富蘭克林公用事業基金-A1股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.07 0.21 0.88% 7.03% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -2.00% -10.66% 16.71%
含息 - - - - - - - -0.36% -10.66% 16.71%

富蘭克林公用事業基金-A1股/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 24.07 0.88% 2025/05/15 23.79 2.06%
2025/05/29 23.86 0.68% 2025/05/14 23.31 -0.30%
2025/05/28 23.70 -1.33% 2025/05/13 23.38 0.04%
2025/05/27 24.02 0.67% 2025/05/12 23.37 -0.93%
2025/05/23 23.86 1.19% 2025/05/09 23.59 0.04%
2025/05/22 23.58 -1.21% 2025/05/08 23.58 -1.17%
2025/05/21 23.87 -1.77% 2025/05/07 23.86 0.46%
2025/05/20 24.30 0.33% 2025/05/06 23.75 0.72%
2025/05/19 24.22 0.50% 2025/05/05 23.58 -0.21%
2025/05/16 24.10 1.30% 2025/05/02 23.63 0.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林公用事業基金-A1股/美元 0.88% 0.88% 2.69% 3.66% -7.35% 11.44% 7.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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