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富蘭克林公用事業基金-A1股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.43 |
0.16 |
0.61% |
10.59% |
2026/04/02 |
|
|
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.00% |
-10.66% |
16.71% |
6.27% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.36% |
-10.66% |
16.71% |
6.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
26.43 |
0.61% |
2026/03/19 |
26.36 |
-0.30% |
| 2026/04/01 |
26.27 |
0.54% |
2026/03/18 |
26.44 |
-0.97% |
| 2026/03/31 |
26.13 |
0.23% |
2026/03/17 |
26.70 |
-0.11% |
| 2026/03/30 |
26.07 |
0.70% |
2026/03/16 |
26.73 |
0.60% |
| 2026/03/27 |
25.89 |
0.58% |
2026/03/13 |
26.57 |
0.99% |
| 2026/03/26 |
25.74 |
0.19% |
2026/03/12 |
26.31 |
0.61% |
| 2026/03/25 |
25.69 |
0.27% |
2026/03/11 |
26.15 |
-0.72% |
| 2026/03/24 |
25.62 |
0.79% |
2026/03/10 |
26.34 |
-0.45% |
| 2026/03/23 |
25.42 |
1.03% |
2026/03/09 |
26.46 |
0.11% |
| 2026/03/20 |
25.16 |
-4.55% |
2026/03/06 |
26.43 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富蘭克林公用事業基金-A1股/美元 |
0.61% |
2.68% |
-1.60% |
9.31% |
2.05% |
12.18% |
10.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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