富蘭克林公用事業基金-A1股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.32 0.01 0.04% 31.40% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -2.00% -10.66%
含息 - - - - - - - - -0.36% -10.66%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/21 0.12 22.00 0.55%
06/21 0.12 20.27 0.59%
09/20 0.12 23.20 0.52%
總計 0.36 23.20 1.55%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林公用事業基金-A1股/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 25.32 0.04% 2024/11/06 24.20 -0.37%
2024/11/19 25.31 0.76% 2024/11/05 24.29 1.59%
2024/11/18 25.12 0.72% 2024/11/04 23.91 -0.29%
2024/11/15 24.94 1.51% 2024/11/01 23.98 -2.32%
2024/11/14 24.57 -0.41% 2024/10/31 24.55 1.20%
2024/11/13 24.67 -0.28% 2024/10/30 24.26 -0.04%
2024/11/12 24.74 -0.72% 2024/10/29 24.27 -1.94%
2024/11/11 24.92 0.81% 2024/10/28 24.75 0.77%
2024/11/08 24.72 1.98% 2024/10/25 24.56 -1.48%
2024/11/07 24.24 0.17% 2024/10/24 24.93 -0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林公用事業基金-A1股/美元 0.04% 2.63% 1.24% 9.94% 15.30% 29.71% 31.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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