富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.63 -0.02 -0.23% 13.40% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -22.54% 6.28% -2.19%
含息 - - - - - - - -18.59% 6.28% -2.19%

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 8.63 -0.23% 2025/06/26 8.63 0.47%
2025/07/10 8.65 0.12% 2025/06/25 8.59 0.00%
2025/07/09 8.64 0.00% 2025/06/24 8.59 1.90%
2025/07/08 8.64 -0.12% 2025/06/23 8.43 0.24%
2025/07/07 8.65 -1.26% 2025/06/20 8.41 -0.12%
2025/07/03 8.76 0.46% 2025/06/18 8.42 0.00%
2025/07/02 8.72 0.23% 2025/06/17 8.42 -0.47%
2025/07/01 8.70 0.46% 2025/06/16 8.46 0.71%
2025/06/30 8.66 0.35% 2025/06/13 8.40 -0.83%
2025/06/27 8.63 0.00% 2025/06/12 8.47 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 -0.23% -1.48% 2.01% 15.68% 14.46% 7.07% 13.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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