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富蘭克林公用事業基金-A1股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.18 |
0.28 |
1.17% |
1.17% |
2026/01/02 |
|
|
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.00% |
-10.66% |
16.71% |
6.27% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.36% |
-10.66% |
16.71% |
6.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/02 |
24.18 |
1.17% |
2025/12/17 |
25.34 |
-0.43% |
| 2025/12/31 |
23.90 |
-0.62% |
2025/12/16 |
25.45 |
-0.43% |
| 2025/12/30 |
24.05 |
0.25% |
2025/12/15 |
25.56 |
0.71% |
| 2025/12/29 |
23.99 |
0.25% |
2025/12/12 |
25.38 |
-0.20% |
| 2025/12/26 |
23.93 |
-0.13% |
2025/12/11 |
25.43 |
0.55% |
| 2025/12/24 |
23.96 |
0.42% |
2025/12/10 |
25.29 |
-0.04% |
| 2025/12/23 |
23.86 |
0.29% |
2025/12/09 |
25.30 |
0.00% |
| 2025/12/22 |
23.79 |
-5.78% |
2025/12/08 |
25.30 |
-1.13% |
| 2025/12/19 |
25.25 |
-1.10% |
2025/12/05 |
25.59 |
-0.85% |
| 2025/12/18 |
25.53 |
0.75% |
2025/12/04 |
25.81 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富蘭克林公用事業基金-A1股/美元 |
1.17% |
1.04% |
-6.60% |
-6.64% |
1.13% |
7.04% |
1.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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