富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.35 -0.03 -0.41% -9.37% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -3.64% -9.98% -0.94% -3.80% -8.55% -8.20% -11.67% -11.97% -17.62% -0.86%
含息 -0.22% -5.62% 5.65% 3.39% -0.58% -0.12% -6.48% -4.96% -12.76% -0.86%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.054 9.88 0.55%
02/08 0.052 9.92 0.52%
03/08 0.048 9.47 0.51%
04/08 0.056 9.74 0.57%
05/09 0.066 9.12 0.72%
06/08 0.056 9.16 0.61%
07/08 0.06 8.29 0.72%
08/08 0.05 8.40 0.60%
09/08 0.041 8.02 0.51%
總計 0.483 8.02 6.02%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
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富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.35 -0.41% 2024/11/06 7.43 -1.33%
2024/11/19 7.38 0.41% 2024/11/05 7.53 0.40%
2024/11/18 7.35 0.41% 2024/11/04 7.50 0.67%
2024/11/15 7.32 0.55% 2024/11/01 7.45 -0.93%
2024/11/14 7.28 -0.41% 2024/10/31 7.52 0.27%
2024/11/13 7.31 -0.54% 2024/10/30 7.50 0.27%
2024/11/12 7.35 -1.08% 2024/10/29 7.48 -0.27%
2024/11/11 7.43 -0.67% 2024/10/28 7.50 -0.53%
2024/11/08 7.48 -1.32% 2024/10/25 7.54 -0.40%
2024/11/07 7.58 2.02% 2024/10/24 7.57 0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/美元 -0.41% 0.55% -4.42% -7.31% -5.28% -4.79% -9.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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