富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.63 0.04 0.53% 3.67% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 11.72% 1.64% 5.27% -13.18% -3.06% 5.95% -8.48% 4.01% -10.71% -0.81%
含息 14.65% 5.63% 9.73% -9.17% 1.91% 11.42% -4.65% 8.32% -7.33% -0.81%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.031 8.26 0.38%
02/08 0.029 8.04 0.36%
03/08 0.029 8.12 0.36%
04/08 0.032 8.01 0.40%
05/09 0.031 7.97 0.39%
06/08 0.028 7.84 0.36%
07/08 0.035 7.97 0.44%
08/08 0.035 8.14 0.43%
09/08 0.031 8.10 0.38%
總計 0.281 8.10 3.47%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.63 0.53% 2024/11/06 7.51 1.62%
2024/11/19 7.59 0.00% 2024/11/05 7.39 -0.40%
2024/11/18 7.59 -0.39% 2024/11/04 7.42 -0.13%
2024/11/15 7.62 -0.26% 2024/11/01 7.43 0.13%
2024/11/14 7.64 0.39% 2024/10/31 7.42 -0.27%
2024/11/13 7.61 0.53% 2024/10/30 7.44 -0.40%
2024/11/12 7.57 0.00% 2024/10/29 7.47 0.00%
2024/11/11 7.57 0.53% 2024/10/28 7.47 -0.13%
2024/11/08 7.53 0.53% 2024/10/25 7.48 0.13%
2024/11/07 7.49 -0.27% 2024/10/24 7.47 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/歐元 0.53% 0.26% 2.01% 4.23% 3.95% 6.27% 3.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)