富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 6.31 0.00 0.00% -7.34% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 1.00% 3.11% -15.84% -4.04% -7.15% -19.93% -4.91% -13.93% -3.92% -7.47%
含息 5.08% 9.19% -9.33% 3.69% 2.14% -13.81% 1.83% -6.26% -3.92% -7.47%

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 6.31 0.00% 2025/07/02 6.32 0.00%
2025/07/16 6.31 0.00% 2025/07/01 6.32 -7.33%
2025/07/15 6.31 0.32% 2025/06/30 6.82 0.15%
2025/07/14 6.29 -0.16% 2025/06/27 6.81 -0.29%
2025/07/11 6.30 -0.32% 2025/06/26 6.83 0.29%
2025/07/10 6.32 0.32% 2025/06/25 6.81 -0.58%
2025/07/09 6.30 0.16% 2025/06/24 6.85 0.88%
2025/07/08 6.29 0.00% 2025/06/23 6.79 -0.73%
2025/07/07 6.29 -0.79% 2025/06/20 6.84 -0.73%
2025/07/03 6.34 0.32% 2025/06/18 6.89 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配/歐元 0.00% -0.16% -8.42% -4.68% -8.68% -6.79% -7.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)