富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 10.30 -0.06 -0.58% -5.94% 2024/04/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - 3.62% 3.05% -15.95% -0.83% -4.01% -16.09% -2.81% -4.29% -5.52%
含息 - 6.17% 7.65% -10.51% 5.96% 3.26% -11.30% 2.01% 1.55% -5.52%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/01 0.708 12.38 5.72%
總計 0.708 12.38 5.72%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 10.30 -0.58% 2024/04/11 10.54 -0.19%
2024/04/24 10.36 -0.48% 2024/04/10 10.56 -0.47%
2024/04/23 10.41 0.00% 2024/04/09 10.61 0.38%
2024/04/22 10.41 0.10% 2024/04/08 10.57 -0.38%
2024/04/19 10.40 0.10% 2024/04/05 10.61 -0.19%
2024/04/18 10.39 0.19% 2024/04/04 10.63 0.28%
2024/04/17 10.37 0.00% 2024/04/03 10.60 -0.38%
2024/04/16 10.37 -0.96% 2024/04/02 10.64 -0.37%
2024/04/15 10.47 -0.85% 2024/04/01 10.68 -0.19%
2024/04/12 10.56 0.19% 2024/03/28 10.70 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配/歐元 -0.58% -0.87% -3.47% -4.10% 0.78% -9.81% -5.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)