富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.32 0.01 0.06% 1.88% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -9.51% 5.89% 1.61%

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 17.32 0.06% 2025/05/15 17.28 0.06%
2025/05/29 17.31 0.12% 2025/05/14 17.27 0.06%
2025/05/28 17.29 -0.06% 2025/05/13 17.26 -0.06%
2025/05/27 17.30 0.35% 2025/05/12 17.27 -0.17%
2025/05/23 17.24 0.17% 2025/05/09 17.30 -0.12%
2025/05/22 17.21 -0.12% 2025/05/08 17.32 -0.06%
2025/05/21 17.23 -0.29% 2025/05/07 17.33 0.17%
2025/05/20 17.28 0.12% 2025/05/06 17.30 -0.29%
2025/05/19 17.26 -0.35% 2025/05/05 17.35 -0.06%
2025/05/16 17.32 0.23% 2025/05/02 17.36 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積/美元 0.06% 0.46% -0.52% -0.63% -0.17% 5.48% 1.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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