富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.62 -0.09 -1.17% -2.06% 2024/04/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -22.54% 6.28%
含息 - - - - - - - - -18.59% 6.28%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.047 9.48 0.50%
02/08 0.047 9.42 0.50%
03/08 0.044 8.28 0.53%
04/08 0.043 8.56 0.50%
05/09 0.04 7.84 0.51%
06/08 0.041 8.12 0.50%
07/08 0.037 7.42 0.50%
08/08 0.037 7.46 0.50%
09/08 0.037 7.23 0.51%
總計 0.373 7.23 5.16%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/15 7.62 -1.17% 2024/04/01 7.88 0.00%
2024/04/12 7.71 -1.66% 2024/03/28 7.88 0.00%
2024/04/11 7.84 0.00% 2024/03/27 7.88 0.25%
2024/04/10 7.84 -1.01% 2024/03/26 7.86 0.13%
2024/04/09 7.92 0.51% 2024/03/25 7.85 0.13%
2024/04/08 7.88 -0.38% 2024/03/22 7.84 -0.25%
2024/04/05 7.91 0.13% 2024/03/21 7.86 0.13%
2024/04/04 7.90 -0.13% 2024/03/20 7.85 0.77%
2024/04/03 7.91 0.13% 2024/03/19 7.79 -0.13%
2024/04/02 7.90 0.25% 2024/03/18 7.80 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 -1.17% -3.30% -2.31% 0.13% 5.39% 0.53% -2.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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