富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.57 -0.01 -0.05% 9.24% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -9.51% 5.89% 1.61%

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 18.57 -0.05% 2025/11/19 18.57 -0.05%
2025/12/03 18.58 0.05% 2025/11/18 18.58 -0.05%
2025/12/02 18.57 -0.05% 2025/11/17 18.59 0.00%
2025/12/01 18.58 -0.16% 2025/11/14 18.59 -0.05%
2025/11/28 18.61 -0.37% 2025/11/13 18.60 -0.05%
2025/11/26 18.68 0.38% 2025/11/12 18.61 0.16%
2025/11/25 18.61 0.05% 2025/11/11 18.58 0.05%
2025/11/24 18.60 0.05% 2025/11/10 18.57 -0.05%
2025/11/21 18.59 -0.27% 2025/11/07 18.58 0.00%
2025/11/20 18.64 0.38% 2025/11/06 18.58 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積/美元 -0.05% -0.59% -0.16% 3.05% 6.79% 6.85% 9.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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