首源全球基建基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.9639 -0.0137 -0.09% -0.38% 2026/01/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - 13.15% -10.84% 21.00% -6.03% 9.17% -6.50% -2.23% 1.96% 13.59%
含息 - 17.00% -8.19% 24.00% -3.44% 11.45% -3.74% 0.93% 5.28% 14.78%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 0.1849 12.3515 1.50%
08/08 0.2457 13.5445 1.81%
總計 0.4306 13.5445 3.18%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/06 0.1571 13.5660 1.16%
總計 0.1571 13.5660 1.16%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
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首源全球基建基金/美元   基金資料
  • 主要投資交通、通訊、能源和公用事業四大類，兼具成長和收益，為攻守兼備的投資選擇
  • 基礎建設與其他資產關聯性低，可達分散風險



    • 日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
    2026/01/13 14.9639 -0.09% 2025/12/24 15.0255 0.52%
    2026/01/12 14.9776 0.08% 2025/12/23 14.9472 0.32%
    2026/01/09 14.9650 0.53% 2025/12/22 14.8992 -0.34%
    2026/01/08 14.8862 -1.22% 2025/12/19 14.9501 -0.05%
    2026/01/07 15.0698 0.35% 2025/12/18 14.9573 0.16%
    2026/01/06 15.0172 -0.10% 2025/12/17 14.9336 -1.08%
    2026/01/05 15.0321 0.12% 2025/12/16 15.0962 0.14%
    2026/01/02 15.0148 -0.04% 2025/12/15 15.0748 0.33%
    2025/12/31 15.0213 -0.05% 2025/12/12 15.0254 0.70%
    2025/12/30 15.0281 0.02% 2025/12/11 14.9211 0.03%
    基金績效 (可點按欄位名稱排序)
    名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
    首源全球基建基金/美元 -0.09% -0.35% -0.41% 0.49% 2.36% 15.23% -0.38%

    
    * 基金報酬率包含配息
    (若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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