富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 3.20 -0.02 -0.62% 5.26% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -11.33% 0.64% 0.25% -14.94% -10.57% -14.81% -15.43% -25.17% 2.78% -8.71%
含息 -3.73% 9.92% 9.75% -5.32% -0.91% -7.84% -7.11% -19.54% 2.78% -8.71%

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 3.20 -0.62% 2025/05/15 3.17 0.00%
2025/05/29 3.22 0.63% 2025/05/14 3.17 0.00%
2025/05/28 3.20 -0.31% 2025/05/13 3.17 0.63%
2025/05/27 3.21 0.31% 2025/05/12 3.15 0.32%
2025/05/23 3.20 0.63% 2025/05/09 3.14 0.32%
2025/05/22 3.18 0.00% 2025/05/08 3.13 -0.63%
2025/05/21 3.18 -0.31% 2025/05/07 3.15 0.32%
2025/05/20 3.19 0.31% 2025/05/06 3.14 0.00%
2025/05/19 3.18 0.00% 2025/05/05 3.14 0.00%
2025/05/16 3.18 0.32% 2025/05/02 3.14 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 -0.62% 0.00% 1.91% 2.89% 1.91% -3.32% 5.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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