首源全球基建基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	15.9235	-0.0565	-0.35%	6.01%	2026/06/04

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	13.15%	-10.84%	21.00%	-6.03%	9.17%	-6.50%	-2.23%	1.96%	13.59%
含息	-	17.00%	-8.19%	24.00%	-3.44%	11.45%	-3.74%	0.93%	5.28%	14.78%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
02/08	0.1849	12.3515	1.50%
08/08	0.2457	13.5445	1.81%
總計	0.4306	13.5445	3.18%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
02/06	0.1571	13.5660	1.16%
總計	0.1571	13.5660	1.16%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

首源全球基建基金/美元 基金資料

主要投資交通、通訊、能源和公用事業四大類，兼具成長和收益，為攻守兼備的投資選擇

基礎建設與其他資產關聯性低，可達分散風險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/04	15.9235	-0.35%	2026/05/19	16.1592	1.22%
2026/06/03	15.9800	0.86%	2026/05/18	15.9650	-1.12%
2026/06/02	15.8433	-1.58%	2026/05/15	16.1459	-0.27%
2026/05/29	16.0983	-0.60%	2026/05/14	16.1893	-0.53%
2026/05/28	16.1947	-0.41%	2026/05/13	16.2751	0.21%
2026/05/27	16.2610	-0.47%	2026/05/12	16.2409	0.28%
2026/05/25	16.3376	0.48%	2026/05/11	16.1961	-0.52%
2026/05/22	16.2599	-0.06%	2026/05/08	16.2814	-0.85%
2026/05/21	16.2696	0.28%	2026/05/07	16.4208	-0.46%
2026/05/20	16.2238	0.40%	2026/05/06	16.4965	0.46%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
首源全球基建基金/美元	-0.35%	-1.67%	-4.09%	-2.67%	5.11%	9.01%	6.01%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF