富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.44 -0.06 -0.92% 6.98% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -22.06% 6.77% -2.11%
含息 - - - - - - - -18.80% 6.77% -2.11%

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 6.44 -0.92% 2025/05/15 6.46 0.00%
2025/05/29 6.50 0.46% 2025/05/14 6.46 0.31%
2025/05/28 6.47 -0.15% 2025/05/13 6.44 0.47%
2025/05/27 6.48 0.47% 2025/05/12 6.41 1.58%
2025/05/23 6.45 0.31% 2025/05/09 6.31 0.48%
2025/05/22 6.43 -0.16% 2025/05/08 6.28 0.00%
2025/05/21 6.44 -0.31% 2025/05/07 6.28 -0.16%
2025/05/20 6.46 -0.15% 2025/05/06 6.29 0.32%
2025/05/19 6.47 0.00% 2025/05/05 6.27 -0.16%
2025/05/16 6.47 0.15% 2025/05/02 6.28 1.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配/美元 -0.92% -0.16% 4.04% 4.04% 4.55% 3.70% 6.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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