富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 10.45 0.05 0.48% -1.69% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -2.87% -5.62% 4.96% -12.58% 14.56% -10.60% 22.26% -32.16% 4.11%
含息 - -0.44% -2.94% 7.52% -9.80% 17.40% -8.51% 24.85% -29.88% 4.11%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/01 0.343 11.62 2.95%
總計 0.343 11.62 2.95%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 10.45 0.48% 2024/03/14 10.23 -1.16%
2024/03/27 10.40 1.86% 2024/03/13 10.35 -0.38%
2024/03/26 10.21 -0.29% 2024/03/12 10.39 -0.29%
2024/03/25 10.24 -0.49% 2024/03/11 10.42 -0.29%
2024/03/22 10.29 -0.77% 2024/03/08 10.45 1.06%
2024/03/21 10.37 0.48% 2024/03/07 10.34 0.39%
2024/03/20 10.32 0.68% 2024/03/06 10.30 0.68%
2024/03/19 10.25 0.39% 2024/03/05 10.23 -1.16%
2024/03/18 10.21 0.00% 2024/03/04 10.35 0.58%
2024/03/15 10.21 -0.20% 2024/03/01 10.29 1.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 0.48% 0.77% 3.16% -2.43% 12.61% 6.09% -1.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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