首源全球基建基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.4150 -0.0199 -0.14% 9.00% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 13.15% -10.84% 21.00% -6.03% 9.17% -6.50% -2.23% 1.96%
含息 - - 17.00% -8.19% 24.00% -3.44% 11.45% -3.74% 0.93% 5.28%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/09 0.1716 13.6485 1.26%
08/10 0.2479 12.8305 1.93%
總計 0.4195 12.8305 3.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 0.1849 12.3515 1.50%
08/08 0.2457 13.5445 1.81%
總計 0.4306 13.5445 3.18%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/06 0.1571 13.5660 1.16%
總計 0.1571 13.5660 1.16%

首源全球基建基金/美元   基金資料
  • 主要投資交通、通訊、能源和公用事業四大類,兼具成長和收益,為攻守兼備的投資選擇
  • 基礎建設與其他資產關聯性低,可達分散風險



  • 日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
    2025/06/19 14.4150 -0.14% 2025/06/05 14.5004 -0.73%
    2025/06/18 14.4349 -0.66% 2025/06/04 14.6071 -0.03%
    2025/06/17 14.5310 -0.53% 2025/06/03 14.6118 0.76%
    2025/06/16 14.6084 -0.11% 2025/05/30 14.5016 0.01%
    2025/06/13 14.6242 0.12% 2025/05/28 14.5003 0.24%
    2025/06/12 14.6069 0.32% 2025/05/26 14.4662 0.70%
    2025/06/11 14.5602 0.60% 2025/05/23 14.3653 -0.48%
    2025/06/10 14.4729 -0.64% 2025/05/22 14.4352 -1.40%
    2025/06/09 14.5667 0.13% 2025/05/21 14.6405 0.35%
    2025/06/06 14.5478 0.33% 2025/05/20 14.5888 0.48%
    基金績效 (可點按欄位名稱排序)
    名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
    首源全球基建基金/美元 -0.14% -1.31% -0.71% 3.47% 10.53% 12.91% 9.00%

    
    * 基金報酬率包含配息
    (若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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