031 7.3020 0.42%
10/04 0.0313 7.4646 0.42%
11/04 0.0307 7.4056 0.41%
12/03 0.0313 7.5664 0.41%
總計 0.368 7.5664 4.86%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0307 7.3639 0.42%
02/04 0.0311 7.4056 0.42%
03/04 0.0305 7.2352 0.42%
04/02 0.029 7.0286 0.41%
05/05 0.0291 7.1175 0.41%
06/03 0.0305 7.3455 0.42%
07/02 0.0319 7.6295 0.42%
08/04 0.0324 7.6749 0.42%
09/03 0.0324 7.7068 0.42%
10/02 0.0336 8.0853 0.42%
11/04 0.0343 8.2623 0.42%
12/02 0.0334 7.9894 0.42%
總計 0.3789 7.9894 4.74%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0335 8.0946 0.41%
02/03 0.0346 8.2697 0.42%
03/03 0.0348 8.3071 0.42%
04/02 0.0326 7.9668 0.41%
05/05 0.0368 8.9094 0.41%
總計 0.1723 8.9094 1.93%

富達未來通訊多重資產收益基金-A月配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/20 9.0513 1.15% 2026/05/06 9.1046 1.83%
2026/05/19 8.9482 -1.12% 2026/05/05 8.9409 0.35%
2026/05/18 9.0492 -0.37% 2026/05/04 8.9094 0.85%
2026/05/15 9.0827 -1.97% 2026/04/30 8.8342 0.81%
2026/05/14 9.2656 0.79% 2026/04/29 8.7635 0.03%
2026/05/13 9.1930 0.95% 2026/04/28 8.7605 -0.92%
2026/05/12 9.1067 -1.20% 2026/04/27 8.8415 0.24%
2026/05/11 9.2175 0.54% 2026/04/24 8.8207 1.32%
2026/05/08 9.1683 0.81% 2026/04/23 8.7054 -0.53%
2026/05/07 9.0944 -0.11% 2026/04/22 8.7514 1.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達未來通訊多重資產收益基金-A月配型/美元 1.15% -1.54% 4.65% 9.10% 16.57% 22.88% 12.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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