富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.11 -0.02 -0.12% 2.27% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -9.51% 5.89%

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 17.11 -0.12% 2024/11/06 17.07 -0.81%
2024/11/19 17.13 0.23% 2024/11/05 17.21 0.00%
2024/11/18 17.09 0.00% 2024/11/04 17.21 0.17%
2024/11/15 17.09 -0.23% 2024/11/01 17.18 -0.29%
2024/11/14 17.13 -0.06% 2024/10/31 17.23 -0.12%
2024/11/13 17.14 -0.17% 2024/10/30 17.25 0.41%
2024/11/12 17.17 -0.35% 2024/10/29 17.18 0.00%
2024/11/11 17.23 0.00% 2024/10/28 17.18 -0.29%
2024/11/08 17.23 0.53% 2024/10/25 17.23 0.06%
2024/11/07 17.14 0.41% 2024/10/24 17.22 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積/美元 -0.12% -0.18% -1.61% -1.95% 3.51% 10.39% 2.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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