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富蘭克林公用事業基金-A1股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.10 |
0.19 |
0.79% |
7.16% |
2025/07/03 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.00% |
-10.66% |
16.71% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.36% |
-10.66% |
16.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
24.10 |
0.79% |
2025/06/18 |
23.70 |
0.34% |
| 2025/07/02 |
23.91 |
-0.95% |
2025/06/17 |
23.62 |
-0.63% |
| 2025/07/01 |
24.14 |
0.17% |
2025/06/16 |
23.77 |
-0.54% |
| 2025/06/30 |
24.10 |
0.37% |
2025/06/13 |
23.90 |
-0.75% |
| 2025/06/27 |
24.01 |
0.21% |
2025/06/12 |
24.08 |
1.18% |
| 2025/06/26 |
23.96 |
0.97% |
2025/06/11 |
23.80 |
0.13% |
| 2025/06/25 |
23.73 |
-1.29% |
2025/06/10 |
23.77 |
0.25% |
| 2025/06/24 |
24.04 |
0.42% |
2025/06/09 |
23.71 |
-0.71% |
| 2025/06/23 |
23.94 |
1.23% |
2025/06/06 |
23.88 |
0.25% |
| 2025/06/20 |
23.65 |
-0.21% |
2025/06/05 |
23.82 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富蘭克林公用事業基金-A1股/美元 |
0.79% |
0.58% |
-0.37% |
3.08% |
5.52% |
14.76% |
7.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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