富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 10.49 -0.06 -0.57% -1.32% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -2.87% -5.62% 4.96% -12.58% 14.56% -10.60% 22.26% -32.16% 4.11%
含息 - -0.44% -2.94% 7.52% -9.80% 17.40% -8.51% 24.85% -29.88% 4.11%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/01 0.343 11.62 2.95%
總計 0.343 11.62 2.95%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 10.49 -0.57% 2024/11/06 10.47 -1.87%
2024/11/19 10.55 0.67% 2024/11/05 10.67 1.14%
2024/11/18 10.48 0.48% 2024/11/04 10.55 0.67%
2024/11/15 10.43 0.10% 2024/11/01 10.48 -0.76%
2024/11/14 10.42 -0.67% 2024/10/31 10.56 -1.68%
2024/11/13 10.49 0.00% 2024/10/30 10.74 0.09%
2024/11/12 10.49 -1.32% 2024/10/29 10.73 -0.37%
2024/11/11 10.63 -0.28% 2024/10/28 10.77 0.37%
2024/11/08 10.66 0.76% 2024/10/25 10.73 -0.74%
2024/11/07 10.58 1.05% 2024/10/24 10.81 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 -0.57% 0.00% -4.81% -0.85% 2.04% 8.26% -1.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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