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富蘭克林公用事業基金-A1股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.31 |
-0.15 |
-0.59% |
5.90% |
2026/07/31 |
|
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.00% |
-10.66% |
16.71% |
6.27% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.36% |
-10.66% |
16.71% |
6.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/31 |
25.31 |
-0.59% |
2026/07/17 |
25.92 |
-0.73% |
| 2026/07/30 |
25.46 |
-0.31% |
2026/07/16 |
26.11 |
0.50% |
| 2026/07/29 |
25.54 |
-1.58% |
2026/07/15 |
25.98 |
-0.95% |
| 2026/07/28 |
25.95 |
-0.42% |
2026/07/14 |
26.23 |
0.08% |
| 2026/07/27 |
26.06 |
-1.47% |
2026/07/13 |
26.21 |
0.58% |
| 2026/07/24 |
26.45 |
0.11% |
2026/07/10 |
26.06 |
0.54% |
| 2026/07/23 |
26.42 |
0.34% |
2026/07/09 |
25.92 |
-0.42% |
| 2026/07/22 |
26.33 |
2.17% |
2026/07/08 |
26.03 |
-0.69% |
| 2026/07/21 |
25.77 |
0.00% |
2026/07/07 |
26.21 |
1.00% |
| 2026/07/20 |
25.77 |
-0.58% |
2026/07/06 |
25.95 |
-0.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富蘭克林公用事業基金-A1股/美元 |
-0.59% |
-4.31% |
-2.69% |
-5.24% |
3.14% |
0.76% |
5.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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