富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 22.67 0.08 0.35% 13.35% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -12.70% 19.26%
含息 - - - - - - - - -12.50% 19.26%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/01 0.039 16.53 0.24%
總計 0.039 16.53 0.24%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 22.67 0.35% 2024/11/06 22.59 0.44%
2024/11/19 22.59 -0.04% 2024/11/05 22.49 1.03%
2024/11/18 22.60 0.18% 2024/11/04 22.26 -0.80%
2024/11/15 22.56 -0.44% 2024/11/01 22.44 0.54%
2024/11/14 22.66 0.35% 2024/10/31 22.32 -0.98%
2024/11/13 22.58 -0.62% 2024/10/30 22.54 -0.53%
2024/11/12 22.72 -1.26% 2024/10/29 22.66 -0.44%
2024/11/11 23.01 0.74% 2024/10/28 22.76 0.66%
2024/11/08 22.84 -0.39% 2024/10/25 22.61 -0.09%
2024/11/07 22.93 1.51% 2024/10/24 22.63 0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配/歐元 0.35% 0.40% 0.22% 1.61% -1.18% 15.66% 13.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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