富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.11 0.18 0.69% 6.27% 2026/07/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - -6.92% 7.54% 6.63% 11.48%

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/02 26.11 0.69% 2026/06/17 25.93 -0.84%
2026/07/01 25.93 0.12% 2026/06/16 26.15 0.15%
2026/06/30 25.90 -0.19% 2026/06/15 26.11 0.04%
2026/06/29 25.95 0.12% 2026/06/12 26.10 0.31%
2026/06/26 25.92 0.19% 2026/06/11 26.02 0.50%
2026/06/25 25.87 0.00% 2026/06/10 25.89 -0.31%
2026/06/24 25.87 0.04% 2026/06/09 25.97 0.23%
2026/06/23 25.86 0.15% 2026/06/08 25.91 -0.19%
2026/06/22 25.82 -0.27% 2026/06/05 25.96 -0.57%
2026/06/18 25.89 -0.15% 2026/06/04 26.11 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積/美元 0.69% 0.93% -0.04% 3.41% 5.92% 11.82% 6.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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