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富蘭克林公用事業基金-A1股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.15 |
0.06 |
0.23% |
16.27% |
2025/11/03 |
|
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.00% |
-10.66% |
16.71% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.36% |
-10.66% |
16.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
26.15 |
0.23% |
2025/10/20 |
26.80 |
0.26% |
| 2025/10/31 |
26.09 |
-0.69% |
2025/10/17 |
26.73 |
-0.30% |
| 2025/10/30 |
26.27 |
-0.11% |
2025/10/16 |
26.81 |
-0.92% |
| 2025/10/29 |
26.30 |
-0.38% |
2025/10/15 |
27.06 |
1.20% |
| 2025/10/28 |
26.40 |
-1.53% |
2025/10/14 |
26.74 |
0.75% |
| 2025/10/27 |
26.81 |
0.22% |
2025/10/13 |
26.54 |
0.80% |
| 2025/10/24 |
26.75 |
0.98% |
2025/10/10 |
26.33 |
-0.60% |
| 2025/10/23 |
26.49 |
-0.26% |
2025/10/09 |
26.49 |
-0.56% |
| 2025/10/22 |
26.56 |
0.00% |
2025/10/08 |
26.64 |
0.57% |
| 2025/10/21 |
26.56 |
-0.90% |
2025/10/07 |
26.49 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富蘭克林公用事業基金-A1股/美元 |
0.23% |
-2.46% |
-0.11% |
3.98% |
10.66% |
9.05% |
16.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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