首源全球基建基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	15.8534	-0.2373	-1.47%	5.54%	2026/03/19

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	13.15%	-10.84%	21.00%	-6.03%	9.17%	-6.50%	-2.23%	1.96%	13.59%
含息	-	17.00%	-8.19%	24.00%	-3.44%	11.45%	-3.74%	0.93%	5.28%	14.78%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
02/08	0.1849	12.3515	1.50%
08/08	0.2457	13.5445	1.81%
總計	0.4306	13.5445	3.18%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
02/06	0.1571	13.5660	1.16%
總計	0.1571	13.5660	1.16%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

首源全球基建基金/美元 基金資料

主要投資交通、通訊、能源和公用事業四大類，兼具成長和收益，為攻守兼備的投資選擇

基礎建設與其他資產關聯性低，可達分散風險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/19	15.8534	-1.47%	2026/03/04	16.3610	-0.63%
2026/03/18	16.0907	0.49%	2026/03/03	16.4639	-0.52%
2026/03/16	16.0124	0.51%	2026/03/02	16.5493	0.16%
2026/03/13	15.9315	-0.68%	2026/02/27	16.5227	0.13%
2026/03/12	16.0401	-0.31%	2026/02/25	16.5009	-0.27%
2026/03/11	16.0892	-0.23%	2026/02/24	16.5462	0.25%
2026/03/10	16.1266	0.37%	2026/02/23	16.5053	0.87%
2026/03/09	16.0671	-0.81%	2026/02/20	16.3624	1.10%
2026/03/06	16.1986	-1.33%	2026/02/12	16.1850	-0.48%
2026/03/05	16.4174	0.34%	2026/02/11	16.2632	1.41%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
首源全球基建基金/美元	-1.47%	-1.16%	-2.05%	6.04%	8.93%	13.80%	5.54%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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