富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.95 -0.01 -0.17% -3.25% 2024/04/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -22.06% 6.77%
含息 - - - - - - - - -18.80% 6.77%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.077 7.41 1.04%
04/08 0.069 6.72 1.03%
07/08 0.095 5.86 1.62%
總計 0.241 5.86 4.11%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/19 5.95 -0.17% 2024/04/05 6.27 0.00%
2024/04/18 5.96 0.00% 2024/04/04 6.27 0.00%
2024/04/17 5.96 0.34% 2024/04/03 6.27 0.16%
2024/04/16 5.94 -1.00% 2024/04/02 6.26 0.16%
2024/04/15 6.00 -1.15% 2024/04/01 6.25 0.00%
2024/04/12 6.07 -1.62% 2024/03/28 6.25 0.00%
2024/04/11 6.17 0.00% 2024/03/27 6.25 0.32%
2024/04/10 6.17 -0.96% 2024/03/26 6.23 0.16%
2024/04/09 6.23 0.48% 2024/03/25 6.22 0.16%
2024/04/08 6.20 -1.12% 2024/03/22 6.21 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配/美元 -0.17% -1.98% -3.57% 0.85% 6.25% 1.54% -3.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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