富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 4.75 -0.02 -0.42% 7.47% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.39% 0.09% -3.57% -8.82% -9.47% -12.41% -12.60% -19.97% -3.19% -14.34%
含息 -3.88% 6.67% 3.65% -0.81% -1.33% -7.30% -5.58% -15.03% -3.19% -14.34%

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 4.75 -0.42% 2025/05/15 4.69 0.43%
2025/05/29 4.77 0.63% 2025/05/14 4.67 0.00%
2025/05/28 4.74 -0.42% 2025/05/13 4.67 0.65%
2025/05/27 4.76 -0.21% 2025/05/12 4.64 -0.85%
2025/05/23 4.77 1.06% 2025/05/09 4.68 0.43%
2025/05/22 4.72 -0.21% 2025/05/08 4.66 -1.06%
2025/05/21 4.73 0.21% 2025/05/07 4.71 -0.21%
2025/05/20 4.72 0.00% 2025/05/06 4.72 0.43%
2025/05/19 4.72 0.43% 2025/05/05 4.70 0.21%
2025/05/16 4.70 0.21% 2025/05/02 4.69 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 -0.42% -0.42% 1.06% 4.86% 1.71% -1.66% 7.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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