富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-B/季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.68 -0.04 -0.52% 5.35% 2023/01/13

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - -4.04% -5.62% 6.18% -11.31% 16.40% -10.96% 21.57% -29.70%
含息 - - -1.64% -2.95% 8.80% -8.63% 19.32% -8.84% 24.09% -28.07%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/11 0.052 8.35 0.62%
04/09 0.055 9.09 0.61%
07/08 0.058 9.83 0.59%
10/08 0.05 9.67 0.52%
總計 0.215 9.67 2.22%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.048 10.06 0.48%
04/08 0.055 9.89 0.56%
07/08 0.066 8.04 0.82%
總計 0.169 8.04 2.10%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-B/季配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/01/16 7.69 0.13% 2023/01/02 7.30 0.14%
2023/01/13 7.68 -0.52% 2022/12/30 7.29 -0.41%
2023/01/12 7.72 1.45% 2022/12/29 7.32 1.95%
2023/01/11 7.61 2.98% 2022/12/28 7.18 -1.37%
2023/01/10 7.39 0.00% 2022/12/27 7.28 0.00%
2023/01/09 7.39 -0.27% 2022/12/23 7.28 0.55%
2023/01/06 7.41 1.93% 2022/12/22 7.24 -0.28%
2023/01/05 7.27 -2.15% 2022/12/21 7.26 0.97%
2023/01/04 7.43 1.78% 2022/12/20 7.19 -0.69%
2023/01/03 7.30 0.00% 2022/12/19 7.24 -1.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-B/季配/美元 -0.52% 3.64% 0.92% 14.63% -2.41% -23.35% 5.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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