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富蘭克林公用事業基金-A1股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.54 |
-0.04 |
-0.16% |
2.68% |
2026/01/30 |
|
|
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.00% |
-10.66% |
16.71% |
6.27% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.36% |
-10.66% |
16.71% |
6.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
24.54 |
-0.16% |
2026/01/15 |
24.55 |
0.95% |
| 2026/01/29 |
24.58 |
0.04% |
2026/01/14 |
24.32 |
0.87% |
| 2026/01/28 |
24.57 |
-0.20% |
2026/01/13 |
24.11 |
0.58% |
| 2026/01/27 |
24.62 |
1.32% |
2026/01/12 |
23.97 |
0.21% |
| 2026/01/26 |
24.30 |
0.79% |
2026/01/09 |
23.92 |
1.10% |
| 2026/01/23 |
24.11 |
-0.33% |
2026/01/08 |
23.66 |
0.38% |
| 2026/01/22 |
24.19 |
-0.66% |
2026/01/07 |
23.57 |
-2.08% |
| 2026/01/21 |
24.35 |
0.37% |
2026/01/06 |
24.07 |
0.59% |
| 2026/01/20 |
24.26 |
-1.10% |
2026/01/05 |
23.93 |
-1.03% |
| 2026/01/16 |
24.53 |
-0.08% |
2026/01/02 |
24.18 |
1.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富蘭克林公用事業基金-A1股/美元 |
-0.16% |
1.78% |
2.04% |
-6.59% |
-1.56% |
7.58% |
2.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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