富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.49 0.00 0.00% 24.42% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -22.06% 6.77% -2.11%
含息 - - - - - - - -18.80% 6.77% -2.11%

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 7.49 0.00% 2025/11/19 7.39 -0.14%
2025/12/03 7.49 0.27% 2025/11/18 7.40 -0.67%
2025/12/02 7.47 0.40% 2025/11/17 7.45 -0.27%
2025/12/01 7.44 0.00% 2025/11/14 7.47 -0.40%
2025/11/28 7.44 0.13% 2025/11/13 7.50 -0.53%
2025/11/26 7.43 0.81% 2025/11/12 7.54 0.13%
2025/11/25 7.37 0.41% 2025/11/11 7.53 0.13%
2025/11/24 7.34 0.41% 2025/11/10 7.52 1.08%
2025/11/21 7.31 -0.41% 2025/11/07 7.44 -0.13%
2025/11/20 7.34 -0.68% 2025/11/06 7.45 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配/美元 0.00% 0.81% 0.81% 7.93% 14.18% 20.81% 24.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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