首源全球基建基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.9529 0.0303 0.20% 13.07% 2025/11/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 13.15% -10.84% 21.00% -6.03% 9.17% -6.50% -2.23% 1.96%
含息 - - 17.00% -8.19% 24.00% -3.44% 11.45% -3.74% 0.93% 5.28%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/09 0.1716 13.6485 1.26%
08/10 0.2479 12.8305 1.93%
總計 0.4195 12.8305 3.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 0.1849 12.3515 1.50%
08/08 0.2457 13.5445 1.81%
總計 0.4306 13.5445 3.18%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/06 0.1571 13.5660 1.16%
總計 0.1571 13.5660 1.16%

首源全球基建基金/美元   基金資料
  • 主要投資交通、通訊、能源和公用事業四大類,兼具成長和收益,為攻守兼備的投資選擇
  • 基礎建設與其他資產關聯性低,可達分散風險



  • 日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
    2025/11/06 14.9529 0.20% 2025/10/21 15.1262 0.24%
    2025/11/05 14.9226 0.10% 2025/10/20 15.0906 0.45%
    2025/11/04 14.9070 0.03% 2025/10/17 15.0225 -0.63%
    2025/11/03 14.9030 -0.22% 2025/10/16 15.1171 0.74%
    2025/10/31 14.9362 0.23% 2025/10/15 15.0056 0.77%
    2025/10/30 14.9015 -0.63% 2025/10/14 14.8909 0.00%
    2025/10/29 14.9961 -0.80% 2025/10/13 14.8903 -0.54%
    2025/10/28 15.1163 0.48% 2025/10/10 14.9708 -0.28%
    2025/10/24 15.0441 -0.23% 2025/10/08 15.0132 0.01%
    2025/10/22 15.0791 -0.31% 2025/10/07 15.0113 0.27%
    基金績效 (可點按欄位名稱排序)
    名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
    首源全球基建基金/美元 0.20% 0.34% -0.12% 0.01% 4.77% 9.68% 13.07%

    
    * 基金報酬率包含配息
    (若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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