首源全球基建基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.5230 0.1260 0.77% 10.00% 2026/04/09

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - 13.15% -10.84% 21.00% -6.03% 9.17% -6.50% -2.23% 1.96% 13.59%
含息 - 17.00% -8.19% 24.00% -3.44% 11.45% -3.74% 0.93% 5.28% 14.78%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 0.1849 12.3515 1.50%
08/08 0.2457 13.5445 1.81%
總計 0.4306 13.5445 3.18%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/06 0.1571 13.5660 1.16%
總計 0.1571 13.5660 1.16%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
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首源全球基建基金/美元   基金資料
  • 主要投資交通、通訊、能源和公用事業四大類,兼具成長和收益,為攻守兼備的投資選擇
  • 基礎建設與其他資產關聯性低,可達分散風險



  • 日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
    2026/04/09 16.5230 0.77% 2026/03/24 15.6754 1.63%
    2026/04/08 16.3970 0.62% 2026/03/23 15.4234 -2.71%
    2026/04/07 16.2964 1.67% 2026/03/20 15.8538 0.00%
    2026/04/02 16.0285 -0.27% 2026/03/19 15.8534 -1.47%
    2026/04/01 16.0723 1.04% 2026/03/18 16.0907 0.49%
    2026/03/31 15.9070 0.49% 2026/03/16 16.0124 0.51%
    2026/03/30 15.8291 0.21% 2026/03/13 15.9315 -0.68%
    2026/03/27 15.7967 -0.22% 2026/03/12 16.0401 -0.31%
    2026/03/26 15.8316 0.00% 2026/03/11 16.0892 -0.23%
    2026/03/25 15.8309 0.99% 2026/03/10 16.1266 0.37%
    基金績效 (可點按欄位名稱排序)
    名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
    首源全球基建基金/美元 0.77% 3.09% 2.84% 10.41% 10.06% 27.18% 10.00%

    
    * 基金報酬率包含配息
    (若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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