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富蘭克林公用事業基金-A1股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.81 |
-0.07 |
-0.27% |
14.76% |
2025/12/04 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.00% |
-10.66% |
16.71% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.36% |
-10.66% |
16.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
25.81 |
-0.27% |
2025/11/19 |
26.01 |
-0.88% |
| 2025/12/03 |
25.88 |
-0.04% |
2025/11/18 |
26.24 |
-0.46% |
| 2025/12/02 |
25.89 |
-0.96% |
2025/11/17 |
26.36 |
0.61% |
| 2025/12/01 |
26.14 |
-2.24% |
2025/11/14 |
26.20 |
0.11% |
| 2025/11/28 |
26.74 |
0.75% |
2025/11/13 |
26.17 |
-1.25% |
| 2025/11/26 |
26.54 |
1.30% |
2025/11/12 |
26.50 |
0.26% |
| 2025/11/25 |
26.20 |
-0.30% |
2025/11/11 |
26.43 |
0.11% |
| 2025/11/24 |
26.28 |
1.08% |
2025/11/10 |
26.40 |
-0.04% |
| 2025/11/21 |
26.00 |
0.27% |
2025/11/07 |
26.41 |
1.30% |
| 2025/11/20 |
25.93 |
-0.31% |
2025/11/06 |
26.07 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富蘭克林公用事業基金-A1股/美元 |
-0.27% |
-2.75% |
-0.96% |
4.49% |
8.26% |
2.02% |
14.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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