富蘭克林坦伯頓日本基金-F/累積/美元避險-H1 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.49 0.01 0.09% 2.59% 2025/02/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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富蘭克林坦伯頓日本基金-F/累積/美元避險-H1   基金資料   基金月報


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/04 11.49 0.09% 2025/01/21 11.32 0.80%
2025/02/03 11.48 -0.52% 2025/01/17 11.23 0.90%
2025/01/31 11.54 -0.17% 2025/01/16 11.13 -0.71%
2025/01/30 11.56 0.61% 2025/01/15 11.21 0.72%
2025/01/29 11.49 -0.35% 2025/01/14 11.13 0.54%
2025/01/28 11.53 1.77% 2025/01/10 11.07 -2.12%
2025/01/27 11.33 -1.90% 2025/01/08 11.31 0.27%
2025/01/24 11.55 1.05% 2025/01/07 11.28 -0.09%
2025/01/23 11.43 0.35% 2025/01/06 11.29 0.80%
2025/01/22 11.39 0.62% 2024/12/30 11.20 -1.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓日本基金-F/累積/美元避險-H1 0.09% -0.35% 2.59% 8.91% N/A% N/A% 2.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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