首源全球基建基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.1901 0.0576 0.36% 7.78% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - 13.15% -10.84% 21.00% -6.03% 9.17% -6.50% -2.23% 1.96% 13.59%
含息 - 17.00% -8.19% 24.00% -3.44% 11.45% -3.74% 0.93% 5.28% 14.78%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 0.1849 12.3515 1.50%
08/08 0.2457 13.5445 1.81%
總計 0.4306 13.5445 3.18%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/06 0.1571 13.5660 1.16%
總計 0.1571 13.5660 1.16%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
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首源全球基建基金/美元   基金資料
  • 主要投資交通、通訊、能源和公用事業四大類,兼具成長和收益,為攻守兼備的投資選擇
  • 基礎建設與其他資產關聯性低,可達分散風險



  • 日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
    2026/07/30 16.1901 0.36% 2026/07/16 16.0989 -0.64%
    2026/07/29 16.1325 -0.16% 2026/07/15 16.2030 -0.03%
    2026/07/28 16.1582 -1.23% 2026/07/14 16.2083 0.18%
    2026/07/27 16.3589 0.59% 2026/07/13 16.1793 0.71%
    2026/07/24 16.2622 0.44% 2026/07/10 16.0660 -0.41%
    2026/07/23 16.1908 1.01% 2026/07/08 16.1318 0.51%
    2026/07/22 16.0297 -0.55% 2026/07/07 16.0502 -0.28%
    2026/07/21 16.1180 -0.54% 2026/07/03 16.0957 1.75%
    2026/07/20 16.2049 -0.20% 2026/07/02 15.8191 -0.04%
    2026/07/17 16.2368 0.86% 2026/07/01 15.8261 -2.72%
    基金績效 (可點按欄位名稱排序)
    名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
    首源全球基建基金/美元 0.36% -0.00% -0.48% -1.20% 3.67% 9.04% 7.78%

    
    * 基金報酬率包含配息
    (若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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