富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 4.61 -0.01 -0.22% -10.66% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -1.41% -8.39% 0.09% -3.57% -8.82% -9.47% -12.41% -12.60% -19.97% -3.19%
含息 2.06% -3.88% 6.67% 3.65% -0.81% -1.33% -7.30% -5.58% -15.03% -3.19%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.037 6.63 0.56%
02/08 0.036 6.66 0.54%
03/08 0.032 6.35 0.50%
04/08 0.037 6.53 0.57%
05/09 0.046 6.09 0.76%
06/08 0.039 6.09 0.64%
07/08 0.04 5.51 0.73%
08/08 0.034 5.56 0.61%
09/08 0.028 5.29 0.53%
總計 0.329 5.29 6.22%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 4.61 -0.22% 2024/11/06 4.66 -1.27%
2024/11/19 4.62 0.22% 2024/11/05 4.72 0.21%
2024/11/18 4.61 0.44% 2024/11/04 4.71 0.86%
2024/11/15 4.59 0.44% 2024/11/01 4.67 -1.06%
2024/11/14 4.57 -0.22% 2024/10/31 4.72 0.21%
2024/11/13 4.58 -0.65% 2024/10/30 4.71 0.21%
2024/11/12 4.61 -1.07% 2024/10/29 4.70 -0.21%
2024/11/11 4.66 -0.64% 2024/10/28 4.71 -0.42%
2024/11/08 4.69 -1.26% 2024/10/25 4.73 -0.42%
2024/11/07 4.75 1.93% 2024/10/24 4.75 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 -0.22% 0.66% -4.55% -7.62% -6.11% -6.49% -10.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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