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富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
6.63 |
0.02 |
0.30% |
-2.64% |
2025/07/03 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
0.27% |
2.64% |
-15.92% |
-4.32% |
-6.16% |
-18.99% |
-5.51% |
-12.46% |
-4.05% |
-7.35% |
| 含息 |
5.06% |
9.07% |
-9.22% |
3.79% |
2.09% |
-13.86% |
1.77% |
-7.22% |
-4.05% |
-7.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
6.63 |
0.30% |
2025/06/18 |
6.66 |
0.15% |
| 2025/07/02 |
6.61 |
0.00% |
2025/06/17 |
6.65 |
0.30% |
| 2025/07/01 |
6.61 |
0.30% |
2025/06/16 |
6.63 |
0.15% |
| 2025/06/30 |
6.59 |
0.15% |
2025/06/13 |
6.62 |
-0.15% |
| 2025/06/27 |
6.58 |
-0.15% |
2025/06/12 |
6.63 |
-0.30% |
| 2025/06/26 |
6.59 |
0.15% |
2025/06/11 |
6.65 |
-0.30% |
| 2025/06/25 |
6.58 |
-0.45% |
2025/06/10 |
6.67 |
-0.30% |
| 2025/06/24 |
6.61 |
0.76% |
2025/06/09 |
6.69 |
-0.74% |
| 2025/06/23 |
6.56 |
-0.61% |
2025/06/06 |
6.74 |
0.30% |
| 2025/06/20 |
6.60 |
-0.90% |
2025/06/05 |
6.72 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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