富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.99 0.02 0.20% -8.77% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - 3.62% 3.05% -15.95% -0.83% -4.01% -16.09% -2.81% -4.29% -5.52%
含息 - 6.17% 7.65% -10.51% 5.96% 3.26% -11.30% 2.01% 1.55% -5.52%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/01 0.708 12.38 5.72%
總計 0.708 12.38 5.72%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 9.99 0.20% 2024/11/06 9.84 0.41%
2024/11/19 9.97 0.30% 2024/11/05 9.80 -0.10%
2024/11/18 9.94 -0.10% 2024/11/04 9.81 0.51%
2024/11/15 9.95 0.51% 2024/11/01 9.76 -0.61%
2024/11/14 9.90 0.10% 2024/10/31 9.82 -0.10%
2024/11/13 9.89 -0.10% 2024/10/30 9.83 -0.41%
2024/11/12 9.90 -0.70% 2024/10/29 9.87 -0.20%
2024/11/11 9.97 0.00% 2024/10/28 9.89 -0.60%
2024/11/08 9.97 0.20% 2024/10/25 9.95 -0.10%
2024/11/07 9.95 1.12% 2024/10/24 9.96 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配/歐元 0.20% 1.01% -0.79% -1.58% -4.68% -4.49% -8.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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