首源全球基建基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.8047 0.0412 0.30% 6.44% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 13.15% -10.84% 21.00% -6.03% 9.17% -6.50% -2.23%
含息 - - - 17.00% -8.19% 24.00% -3.44% 11.45% -3.74% 0.93%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/10 0.1945 13.9624 1.39%
08/11 0.1967 14.1615 1.39%
總計 0.3912 14.1615 2.76%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/09 0.1716 13.6485 1.26%
08/10 0.2479 12.8305 1.93%
總計 0.4195 12.8305 3.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 0.1849 12.3515 1.50%
08/08 0.2457 13.5445 1.81%
總計 0.4306 13.5445 3.18%

首源全球基建基金/美元   基金資料
  • 主要投資交通、通訊、能源和公用事業四大類,兼具成長和收益,為攻守兼備的投資選擇
  • 基礎建設與其他資產關聯性低,可達分散風險



  • 日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
    2024/11/20 13.8047 0.30% 2024/11/06 13.6335 0.29%
    2024/11/19 13.7635 0.60% 2024/11/05 13.5938 -0.04%
    2024/11/18 13.6815 0.76% 2024/11/04 13.5992 -0.80%
    2024/11/15 13.5788 0.27% 2024/11/01 13.7094 0.41%
    2024/11/14 13.5427 -0.41% 2024/10/31 13.6540 -1.62%
    2024/11/13 13.5982 -1.07% 2024/10/29 13.8793 -0.39%
    2024/11/12 13.7452 -0.13% 2024/10/25 13.9339 -0.57%
    2024/11/11 13.7633 0.59% 2024/10/24 14.0134 0.39%
    2024/11/08 13.6825 -0.03% 2024/10/23 13.9590 0.13%
    2024/11/07 13.6867 0.39% 2024/10/22 13.9405 -0.84%
    基金績效 (可點按欄位名稱排序)
    名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
    首源全球基建基金/美元 0.30% 1.52% -1.66% 0.77% 3.18% 12.37% 6.44%

    
    * 基金報酬率包含配息
    (若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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