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富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
6.44 |
0.01 |
0.16% |
-2.57% |
2026/07/24 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
3.11% |
-15.84% |
-4.04% |
-7.15% |
-19.93% |
-4.91% |
-13.93% |
-3.92% |
-7.47% |
-2.94% |
| 含息 |
9.19% |
-9.33% |
3.69% |
2.14% |
-13.81% |
1.83% |
-6.26% |
-3.92% |
-7.47% |
-2.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/24 |
6.44 |
0.16% |
2026/07/10 |
6.48 |
0.47% |
| 2026/07/23 |
6.43 |
-0.46% |
2026/07/09 |
6.45 |
0.16% |
| 2026/07/22 |
6.46 |
-0.15% |
2026/07/08 |
6.44 |
-0.46% |
| 2026/07/21 |
6.47 |
0.31% |
2026/07/07 |
6.47 |
0.15% |
| 2026/07/20 |
6.45 |
0.16% |
2026/07/06 |
6.46 |
0.47% |
| 2026/07/17 |
6.44 |
-0.46% |
2026/07/02 |
6.43 |
0.16% |
| 2026/07/16 |
6.47 |
0.15% |
2026/07/01 |
6.42 |
-8.02% |
| 2026/07/15 |
6.46 |
-0.15% |
2026/06/30 |
6.98 |
0.00% |
| 2026/07/14 |
6.47 |
0.00% |
2026/06/29 |
6.98 |
-0.29% |
| 2026/07/13 |
6.47 |
-0.15% |
2026/06/26 |
7.00 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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