富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.18 0.00 0.00% 0.49% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -22.06% 6.77%
含息 - - - - - - - - -18.80% 6.77%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.077 7.41 1.04%
04/08 0.069 6.72 1.03%
07/08 0.095 5.86 1.62%
總計 0.241 5.86 4.11%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 6.18 0.00% 2024/11/06 6.28 -0.95%
2024/11/19 6.18 0.16% 2024/11/05 6.34 0.96%
2024/11/18 6.17 0.82% 2024/11/04 6.28 0.48%
2024/11/15 6.12 -0.16% 2024/11/01 6.25 0.00%
2024/11/14 6.13 -0.16% 2024/10/31 6.25 -0.64%
2024/11/13 6.14 -0.65% 2024/10/30 6.29 -0.47%
2024/11/12 6.18 -1.28% 2024/10/29 6.32 -0.16%
2024/11/11 6.26 -0.63% 2024/10/28 6.33 0.32%
2024/11/08 6.30 -1.41% 2024/10/25 6.31 0.00%
2024/11/07 6.39 1.75% 2024/10/24 6.31 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配/美元 0.00% 0.65% -3.59% -2.22% -2.98% 3.87% 0.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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