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富蘭克林公用事業基金-A1股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.57 |
0.26 |
0.99% |
11.17% |
2026/03/13 |
|
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.00% |
-10.66% |
16.71% |
6.27% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.36% |
-10.66% |
16.71% |
6.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
26.57 |
0.99% |
2026/02/27 |
26.99 |
0.93% |
| 2026/03/12 |
26.31 |
0.61% |
2026/02/26 |
26.74 |
-0.15% |
| 2026/03/11 |
26.15 |
-0.72% |
2026/02/25 |
26.78 |
0.41% |
| 2026/03/10 |
26.34 |
-0.45% |
2026/02/24 |
26.67 |
0.98% |
| 2026/03/09 |
26.46 |
0.11% |
2026/02/23 |
26.41 |
0.61% |
| 2026/03/06 |
26.43 |
-0.41% |
2026/02/20 |
26.25 |
0.65% |
| 2026/03/05 |
26.54 |
-0.93% |
2026/02/19 |
26.08 |
0.89% |
| 2026/03/04 |
26.79 |
0.49% |
2026/02/18 |
25.85 |
-1.56% |
| 2026/03/03 |
26.66 |
-0.74% |
2026/02/17 |
26.26 |
-0.34% |
| 2026/03/02 |
26.86 |
-0.48% |
2026/02/13 |
26.35 |
2.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富蘭克林公用事業基金-A1股/美元 |
0.99% |
0.53% |
0.83% |
4.69% |
5.27% |
16.95% |
11.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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