富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.19 0.06 0.49% 17.78% 2025/07/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -17.69% 12.67% 3.92%

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 12.19 0.49% 2025/06/16 11.86 0.76%
2025/06/30 12.13 0.25% 2025/06/13 11.77 -0.84%
2025/06/27 12.10 0.00% 2025/06/12 11.87 0.08%
2025/06/26 12.10 0.41% 2025/06/11 11.86 0.34%
2025/06/25 12.05 0.08% 2025/06/10 11.82 0.34%
2025/06/24 12.04 1.86% 2025/06/09 11.78 0.34%
2025/06/23 11.82 0.25% 2025/06/06 11.74 0.34%
2025/06/20 11.79 -0.17% 2025/06/05 11.70 0.52%
2025/06/18 11.81 0.08% 2025/06/04 11.64 0.87%
2025/06/17 11.80 -0.51% 2025/06/03 11.54 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積/美元 0.49% 1.25% 6.65% 11.83% 17.78% 18.23% 17.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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