富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 6.93 0.01 0.14% -5.84% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 9.51% 1.00% 3.11% -15.84% -4.04% -7.15% -19.93% -4.91% -13.93% -3.92%
含息 13.00% 5.08% 9.19% -9.33% 3.69% 2.14% -13.81% 1.83% -6.26% -3.92%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/01 0.683 8.46 8.07%
總計 0.683 8.46 8.07%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 6.93 0.14% 2024/11/06 6.84 0.44%
2024/11/19 6.92 0.29% 2024/11/05 6.81 0.00%
2024/11/18 6.90 0.00% 2024/11/04 6.81 0.29%
2024/11/15 6.90 0.29% 2024/11/01 6.79 -0.59%
2024/11/14 6.88 0.00% 2024/10/31 6.83 0.15%
2024/11/13 6.88 0.00% 2024/10/30 6.82 -0.29%
2024/11/12 6.88 -0.72% 2024/10/29 6.84 -0.15%
2024/11/11 6.93 -0.14% 2024/10/28 6.85 -0.72%
2024/11/08 6.94 0.14% 2024/10/25 6.90 -0.14%
2024/11/07 6.93 1.32% 2024/10/24 6.91 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配/歐元 0.14% 0.73% -1.00% -0.57% -5.97% -1.56% -5.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)