首源全球基建基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	16.5462	0.0409	0.25%	10.15%	2026/02/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	13.15%	-10.84%	21.00%	-6.03%	9.17%	-6.50%	-2.23%	1.96%	13.59%
含息	-	17.00%	-8.19%	24.00%	-3.44%	11.45%	-3.74%	0.93%	5.28%	14.78%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
02/08	0.1849	12.3515	1.50%
08/08	0.2457	13.5445	1.81%
總計	0.4306	13.5445	3.18%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
02/06	0.1571	13.5660	1.16%
總計	0.1571	13.5660	1.16%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

首源全球基建基金/美元 基金資料

主要投資交通、通訊、能源和公用事業四大類，兼具成長和收益，為攻守兼備的投資選擇

基礎建設與其他資產關聯性低，可達分散風險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/24	16.5462	0.25%	2026/02/03	15.4598	-1.01%
2026/02/23	16.5053	0.87%	2026/01/30	15.6172	0.25%
2026/02/20	16.3624	1.10%	2026/01/29	15.5790	0.04%
2026/02/12	16.1850	-0.48%	2026/01/28	15.5724	0.95%
2026/02/11	16.2632	1.41%	2026/01/27	15.4263	0.78%
2026/02/10	16.0371	0.52%	2026/01/26	15.3066	0.46%
2026/02/09	15.9543	0.85%	2026/01/23	15.2369	-0.34%
2026/02/06	15.8201	-0.03%	2026/01/22	15.2896	1.11%
2026/02/05	15.8244	0.54%	2026/01/21	15.1211	-0.58%
2026/02/04	15.7393	1.81%	2026/01/19	15.2089	0.40%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
首源全球基建基金/美元	0.25%	2.23%	8.59%	10.57%	11.49%	20.19%	10.15%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF