首源全球基建基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.5003 0.0341 0.24% 9.65% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 13.15% -10.84% 21.00% -6.03% 9.17% -6.50% -2.23% 1.96%
含息 - - 17.00% -8.19% 24.00% -3.44% 11.45% -3.74% 0.93% 5.28%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/09 0.1716 13.6485 1.26%
08/10 0.2479 12.8305 1.93%
總計 0.4195 12.8305 3.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 0.1849 12.3515 1.50%
08/08 0.2457 13.5445 1.81%
總計 0.4306 13.5445 3.18%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/06 0.1571 13.5660 1.16%
總計 0.1571 13.5660 1.16%

首源全球基建基金/美元   基金資料
  • 主要投資交通、通訊、能源和公用事業四大類,兼具成長和收益,為攻守兼備的投資選擇
  • 基礎建設與其他資產關聯性低,可達分散風險



  • 日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
    2025/05/28 14.5003 0.24% 2025/05/13 14.1512 -0.81%
    2025/05/26 14.4662 0.70% 2025/05/12 14.2669 -0.15%
    2025/05/23 14.3653 -0.48% 2025/05/09 14.2888 -0.35%
    2025/05/22 14.4352 -1.40% 2025/05/08 14.3388 0.27%
    2025/05/21 14.6405 0.35% 2025/05/07 14.2999 0.19%
    2025/05/20 14.5888 0.48% 2025/05/06 14.2725 0.34%
    2025/05/19 14.5185 0.79% 2025/05/02 14.2238 -0.20%
    2025/05/16 14.4045 1.33% 2025/05/01 14.2526 0.49%
    2025/05/15 14.2149 0.18% 2025/04/29 14.1825 0.51%
    2025/05/14 14.1896 0.27% 2025/04/28 14.1109 -0.13%
    基金績效 (可點按欄位名稱排序)
    名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
    首源全球基建基金/美元 0.24% -0.96% 2.76% 6.22% 2.45% 11.04% 9.65%

    
    * 基金報酬率包含配息
    (若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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