富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 6.97 0.01 0.14% -5.17% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 9.53% 0.27% 2.64% -15.92% -4.32% -6.16% -18.99% -5.51% -12.46% -4.05%
含息 13.07% 5.06% 9.07% -9.22% 3.79% 2.09% -13.86% 1.77% -7.22% -4.05%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.048 8.72 0.55%
02/08 0.046 8.70 0.53%
03/08 0.043 8.74 0.49%
04/08 0.053 8.98 0.59%
05/09 0.063 8.67 0.73%
06/08 0.053 8.57 0.62%
07/08 0.058 8.17 0.71%
08/08 0.052 8.27 0.63%
09/08 0.042 8.03 0.52%
總計 0.458 8.03 5.70%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 6.97 0.14% 2024/11/06 6.92 0.44%
2024/11/19 6.96 0.29% 2024/11/05 6.89 0.00%
2024/11/18 6.94 0.00% 2024/11/04 6.89 0.29%
2024/11/15 6.94 0.29% 2024/11/01 6.87 -0.58%
2024/11/14 6.92 0.00% 2024/10/31 6.91 0.14%
2024/11/13 6.92 0.00% 2024/10/30 6.90 -0.29%
2024/11/12 6.92 -0.72% 2024/10/29 6.92 -0.14%
2024/11/11 6.97 -0.14% 2024/10/28 6.93 -0.72%
2024/11/08 6.98 -0.43% 2024/10/25 6.98 0.00%
2024/11/07 7.01 1.30% 2024/10/24 6.98 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/歐元 0.14% 0.72% -1.41% -2.11% -2.65% -1.41% -5.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)