首源全球基建基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.6657 0.1498 1.03% 10.90% 2025/09/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 13.15% -10.84% 21.00% -6.03% 9.17% -6.50% -2.23% 1.96%
含息 - - 17.00% -8.19% 24.00% -3.44% 11.45% -3.74% 0.93% 5.28%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/09 0.1716 13.6485 1.26%
08/10 0.2479 12.8305 1.93%
總計 0.4195 12.8305 3.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 0.1849 12.3515 1.50%
08/08 0.2457 13.5445 1.81%
總計 0.4306 13.5445 3.18%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/06 0.1571 13.5660 1.16%
總計 0.1571 13.5660 1.16%

首源全球基建基金/美元   基金資料
  • 主要投資交通、通訊、能源和公用事業四大類,兼具成長和收益,為攻守兼備的投資選擇
  • 基礎建設與其他資產關聯性低,可達分散風險



  • 日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
    2025/09/12 14.6657 1.03% 2025/08/28 14.6784 -0.17%
    2025/09/11 14.5159 0.45% 2025/08/27 14.7033 -0.12%
    2025/09/10 14.4504 0.17% 2025/08/26 14.7211 -1.41%
    2025/09/09 14.4258 -0.61% 2025/08/25 14.9320 0.62%
    2025/09/08 14.5142 0.03% 2025/08/22 14.8407 -0.34%
    2025/09/05 14.5100 0.11% 2025/08/21 14.8918 0.36%
    2025/09/04 14.4941 -0.03% 2025/08/20 14.8389 0.78%
    2025/09/03 14.4989 -1.02% 2025/08/19 14.7243 -0.46%
    2025/09/01 14.6488 0.02% 2025/08/18 14.7922 -0.10%
    2025/08/29 14.6461 -0.22% 2025/08/15 14.8064 -0.15%
    基金績效 (可點按欄位名稱排序)
    名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
    首源全球基建基金/美元 1.03% 1.07% -0.16% 0.40% 7.67% 5.50% 10.90%

    
    * 基金報酬率包含配息
    (若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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