富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.92 0.01 0.13% -2.34% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -3.64% -9.98% -0.94% -3.80% -8.55% -8.20% -11.67% -11.97% -17.62% -0.86%
含息 -0.22% -5.62% 5.65% 3.39% -0.58% -0.12% -6.48% -4.96% -12.76% -0.86%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.054 9.88 0.55%
02/08 0.052 9.92 0.52%
03/08 0.048 9.47 0.51%
04/08 0.056 9.74 0.57%
05/09 0.066 9.12 0.72%
06/08 0.056 9.16 0.61%
07/08 0.06 8.29 0.72%
08/08 0.05 8.40 0.60%
09/08 0.041 8.02 0.51%
總計 0.483 8.02 6.02%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.92 0.13% 2024/03/13 8.02 0.12%
2024/03/26 7.91 -0.13% 2024/03/12 8.01 -0.37%
2024/03/25 7.92 0.25% 2024/03/11 8.04 -0.25%
2024/03/22 7.90 -0.25% 2024/03/08 8.06 -0.25%
2024/03/21 7.92 0.00% 2024/03/07 8.08 0.75%
2024/03/20 7.92 0.38% 2024/03/06 8.02 0.75%
2024/03/19 7.89 -0.13% 2024/03/05 7.96 0.25%
2024/03/18 7.90 -0.25% 2024/03/04 7.94 0.00%
2024/03/15 7.92 -0.50% 2024/03/01 7.94 0.51%
2024/03/14 7.96 -0.75% 2024/02/29 7.90 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/美元 0.13% 0.00% 0.51% -2.46% 6.02% -2.22% -2.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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