富蘭克林精選收益基金-A/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 9.26 0.02 0.22% 2019/12/13

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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富蘭克林精選收益基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)   基金資料   基金月報

 ● 全球化佈局
現階段以歐美區域債市為主,並兼納東歐、拉美與新興亞洲債券,分散單一市場風險。截至2014/2月,美國地區佈局約佔四成以上,降低流動性風險。
● 現階段以公司債浮動利率貸款,原幣新興市場在為主
本基金持有這三類債券比重達六成以上水準(統計至2014/2月底)藉以網羅更高獲利機會,並防範前在長期利率上揚風險。
●    貨幣配置
現階段本基金以美元資產為大宗,截至2014/2,美元比重達89%,降低匯率波動對基金淨值的影響

● 每月配息
基金美元月配息股份2013年年配息率為約2.85%(詳見下方「單年報酬率(含息)」以及「單年配息率」表格內容)
● 本基金所持有之債券的平均債信評等位於 BBB-水準(2014/2)(註2)

註:
(1)配息金額及淨值資料取自理柏資訊,年配息率係採[(1+每單位配息金額/除息前一日淨值)^12]-1表示,平均年度配息率為當年各月份配息之年化配息率以簡單平均計算,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
(2)資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,基金所持有之債券的平均債信評等取決於巴克萊指數評等系統,其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。  




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/13 9.26 0.22% 2019/11/29 9.24 0.00%
2019/12/12 9.24 0.00% 2019/11/28 9.24 0.00%
2019/12/11 9.24 0.11% 2019/11/27 9.24 0.00%
2019/12/10 9.23 0.00% 2019/11/26 9.24 0.11%
2019/12/09 9.23 -0.22% 2019/11/25 9.23 0.00%
2019/12/06 9.25 0.11% 2019/11/22 9.23 0.00%
2019/12/05 9.24 0.00% 2019/11/21 9.23 0.00%
2019/12/04 9.24 0.00% 2019/11/20 9.23 0.11%
2019/12/03 9.24 0.11% 2019/11/19 9.22 0.00%
2019/12/02 9.23 -0.11% 2019/11/18 9.22 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林精選收益基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)
0.22% 0.11% 0.65% -0.32% -0.96% 1.54% 2.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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